El jueves, Oppenheimer mantuvo su postura positiva sobre las acciones de Workday (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos, reiterando una calificación de "Superar el mercado" y un precio objetivo de 300,00 dólares. El respaldo se produce tras una serie de entrevistas con clientes y verificaciones con socios en la conferencia anual Rising de Workday, que Oppenheimer utiliza para evaluar el desempeño y la posición en el mercado de la empresa a medida que se acerca a su cuarto trimestre fiscal.
Según la reciente encuesta de Oppenheimer, las preocupaciones sobre una posible disminución de los ingresos de Workday a corto plazo se consideran exageradas. Sin embargo, la encuesta señaló un enfoque más cauteloso por parte de los compradores de TI. A pesar de esto, Oppenheimer destaca los avances de Workday en inteligencia artificial generativa y cree que el potencial de la empresa en esta área no está plenamente reconocido por el mercado.
La firma analista sugiere que Workday podría beneficiarse de aumentar sus tarifas de plataforma, aprovechando lo que considera una elasticidad de precios significativa entre su base de clientes existente. Tal movimiento podría aliviar las preocupaciones sobre el crecimiento y llevar a una reevaluación de las acciones de la empresa por parte de los inversores.
Las perspectivas financieras de Workday se describen como prometedoras, con Oppenheimer proyectando una aceleración significativa en el crecimiento del flujo de caja para los años 2025 y 2026. Se espera una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 25%, lo que se considera atractivo en comparación con los múltiplos de flujo de caja libre (FCF) a futuro de la empresa de 23 veces para 2025 y 18 veces para 2026. En resumen, el análisis de Oppenheimer respalda un rendimiento continuo y sólido de Workday en el mercado.
En otras noticias recientes, Workday Inc. anunció que el copresidente Doug Robinson se jubilará en 2025 después de 14 años en la empresa. Continuará como asesor de la compañía hasta el 30 de abril de 2025, asegurando una transición fluida de sus responsabilidades.
Goldman Sachs elevó su precio objetivo para Workday de 300 a 305 dólares, manteniendo una calificación de Compra. La firma expresó confianza en la capacidad de Workday para cumplir sus objetivos financieros e identificó factores de crecimiento potenciales como la expansión en mercados internacionales y los beneficios de productividad impulsados por la IA.
Workday reportó un aumento del 17% en los ingresos por suscripción, totalizando 1.903 millones de dólares, y ajustó su pronóstico de crecimiento de ingresos al 15%. Se establecieron objetivos financieros ambiciosos para el año fiscal 2027, incluyendo un margen de flujo de caja operativo del 34% y un margen de flujo de caja libre del 30%.
Workday Ventures, el brazo de capital estratégico de la empresa, invirtió en 10 nuevas compañías de IA con el objetivo de mejorar la productividad y la toma de decisiones en el lugar de trabajo. Workday también lanzó 12 nuevos Aceleradores Industriales destinados a mejorar las operaciones de RR.HH. y finanzas en varios sectores.
El compromiso de la empresa con la innovación en IA es evidente con la adquisición de Evisort, una plataforma de gestión de contratos impulsada por IA, y el lanzamiento de cuatro nuevos agentes de IA: Recruiter, Expenses, Succession y Workday Optimize.
Workday también ha introducido Workday Wellness, una herramienta de IA diseñada para optimizar los programas de bienestar de los empleados. Se espera que la herramienta esté disponible para los clientes que la adopten tempranamente en 2025. Rhonda J. Morris, vicepresidenta y directora de recursos humanos de Chevron Corporation, ha sido nombrada miembro de la Junta Directiva de Workday, con efecto a principios de 2025. Estos son algunos de los desarrollos recientes en Workday.
Perspectivas de InvestingPro
Las métricas financieras y la posición de mercado de Workday se alinean bien con la perspectiva optimista de Oppenheimer. Según los datos de InvestingPro, Workday cuenta con una capitalización de mercado de 62.580 millones de dólares y unos ingresos impresionantes de 7.860 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2025. El crecimiento de los ingresos de la empresa se sitúa en el 17,07% para el mismo período, respaldando la proyección de Oppenheimer de un fuerte crecimiento del flujo de caja en los próximos años.
Los consejos de InvestingPro destacan la fortaleza financiera y la posición de mercado de Workday. La empresa "mantiene más efectivo que deuda en su balance" y tiene "activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo", lo que proporciona una base sólida para el crecimiento futuro y la inversión en áreas como la IA generativa, como se menciona en el artículo.
Además, los "impresionantes márgenes de beneficio bruto" de Workday del 75,77% subrayan su eficiencia operativa y poder de fijación de precios, alineándose con la sugerencia de Oppenheimer de que la empresa podría beneficiarse de aumentar las tarifas de la plataforma. Este alto margen también respalda el potencial de un fuerte crecimiento del flujo de caja en el futuro.
Cabe señalar que, aunque Workday está "cotizando a un múltiplo de ganancias alto" con un ratio P/E de 40,65, esto podría justificarse por su sólida posición en el mercado y perspectivas de crecimiento. La empresa es reconocida como un "jugador prominente en la industria del software", lo que corrobora la postura positiva de Oppenheimer sobre la posición de mercado de Workday.
Para los inversores que buscan perspectivas más completas, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Workday, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y el potencial de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.