El jueves, Deutsche Bank mantuvo su calificación de Compra y su objetivo de precio de 295,00$ para Tesla (NASDAQ:TSLA), destacando los sólidos márgenes del tercer trimestre de la compañía en sus divisiones de Automóviles y Energía. Los márgenes del fabricante de automóviles se vieron notablemente mejorados por su paquete Full Self-Driving (FSD), y su división de Energía reportó márgenes récord.
La producción de vehículos de Tesla muestra signos positivos, con proyecciones de entregas para el cuarto trimestre que aumentarán al menos un 11% secuencialmente, superando tanto las estimaciones de Deutsche Bank como las del consenso. Las perspectivas iniciales de la dirección para 2025 sugieren un crecimiento anual del volumen del 20-30%, significativamente superior a las expectativas actuales.
Aunque Deutsche Bank se mantiene cauteloso sobre la capacidad de Tesla para alcanzar estos ambiciosos objetivos, se espera que la previsión mitigue las preocupaciones sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa para el próximo año.
Tesla continúa avanzando hacia la introducción de modelos más económicos en la primera mitad de 2025. Entre ellos se encuentra el lanzamiento previsto de una variante más asequible del Model Y, posiblemente denominada Model Q. Esta estrategia forma parte de los esfuerzos más amplios de Tesla por aumentar su alcance en el mercado y mantener un crecimiento a largo plazo.
La empresa también proporcionó detalles adicionales sobre proyectos futuros como Cybercab y sus iniciativas de robotaxi, suscitando nuevos debates sobre su impacto potencial. El análisis de Deutsche Bank sugiere que el continuo desarrollo e integración de la inteligencia artificial de extremo a extremo por parte de Tesla la sitúa en una posición favorable para liderar en conducción autónoma y robótica humanoide.
La reafirmación de la calificación de Compra y el objetivo de precio de 295$ refleja la confianza en la dirección estratégica y los avances tecnológicos de Tesla.
En otras noticias recientes, Tesla ha estado en el punto de mira debido a su superación de las expectativas de beneficio por acción (BPA) del tercer trimestre y a sus sólidas previsiones de entregas. A pesar de estos acontecimientos positivos, TD Cowen ha mantenido su calificación de Mantener para Tesla, citando posibles desafíos por delante.
La dirección de la empresa prevé una disminución del margen bruto de automoción debido al aumento de la actividad de descuentos en el cuarto trimestre de 2024. Tesla también ha indicado que actualmente no hay planes para desarrollar un vehículo eléctrico no autónomo de 25.000$, señalando los obstáculos regulatorios asociados a la tecnología Full Self-Driving sin supervisión.
Truist Securities, Jefferies y Cantor Fitzgerald han ajustado sus objetivos de precio para Tesla. Truist elevó el objetivo de precio de Tesla a 238$ debido a la mejora de los márgenes brutos y el BPA, mientras que Jefferies aumentó el objetivo de precio de Tesla a 195$, previendo unos ingresos del tercer trimestre de 19.900 millones de dólares. Cantor Fitzgerald también elevó el objetivo de precio de Tesla a 255$, reflejando los mayores márgenes brutos de la empresa y la reducción de los gastos operativos.
En una serie de acontecimientos recientes, Tesla anunció planes para futuros modelos de vehículos, incluyendo el Cybertruck, el Cybercab y un nuevo modelo de vehículo asequible con un precio inferior a 30.000$, previsto para el primer semestre de 2024. Los flujos de caja operativos del tercer trimestre de la empresa alcanzaron los 6.300 millones de dólares, con márgenes energéticos superiores al 30%. Estos acontecimientos subrayan los esfuerzos continuos de Tesla por reforzar su posición en el mercado y ampliar su oferta de productos.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar las perspectivas positivas de Deutsche Bank sobre Tesla, los datos de InvestingPro ofrecen información adicional sobre la situación financiera de la empresa. La capitalización bursátil de Tesla se sitúa en unos impresionantes 801.380 millones de dólares, lo que refleja su posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses alcanzaron los 95.320 millones de dólares, con un modesto crecimiento del 1,37% interanual.
Los consejos de InvestingPro destacan la solidez financiera de Tesla, señalando que la empresa "mantiene más efectivo que deuda en su balance" y que "los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses". Estos factores respaldan la capacidad de Tesla para invertir en proyectos futuros como la variante asequible del Model Y y las iniciativas de robotaxi mencionadas en el análisis de Deutsche Bank.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Tesla "cotiza con un múltiplo de beneficios elevado", con un ratio P/E de 64,01. Esta valoración sugiere altas expectativas de crecimiento, en línea con las ambiciosas proyecciones de crecimiento de volumen de la dirección para 2025 del 20-30%.
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