El lunes, CFRA, una destacada firma de investigación financiera, actualizó sus perspectivas sobre Goldman Sachs (NYSE:GS), elevando el precio objetivo de la acción de 420,00 a 450,00 dólares. La empresa sigue recomendando una calificación de "Comprar" para el gigante bancario.
El ajuste refleja el optimismo de CFRA sobre la posición de Goldman Sachs en el sector financiero, anticipando un resurgimiento de los mercados de capitales y reconociendo el sólido negocio de gestión de activos de la empresa.
El precio objetivo revisado de la acción se basa en una relación precio/beneficios (PER) a plazo de 11,8 veces, lo que supone un aumento con respecto a la media histórica de tres años de 10,4 veces. Este cambio de valoración va acompañado de una revisión al alza de las estimaciones de beneficios por acción (BPA) de Goldman Sachs, fijadas ahora en 38,00 $ para 2024, lo que supone un aumento de 3,60 $, y en 53,9 BPA para 2025, lo que supone un aumento de 2,15 $.
Goldman Sachs informó recientemente de un BPA en el primer trimestre de 11,58 dólares, superando el consenso en 2,94 dólares. En términos interanuales, los ingresos de la empresa aumentaron un 16%. Las previsiones de ingresos de CFRA para Goldman Sachs se fijan en 51.800 millones de dólares para 2024 y 53.900 millones de dólares para 2025.
Los sólidos resultados fueron especialmente evidentes en la división de Banca y Mercados Globales, que logró un rendimiento de los fondos propios (ROE) del 18% y un crecimiento interanual de los ingresos del 15%.
Los impresionantes resultados de la división se vieron impulsados por importantes ganancias en la suscripción de deuda, que aumentó un 38% interanual, la suscripción de acciones, que creció un 45%, y los servicios de asesoramiento, que aumentaron un 24%. Por otra parte, el sector de Gestión de Activos y Patrimonios, con un ROE del 9,9%, registró un aumento de los ingresos del 18%.
En particular, el segmento experimentó un crecimiento sustancial en la banca privada y los préstamos, que aumentaron un 93% interanual, las comisiones de incentivos, que subieron un 66%, y las inversiones en renta variable, que aumentaron un 87%.
Perspectivas de InvestingPro
Goldman Sachs (NYSE:GS) ha mostrado un fuerte rendimiento con varios indicadores positivos que pueden interesar a los inversores. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 137.930 millones de dólares.
La relación precio/beneficios (PER) ajustada de los últimos doce meses al cuarto trimestre de 2023 es de 15,21, inferior a la media del sector, lo que sugiere una acción potencialmente infravalorada. Además, Goldman Sachs ha experimentado un crecimiento de los ingresos del 1,29% en los últimos doce meses, con un notable crecimiento trimestral del 11,64% en el 4T 2023.
Los consejos de InvestingPro destacan que Goldman Sachs ha estado recomprando acciones agresivamente y ha aumentado su dividendo durante 12 años consecutivos, lo que es un testimonio del compromiso de la compañía con el valor para los accionistas.
El hecho de que los analistas prevean que la empresa será rentable este año, y que ha sido rentable en los últimos doce meses, puede ofrecer una confianza adicional a los inversores. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 26 años consecutivos y tiene activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica estabilidad financiera.
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