El miércoles, Evercore ISI actualizó sus perspectivas financieras para Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando el precio objetivo de 435,00 a 440,00 dólares. La firma mantuvo una calificación de "Outperform" (rendimiento superior) para las acciones. El ajuste se produce tras un evento del Día del Inversor que proporcionó a Evercore ISI una comprensión más clara de las estrategias de la empresa para alcanzar su objetivo de crecimiento del EBITDA del 8-10%.
Casey's General Stores, reconocida como la quinta cocina de pizza más grande del país, se está centrando en ofrecer tanto sabor como valor. El enfoque de la empresa incluye un centro de innovación culinaria y un proceso detallado para garantizar la continua novedad e innovación de productos.
Evercore ISI señala que Casey's también está considerando fusiones y adquisiciones de pequeña a mediana escala, que podrían contribuir a un crecimiento del 4% en unidades. Estas adquisiciones se consideran atractivas ya que son potencialmente acrecientes, con precios de compra que oscilan entre 6 y 9 veces el EBITDA, en comparación con el múltiplo de EBITDA de Casey's de 12 veces.
La firma también identificó varias palancas de margen que podrían respaldar o mejorar la tasa de EBITDA en tiendas comparables. Estas incluyen la introducción de niveles de marca propia, planificación comercial conjunta e innovación continua. A pesar de los riesgos potenciales como la reducción del gasto del consumidor, la incertidumbre electoral y los precios volátiles de los productos básicos, específicamente el queso, Evercore ISI cree que Casey's está bien equipada para gestionar estos desafíos.
El precio objetivo actualizado se basa en el extremo superior del rango de valoración histórico del EBITDA de Casey's, que va de 10 a 13 veces. El caso base revisado de Evercore ISI asume un giro hacia el EBITDA del año fiscal 2026 utilizando este rango de valoración. Los comentarios de la firma reflejan confianza en la capacidad de Casey's para mantener su crecimiento y desempeño financiero frente a posibles incertidumbres del mercado.
En otras noticias recientes, Casey's General Stores ha sido objeto de atención tanto por sus resultados financieros como por las perspectivas de los analistas. La empresa ha experimentado un aumento constante en las métricas financieras clave para el primer trimestre del año fiscal 2025. Las ganancias diluidas por acción aumentaron un 7% hasta los 4,83 dólares, mientras que el beneficio neto creció un 6% hasta los 180 millones de dólares. El EBITDA también experimentó una mejora del 9%, alcanzando los 346 millones de dólares. Las ventas en tienda crecieron un 2,3%, con un ligero aumento del 0,7% en los galones vendidos de combustible en tiendas comparables.
Por otro lado, JPMorgan ha ajustado su postura sobre Casey's General Stores, rebajando la calificación de las acciones de Neutral a Underweight (infraponderación). La firma citó el aumento de los costos del queso, que se espera que afecten los márgenes de Alimentos Preparados de la empresa, como una preocupación significativa. A pesar de estos desafíos, Casey's General Stores ha mostrado resiliencia en su negocio de mercancías y ha logrado controlar los costos de manera efectiva.
Estos desarrollos han sido recientes, y la empresa también anunció la adquisición de Fikes, incluyendo 198 tiendas de conveniencia CEFCO. Se espera que esta adquisición, con un precio de compra neto de 980 millones de dólares, represente una estrategia de crecimiento clave para la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
La sólida posición de mercado y las estrategias de crecimiento de Casey's General Stores se reflejan en los datos recientes de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 14.450 millones de dólares, con un ratio P/E de 28,43, lo que indica la confianza de los inversores en su potencial de ganancias futuras. Esto se alinea con la perspectiva optimista de Evercore ISI y el aumento del precio objetivo.
Los consejos de InvestingPro destacan la fortaleza financiera de Casey's y sus políticas favorables para los accionistas. La empresa ha aumentado su dividendo durante 25 años consecutivos y ha mantenido los pagos durante 35 años, demostrando su compromiso de devolver valor a los accionistas. Este crecimiento constante de los dividendos, junto con una tasa de crecimiento del dividendo del 16,28% en los últimos doce meses, respalda el atractivo de la empresa para los inversores centrados en los ingresos.
Además, el sólido desempeño financiero de Casey's es evidente en su crecimiento de ingresos del 4,01% y el crecimiento del EBITDA del 14,16% en los últimos doce meses. Estas cifras respaldan la confianza de Evercore ISI en la capacidad de Casey's para alcanzar su objetivo de crecimiento del EBITDA del 8-10%.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda del potencial de Casey's, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales, proporcionando un análisis exhaustivo de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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