El jueves, Stifel, una empresa de servicios financieros, ajustó su perspectiva sobre Everi Holdings (NYSE:EVRI), una empresa de juegos de casino. El analista de la firma rebajó el precio objetivo de Everi Holdings de 12 a 11 dólares, manteniendo al mismo tiempo la calificación de "Comprar".
La revisión se produce a raíz de los resultados de la empresa en el primer trimestre, que mostraron una pérdida del 5% en el EBITDA ajustado (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) y una revisión a la baja de sus previsiones para todo el año 2024. La empresa citó problemas específicos en su segmento de juegos y el aumento de los costes laborales que afectaron negativamente a sus márgenes FinTech.
A pesar de la rebaja de las previsiones, las acciones de Everi cotizaron el jueves en línea con sus homólogas. Este comportamiento se atribuyó a la ya de por sí cautelosa postura del mercado, ya que la acción ha experimentado un descenso significativo desde el anuncio de su fusión, cayendo un 33% desde la noticia y un 47% en los últimos doce meses.
El analista señaló que las expectativas de los inversores de un cambio de tendencia en el segmento de los juegos en el segundo semestre de 2024 parecen apagadas. También se cree que el mercado no está apreciando plenamente los avances en otras áreas de negocio de Everi, en particular tras su fusión con la empresa de juegos IGT.
El análisis de Stifel indica que el mercado podría centrarse demasiado en los resultados de Everi Games, pasando por alto el impulso de otras divisiones de la entidad recién fusionada. La empresa prevé sinergias creíbles en los resultados de la fusión. A pesar de los retos inmediatos, las perspectivas de Stifel siguen siendo positivas, lo que se refleja en el mantenimiento de la calificación de "Comprar" para Everi Holdings.
El ajuste del precio objetivo a 11 dólares refleja un modesto descenso con respecto al objetivo anterior. Este nuevo objetivo se basa en una metodología de suma de las partes (SOTP), que implica un múltiplo de 5,2 veces sobre el EBITDA ajustado previsto para 2025 por la empresa para Everi Holdings tras la fusión.
Además, Stifel ha revisado a la baja sus estimaciones de EBITDA ajustado independiente para Everi en 2024 y 2025 en un 3% y un 4%, respectivamente. Esta revisión tiene en cuenta principalmente el aumento de los gastos operativos en la división FinTech de la empresa. Stifel también mencionó planes para publicar modelos proforma completos más cerca del cierre del acuerdo para proporcionar una perspectiva financiera más detallada.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Everi Holdings (NYSE:EVRI) navega a través de sus desafíos post-fusión y los ajustes del mercado, los datos en tiempo real y los puntos de vista de InvestingPro ofrecen una comprensión más profunda de la salud financiera y las perspectivas de la compañía. La dirección de Everi ha demostrado su confianza a través de una agresiva estrategia de recompra de acciones, como se señala en uno de los consejos de InvestingPro, lo que subraya su compromiso con la mejora del valor para el accionista. Además, destacan los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la compañía, con los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 mostrando un robusto 80,22%, lo que indica una fuerte capacidad para controlar los costes en relación con sus ingresos.
InvestingPro Data también revela que la valoración de Everi implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría señalar una atractiva oportunidad de inversión para aquellos que buscan valores de valor. A pesar de los recientes descensos de precios, con la acción cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas y experimentando una caída significativa en los últimos seis meses, los analistas predicen rentabilidad para el año, un sentimiento que se alinea con la perspectiva positiva de Stifel y su calificación de Comprar. Cabe destacar que Everi no paga dividendos, lo que puede influir en las decisiones de inversión de los inversores centrados en los ingresos.
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