El martes, Piper Sandler confirmó su calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de 315,00 dólares para las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA). El analista de la firma destacó la importancia de los ingresos del software Full Self-Driving (FSD) de Tesla en el desempeño financiero general de la empresa. A pesar de que Tesla no revela directamente los ingresos de FSD, el analista enfatizó su papel en el fortalecimiento del margen bruto de la compañía.
El informe publicado por Piper Sandler incluye una tabla que estima los ingresos generados por el software FSD en el tercer trimestre. El analista señaló que los ingresos de FSD son altamente beneficiosos para los márgenes de beneficio y se están convirtiendo en un factor más crítico en el margen bruto general de Tesla. Sin embargo, debido a que Tesla no informa por separado los ingresos de FSD, los inversores han enfrentado desafíos para evaluar el impacto exacto en las ganancias del tercer trimestre.
El análisis sugiere que parte de los ingresos de FSD de Tesla en el trimestre fueron puntuales, como el reconocimiento de ingresos diferidos. El analista aconsejó no excluir este impacto al evaluar el margen bruto "real" del tercer trimestre de la empresa. Se espera que el Cybertruck, con sus potencialmente altas tasas de adopción de FSD, contribuya cada vez más a la combinación de ingresos de Tesla en los próximos trimestres.
Además, la firma prevé que Tesla reconocerá más de 800 millones de dólares en ingresos diferidos durante los próximos 12 meses, lo que equivaldría a más de 200 millones de dólares por trimestre. Esta proyección subraya la creciente importancia financiera del software FSD para el modelo de negocio de Tesla, mientras la empresa continúa innovando en el espacio de la conducción autónoma.
En otras noticias recientes, se espera que Alphabet Inc. revele sus resultados trimestrales, donde se anticipa que mostrará su crecimiento de ingresos más lento en un año. Microsoft Corp. y Tesla Inc. también han estado en el foco de atención debido a su rendimiento mixto en el mercado. Las acciones de Ford Motor Company cayeron un 6% después de que el fabricante de automóviles anunciara que prevé que su beneficio anual se sitúe en el extremo inferior de sus previsiones.
Mientras tanto, Toyota Motor Corporation y Nippon Telegraph and Telephone Corporation se han comprometido a invertir aproximadamente 3.260 millones de dólares en investigación y desarrollo destinados a mejorar la tecnología de conducción autónoma. Las dos empresas pretenden crear un software automotriz sofisticado que utilice inteligencia artificial para predecir y prevenir accidentes.
En otros desarrollos, Tesla mantuvo su calificación de Peerperform según Wolfe Research, a pesar del escepticismo de los inversores respecto a las previsiones de la empresa. Este escepticismo se centra en la previsión de Tesla de que las entregas podrían aumentar entre un 20% y un 30% en 2025. Wolfe Research también actualizó su modelo para las ganancias por acción de Tesla, elevando sus estimaciones de BPA para 2024 y 2025.
Estos son desarrollos recientes que pueden afectar a las empresas y sus inversores. Como siempre, es importante tener en cuenta que estos se basan en la información actual y pueden cambiar a medida que se disponga de más información.
Perspectivas de InvestingPro
El panorama financiero de Tesla, según destacan los datos de InvestingPro, ofrece un contexto adicional al análisis de Piper Sandler. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en unos impresionantes 842.670 millones de dólares, reflejando su posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos. El ratio P/E de Tesla de 66,19 indica que los inversores están descontando un crecimiento futuro significativo, en línea con el enfoque del analista sobre el potencial de los ingresos de FSD.
Los consejos de InvestingPro revelan que Tesla "mantiene más efectivo que deuda en su balance" y que "los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses". Estos factores respaldan la capacidad de la empresa para invertir en tecnologías innovadoras como FSD, que Piper Sandler considera crucial para los márgenes futuros. Además, el consejo de que "22 analistas han revisado al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período" sugiere una confianza creciente en el desempeño financiero de Tesla, potencialmente influenciada por la creciente importancia de los ingresos de FSD.
Cabe destacar que InvestingPro ofrece 19 consejos adicionales para Tesla, proporcionando a los inversores una visión integral de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa. Estos conocimientos pueden ser particularmente valiosos al evaluar el impacto a largo plazo de los flujos de ingresos impulsados por software de Tesla en su modelo de negocio general.
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