El martes, Oppenheimer ajustó su precio objetivo para Morgan Stanley (NYSE: NYSE:MS), aumentándolo a 105 dólares desde los 101 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Outperform sobre las acciones. La revisión refleja una postura positiva sobre los resultados futuros del banco de inversión.
El nuevo precio objetivo se deriva de un modelo de valoración que aplica un múltiplo de 12,9 veces el beneficio por acción (BPA) de Morgan Stanley estimado por Oppenheimer para 2025, de 8,19 dólares. Este múltiplo se basa en el múltiplo medio de mercado de los próximos doce meses (NTM) del S&P 500 de 16,1 veces, ajustado para tener en cuenta el rango de negociación histórico de los bancos en relación con el mercado. En concreto, los bancos han cotizado históricamente entre el 70% y el 80% del múltiplo de mercado, y el múltiplo objetivo de Morgan Stanley se sitúa en el extremo superior de este rango, en el 80%.
El enfoque de Oppenheimer para fijar el precio objetivo de Morgan Stanley implica una estimación prospectiva, lo que sugiere una creencia en la capacidad de la empresa para mantener el crecimiento de los beneficios durante el próximo año. Por tanto, se espera que las acciones del banco de inversión se comporten bien en relación con el mercado en general, basándose en las tendencias históricas y en las previsiones de beneficios futuros.
La metodología utilizada por Oppenheimer para calcular el nuevo precio objetivo refleja un análisis sistemático de las tendencias del mercado y de los resultados históricos del banco. Al emplear un múltiplo relativo que se alinea con el extremo superior de la media histórica de los bancos, la empresa muestra su confianza en la posición de mercado de Morgan Stanley y en su potencial de beneficios futuros.
Visión de InvestingPro
Tras la optimista revisión del precio objetivo de Morgan Stanley por parte de Oppenheimer, las métricas actuales de InvestingPro refuerzan la sólida posición de mercado del banco de inversión. Con una capitalización bursátil de 149.830 millones de dólares, Morgan Stanley se erige como una entidad significativa en el sector de los mercados de capitales. Esta estatura se cimenta aún más por el impresionante margen de beneficio bruto de la compañía del 86,5% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024, destacando operaciones eficientes y una fuerte salud financiera.
Los consejos de InvestingPro destacan el compromiso de Morgan Stanley con la rentabilidad de los accionistas, ya que la empresa no sólo mantiene sino que aumenta su dividendo durante 32 años consecutivos, lo que demuestra un flujo de ingresos fiable para los inversores. La dedicación del banco a su política de dividendos se ilustra además con un notable crecimiento del dividendo del 9,68% durante el mismo periodo. Además, los analistas han mostrado confianza en las perspectivas de Morgan Stanley, con 8 analistas revisando al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un potencial de rendimiento financiero continuado.
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