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El BCE subirá los tipos, Powell, el petróleo estable: 5 claves en Wall Street

Publicado 08.09.2022, 13:12
Actualizado 08.09.2022, 12:07
© Reuters.

© Reuters.

Por Geoffrey Smith

Investing.com - El Banco Central Europeo podría anunciar la mayor subida de tipos de interés de su historia en un esfuerzo por apuntalar el debilitado euro. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará en una conferencia en Washington, mientras que en Estados Unidos también se publicarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

Naspers se prepara para deshacerse de un montón de acciones de Tencent (HK:0700) en la última gran liquidación de acciones de China, y los precios del petróleo se estabilizan tras registrar mínimos de seis meses el miércoles, pero se enfrentan de nuevo a los datos de reservas de Estados Unidos.

Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este jueves, 8 de septiembre, en los mercados financieros.

1. Powell comparece mientras el dólar vuelve a presionar a las divisas asiáticas

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell comparecerá a las 15:10 horas (CET) en una conferencia organizada por el Instituto Cato.

Las expectativas sobre los tipos de interés de Estados Unidos siguen impulsando al alza al dólar, mientras que el won coreano registraba nuevos mínimos de varios años y el yen encontraba cierto apoyo tras las intensas medidas de distensión del Gobierno japonés.

Una de las series de datos que más ha demostrado la solidez de la economía es la de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que han tendido a la baja durante el último mes. Los datos de la semana pasada se darán a conocer a las 14:30 horas (CET) y todo apunta a que las solicitudes iniciales muestren un discreto aumento de 232.000 a 240.000.

2. El BCE se prepara para la mayor subida de tipos de la historia

Una de las divisas que puede haber tocado fondo al menos a corto plazo frente al dólar es el euro. Ha subido un 0,1% al comienzo de la jornada de negociación de hoy en Europa para volver a cotizar por encima de la paridad frente al dólar, ante las expectativas de que el Banco Central Europeo anunciará la mayor subida de tipos de interés de su historia a las 14:15 horas (CET).

Los futuros de los tipos de interés a corto plazo sugieren que el mercado está dividido entre la expectativa de una subida de 50 o de 75 puntos básicos, con la balanza ligeramente a favor de los 75.

También impulsa al euro la sensación de que ya podría haber pasado lo peor del flujo de noticias en torno a la crisis energética: los precios del gas de referencia ampliaron sus grandes caídas el miércoles, tras conocerse las medidas destinadas a deprimir el consumo máximo de energía y a poner límites efectivos a los precios de la energía al por mayor y al precio de las importaciones de gas ruso.

3. Las acciones apuntan a una apertura plana antes de las decisiones de los bancos centrales; Tencent en el punto de mira

Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura plana tras el sólido repunte del miércoles en respuesta a la fuerte caída de los precios del petróleo (véase más abajo) y a la creciente confianza en que la Reserva Federal pueda diseñar un aterrizaje suave para la economía.

A las 12:20 horas (CET), los {{8873|futuros del Dow Jones}} bajan apenas 9 puntos, menos del 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 se mantienen también sin cambios. Los tres índices de referencia al contado habían ganado entre un 1,4% y un 2,1% el miércoles.

Las acciones que probablemente acapararán la atención este jueves incluyen las de Tencent. Prosus, la sociedad de cartera que posee la participación de Naspers en la empresa multiplataforma, está dispuesta a deshacerse de una participación de alrededor del 7,6%, la última de una serie de acuerdos en el marco de los cuales los patrocinadores occidentales han retirado parcialmente sus participaciones a largo plazo en acciones chinas.

4. Un primer vistazo a la economía de Truss

La nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, dará detalles sobre su paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética del país, el primer gran reto de su mandato.

Informes de personas cercanas a su equipo económico han sugerido que el plan podría requerir hasta 100.000 millones de libras de nuevos préstamos. Esto ha presionado tanto a la libra esterlina, que ha registrado su cota más baja desde 1985, como al rendimiento de la deuda pública de Reino Unido.

El aumento del rendimiento de los bonos es especialmente preocupante, ya que una subida de los costes del servicio de la deuda restringiría rápidamente el margen de Truss para cualquier tipo de estímulo fiscal. Además, el Banco de Inglaterra se convertirá en el primer gran banco central en vender activamente bonos de su cartera de expansión cuantitativa a finales de este mes, lo que aumentará la presión al alza del rendimiento de los bonos.

5. El petróleo se mantiene estable tras la caída del miércoles; datos de reservas de EE.UU.

Los precios del petróleo crudo se estabilizan tras registrar mínimos de seis meses el miércoles, ante las sugerencias de que la India —uno de los mayores importadores del mundo— podría suscribir la propuesta del G-7 de poner una limitación al precio de las exportaciones de petróleo ruso.

La India ha sido tradicionalmente un país cercano políticamente a Rusia, con una larga historia como comprador de armas rusas y, anteriormente, soviéticas.

También lastraba los precios el miércoles el sorprendente aumento de 3,4 millones de barriles de las reservas de crudo de Estados Unidos, según el Instituto Americano del Petróleo. Los datos oficiales del Gobierno se publicarán a las 16:30 horas (CET) y podrían ejercer una nueva presión sobre los precios si corroboran las cifras del API.

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