El martes, Mizuho inició la cobertura de Fortrea (NASDAQ:FTRE), una empresa recientemente escindida de Covance, con una calificación neutral y un precio objetivo de 27,00 dólares. La firma señaló que Fortrea se enfrenta actualmente a desafíos con la visibilidad de los beneficios a corto plazo, atribuidos a las pérdidas de cuota de mercado tras su separación de Covance.
El análisis de Mizuho sugiere que, debido a la naturaleza de ciclo largo del sector de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) y a las condiciones actuales del sector, el camino de Fortrea hacia la recuperación podría extenderse hasta el periodo 2025-2026. La firma reconoció que, si bien el potencial de expansión de los márgenes de Fortrea es un aspecto atractivo, el actual perfil de apalancamiento de la empresa justifica un enfoque prudente.
La postura de Mizuho se basa en la necesidad de señales concretas del éxito operativo de Fortrea antes de considerar una perspectiva más positiva. La firma hizo hincapié en la importancia de contar con pruebas sólidas de ejecución como paso previo a cualquier posible reevaluación de su posición sobre el valor.
El precio objetivo de 27,00 dólares fijado por Mizuho refleja la postura neutral de la firma sobre Fortrea, lo que indica un enfoque de esperar y ver mientras la empresa se esfuerza por navegar por el panorama posterior a la escisión y se esfuerza por establecer un punto de apoyo más fuerte en la industria de CRO.
Opiniones de InvestingPro
Para los inversores que estén considerando el potencial de Fortrea, los datos actuales de InvestingPro revelan una capitalización bursátil de 2.280 millones de dólares, lo que sugiere un tamaño moderado dentro de su sector. A pesar de los recientes retos, se espera que los ingresos netos crezcan este año, en línea con las perspectivas de Mizuho de una posible expansión de los márgenes en el futuro. Este optimismo puede verse atenuado por el hecho de que Fortrea no es rentable en la actualidad, con un PER negativo de -24,91 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Además, las acciones de Fortrea cotizan cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que podría indicar una oportunidad de compra, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que las acciones están en territorio de sobreventa. Sin embargo, se recomienda cautela, ya que cinco analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que refleja la preocupación por la visibilidad de los beneficios de la empresa a corto plazo. Teniendo en cuenta estos factores, los inversores podrían encontrar valor en el análisis exhaustivo disponible a través de InvestingPro, que incluye PRONEWS24 por un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+. Hay 6 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Fortrea que podrían proporcionar más información sobre las decisiones de inversión.
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