El miércoles, Truist Securities ajustó su objetivo de precio para Tesla (NASDAQ:TSLA), aumentándolo a 236$ desde los 215$ anteriores. La firma mantuvo su calificación de "mantener" para las acciones del fabricante de vehículos eléctricos. Este cambio se produce tras el anuncio de Tesla de sus cifras de entregas del tercer trimestre, que se reportaron aproximadamente en línea con las expectativas del mercado.
Tesla reveló que entregó alrededor de 463.000 vehículos durante el tercer trimestre de 2024, alineándose con las previsiones de Wall Street, pero quedando ligeramente por debajo de las proyecciones de Truist Securities y, presumiblemente, por debajo de lo que los inversores esperaban. A pesar de que las cifras de entregas fueron marginalmente inferiores a lo anticipado, el ajuste en el objetivo de precio se vio influenciado por una combinación de factores.
Los analistas de la firma señalaron que las estimaciones de ganancias por acción (EPS) se modificaron solo ligeramente debido a un equilibrio entre precios de venta promedio moderadamente más altos y beneficios por tipo de cambio, lo que mitigó el impacto de las cifras de entregas inferiores a lo esperado. El nuevo objetivo de precio de 236$ se deriva de un análisis de flujo de caja descontado (DCF), que ahora incorpora tasas de interés ligeramente reducidas.
La valoración actualizada refleja los últimos datos financieros y operativos de Tesla, incluyendo el rendimiento reciente de la empresa y las condiciones del mercado. La decisión de Truist Securities de mantener una calificación de "mantener" indica que, si bien reconoce el rendimiento constante de entregas de Tesla, la firma aconseja a los inversores mantener sus posiciones actuales sin aumentar sus participaciones.
Los inversores y observadores del mercado probablemente continuarán monitoreando el desempeño de las acciones de Tesla, así como la capacidad de la empresa para cumplir con las expectativas de entregas y navegar a través del dinámico mercado automotriz. El nuevo objetivo de precio se establece ahora como un punto de referencia para el potencial desempeño futuro de las acciones de Tesla.
En otras noticias recientes, las cifras de entregas del tercer trimestre de Tesla mostraron un aumento marginal del 0,2% sobre el consenso, alcanzando un total de 462.900 unidades. Sin embargo, estas cifras estuvieron por debajo de algunas expectativas, que se acercaban a las 470.000. Bernstein SocGen Group mantuvo su calificación de "bajo rendimiento" para las acciones de la empresa, expresando escepticismo sobre las perspectivas de crecimiento de Tesla, particularmente en términos de ventas unitarias para el año en curso. TD Cowen, manteniendo una calificación de "mantener", revisó sus estimaciones para Tesla, adoptando una postura cautelosa sobre el volumen y el precio de venta promedio.
El segmento de almacenamiento de energía de Tesla desplegó 6,9 GWh, lo que cumplió con las predicciones del mercado pero marcó una disminución desde los 9,4 GWh del trimestre anterior. A pesar de esto, Evercore proyecta ganancias por acción para Tesla en el rango de 0,57 a 0,59$.
Tesla también se está preparando para su evento Robotaxi, que se espera proporcione información sobre los avances en la tecnología de conducción autónoma. Barclays mantuvo una calificación de "peso equilibrado" para las acciones de Tesla, atribuyendo el incumplimiento de las entregas a un rendimiento más débil en las líneas de Model S, Model X y Cybertruck.
Mientras tanto, Tesla recientemente ganó la desestimación de una demanda de accionistas que alegaba fraude sobre las afirmaciones de tecnología de conducción autónoma y aumentó su cuota de mercado en Suecia al 8,5% en 2024, frente al 7,8% del año anterior. Estos son los desarrollos recientes en el viaje de Tesla.
Perspectivas de InvestingPro
Las métricas financieras y el rendimiento de mercado de Tesla ofrecen un contexto adicional al reciente ajuste del objetivo de precio de Truist Securities. Según los datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de Tesla se sitúa en un impresionante 794.030 millones de dólares, lo que refleja su posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos. El ratio P/E de la empresa de 63,97 indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima por el potencial de crecimiento de Tesla, alineándose con el "Consejo de InvestingPro" de que Tesla cotiza a un múltiplo de ganancias elevado.
A pesar de la alta valoración, la salud financiera de Tesla parece sólida. Un Consejo de InvestingPro destaca que la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere estabilidad financiera. Esto es particularmente importante dado el carácter intensivo en capital de la industria automotriz y los continuos esfuerzos de expansión de Tesla.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que el crecimiento de los ingresos de Tesla se ha desacelerado, con un modesto aumento del 1,37% en los últimos doce meses. Esto puede explicar por qué Truist Securities mantuvo su calificación de "mantener", ya que la empresa enfrenta desafíos para mantener sus altas tasas de crecimiento.
Para aquellos que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 19 consejos adicionales sobre Tesla, proporcionando a los inversores una comprensión más profunda de la posición financiera de la empresa y las perspectivas del mercado.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.