El jueves, UBS inició la cobertura de las acciones de Option Care Health (NASDAQ:OPCH), un proveedor de servicios de infusión a domicilio y en sitios alternativos, con una calificación Neutral y un precio objetivo de 26,00 dólares. La firma citó una combinación de factores fundamentales positivos e incertidumbres que podrían afectar el desempeño financiero de la empresa en el corto y mediano plazo.
El analista reconoció los beneficios potenciales para OPCH, incluyendo la tendencia hacia la atención sanitaria domiciliaria, una cartera de medicamentos diversificada y oportunidades de fusiones y adquisiciones en un mercado fragmentado. Estos factores podrían impulsar el crecimiento de la empresa.
Sin embargo, UBS expresó cautela debido a las implicaciones financieras inciertas de los cambios en STELARA, un medicamento especializado clave en la cartera de OPCH, previstos para 2025. Esta incertidumbre dificulta respaldar plenamente la capacidad de la empresa para cumplir con sus objetivos de crecimiento.
Las previsiones de UBS para los ingresos y el EBITDA ajustado de 2025 son del 6% y 1%, respectivamente, cifras que están por debajo del algoritmo de crecimiento objetivo de OPCH. La empresa aspira a un crecimiento de ingresos de alto dígito único (HSD) y un crecimiento de EBITDA de bajo dígito doble (LDD). Debido a estos factores, UBS anticipa que la valoración de OPCH se mantendrá en torno a 10 veces EV/EBITDA en el futuro próximo.
El precio objetivo de 26,00 dólares establecido por UBS refleja la postura neutral de la firma sobre las acciones, considerando tanto las oportunidades de crecimiento como los desafíos por delante. Esta valoración se basa en la expectativa de que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de la empresa se mantendrán relativamente estables en el futuro previsible.
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