El martes, Citi mantuvo su postura positiva sobre HubSpot Inc (NYSE:HUBS), elevando su precio objetivo a 708,00 dólares desde los 629,00 dólares anteriores, mientras mantenía la recomendación de Compra. Tras evaluar el rendimiento de los socios y la retroalimentación del mercado, la revisión refleja una visión más constructiva.
Según los sondeos de mercado para el tercer trimestre de 2024, se ha observado que HubSpot, conocida por su software de marketing, ventas y servicio al cliente basado en la nube, está funcionando según lo previsto o por encima de las expectativas.
Los socios de la empresa indicaron un fuerte impulso en los grandes acuerdos e implicaciones positivas en la demanda tras los recientes cambios de precios. Estos factores contribuyen a anticipar unos resultados del tercer trimestre superiores a lo esperado, que se prevé que se alineen con los niveles históricos de alrededor del 4%.
Es probable que el rendimiento positivo influya en las previsiones para el año fiscal 2024 completo. A pesar del aumento del precio objetivo, las estimaciones de Citi para HubSpot se mantienen prácticamente sin cambios. El nuevo precio objetivo implica un múltiplo de 10,5 veces sobre el ratio valor de empresa/ventas esperado para 2026. Este ajuste forma parte del marco de valoración de Citi, que se actualiza periódicamente para reflejar las condiciones del mercado.
Citi considera a HubSpot como una de las principales acciones de crecimiento de mediana capitalización para el año 2025, citando varios factores favorables que podrían beneficiar a la empresa. Entre ellos se incluyen la transición de los precios de un factor adverso a uno favorable, el impulso de los nuevos productos y la posible flexibilidad para abordar las pequeñas y medianas empresas y los cambios en los tipos de interés.
Citi también reconoce las decisiones estratégicas de HubSpot destinadas a fomentar el crecimiento a largo plazo, como el aumento de la variedad de unidades y referencias (SKUs) ofrecidas. Esta estrategia se considera que posiciona favorablemente a HubSpot para una posible aceleración del crecimiento en el futuro.
En otras noticias recientes, HubSpot Inc. ha experimentado una serie de acontecimientos positivos. Los beneficios e ingresos de la empresa han sido sólidos, lo que ha llevado a BofA Securities y Stifel Financial Corp. a aumentar sus precios objetivo para la compañía.
HubSpot también adquirió recientemente Cacheflow, un especialista en gestión de facturación de suscripciones B2B, una medida que pretende mejorar la oferta de Commerce Hub de la empresa y agilizar el proceso de cotización a cobro para las empresas.
Firmas de análisis como Goldman Sachs, Scotiabank y TD Cowen han mantenido calificaciones positivas sobre las acciones de HubSpot, destacando el potencial de crecimiento de los márgenes y los ingresos. También resaltaron los esfuerzos de la empresa por integrar la inteligencia artificial en toda su plataforma y su enfoque estratégico en la expansión de clientes.
HubSpot ha actualizado su objetivo de margen operativo para el año fiscal 2027 al 20%-22% y ha fijado un sólido 25% como expectativa de margen operativo a largo plazo. Además, la empresa ha presentado Breeze AI, una suite que incluye agentes de IA, copilotos e Inteligencia Breeze, destacando su compromiso con la mejora de la experiencia del usuario y la eficiencia.
Estos son los recientes desarrollos en las operaciones comerciales de HubSpot.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar la perspectiva alcista de Citi sobre HubSpot Inc (NYSE:HUBS), los datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional sobre el rendimiento financiero y la posición de mercado de la empresa. El crecimiento de los ingresos de HubSpot sigue siendo sólido, con un aumento del 23,13% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, alcanzando los 2.390 millones de dólares. Esto se alinea con las observaciones de Citi de que la empresa está rindiendo según lo previsto o por encima de las expectativas.
Los consejos de InvestingPro destacan los impresionantes márgenes de beneficio bruto de HubSpot, que se reflejan en los datos que muestran un margen de beneficio bruto del 84,51% para el mismo periodo. Esta sólida rentabilidad a nivel bruto respalda la capacidad de la empresa para invertir en iniciativas de crecimiento y desarrollo de nuevos productos, como se menciona en el análisis de Citi.
Aunque HubSpot actualmente no es rentable en los últimos doce meses, con un margen de beneficio operativo del -3,61%, los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que el beneficio neto crezca este año. Esta expectativa se correlaciona con la anticipación de Citi de un posible resultado superior a lo esperado en el próximo trimestre.
La fuerte rentabilidad de las acciones en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 23,95%, indica la confianza del mercado en la estrategia y las perspectivas de crecimiento de HubSpot. Este rendimiento respalda la opinión de Citi de que HubSpot es una de las principales acciones de crecimiento de mediana capitalización para 2025.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para HubSpot, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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