El miércoles, Goldman Sachs mantuvo su posición neutral sobre las acciones de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), con un precio objetivo sin cambios de 360,00 dólares. Tras asistir al Día del Inversor de la compañía en Ankeny, Iowa, el analista de la firma destacó el progreso de Casey's General Stores en sus objetivos estratégicos, establecidos inicialmente el año anterior.
El equipo directivo no proporcionó un algoritmo actualizado a largo plazo para la adquisición de Fikes, pero reiteró sus metas estratégicas. Estos objetivos apuntan a lograr un crecimiento del EBITDA en el quintil superior del 8-10% hasta el año fiscal 2026. Se espera que este crecimiento sea impulsado por una aceleración del negocio de alimentos de la empresa, un continuo crecimiento de nuevas unidades y una mayor eficiencia operativa.
Durante el evento, el analista tuvo la oportunidad de visitar una tienda Casey's y un centro de distribución, donde observó la sólida ejecución de la dirección en un mercado desafiante. Se notó el progreso realizado en los tres pilares del plan estratégico, y se destacaron los esfuerzos del equipo directivo para operar de manera más inteligente, rápida y ágil en comparación con el año anterior.
El analista expresó una visión positiva sobre las oportunidades de crecimiento de la empresa, incluyendo el éxito de su negocio de alimentos preparados, los posibles beneficios de las marcas propias, las eficiencias operativas y las ventajas competitivas sostenidas en la autodistribución.
A pesar de los aspectos positivos observados, Goldman Sachs considera que el precio actual de las acciones refleja estas oportunidades de crecimiento. El analista citó un escenario equilibrado de riesgo-recompensa como motivo para mantener la calificación neutral sobre Casey's General Stores. Las áreas de enfoque del plan estratégico de la empresa están dirigidas a continuar su trayectoria de crecimiento y eficiencia, con el equipo directivo demostrando su compromiso con estos objetivos durante la presentación del Día del Inversor.
En otras noticias recientes, Casey's General Stores ha experimentado un aumento constante en las métricas financieras clave para el primer trimestre del año fiscal 2025. Las ganancias diluidas por acción aumentaron un 7% hasta los 4,83 dólares, mientras que el beneficio neto creció un 6% hasta los 180 millones de dólares. El EBITDA también registró una mejora del 9%, alcanzando los 346 millones de dólares. Las ventas en tienda crecieron un 2,3%, con un ligero aumento del 0,7% en los galones vendidos en las mismas tiendas de combustible.
Evercore ISI ha elevado el objetivo de las acciones de Casey's de 435 a 440 dólares, manteniendo una calificación de Outperform para el valor. El ajuste de la firma sigue a un evento del Día del Inversor que proporcionó información sobre las estrategias de Casey's para alcanzar su objetivo de crecimiento del EBITDA del 8-10%. Casey's también está considerando fusiones y adquisiciones de pequeña a mediana escala, que podrían contribuir a un crecimiento del 4% en unidades.
Sin embargo, JPMorgan rebajó la calificación de las acciones de Casey's de Neutral a Underweight, citando el aumento de los costes del queso como un posible impacto en los márgenes de Alimentos Preparados de la empresa. A pesar de esto, Casey's ha demostrado resiliencia en su negocio de mercancías y ha logrado controlar los costes de manera efectiva. La empresa también anunció recientemente la adquisición de Fikes, incluyendo 198 tiendas de conveniencia CEFCO, como parte de su estrategia de crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
Los objetivos estratégicos y planes de crecimiento de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), como se discutió en el análisis de Goldman Sachs, se reflejan en varias métricas financieras clave e información de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa es de 14.450 millones de dólares, lo que indica su importante presencia en el sector de las tiendas de conveniencia.
Los datos de InvestingPro muestran que Casey's ha mantenido un sólido rendimiento financiero, con ingresos de 15.090 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023. El crecimiento de los ingresos del 4,01% durante este período se alinea con el enfoque de la dirección en la expansión de la línea superior. Además, el crecimiento del EBITDA del 14,16% en el mismo período sugiere que Casey's está mejorando con éxito su eficiencia operativa, un componente clave de su plan estratégico.
Dos consejos relevantes de InvestingPro destacan la fortaleza financiera de Casey's y sus políticas favorables a los accionistas:
1. Casey's ha aumentado su dividendo durante 25 años consecutivos, demostrando su compromiso de devolver valor a los accionistas.
2. La empresa ha sido rentable durante los últimos doce meses, respaldando sus iniciativas de crecimiento y su política de dividendos.
Estos datos complementan el análisis de Goldman Sachs, proporcionando un contexto adicional sobre la salud financiera y la ejecución estratégica de Casey's. Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre el potencial de inversión de Casey's General Stores.
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