Westrock Coffee Company (NASDAQ:WEST), un fabricante de bebidas con sede en Delaware y unos ingresos anuales de 836,72 millones de dólares, anunció hoy un aumento de 25 millones de dólares en su línea de crédito rotativo, elevando el crédito total disponible a 200 millones de dólares.
Según datos de InvestingPro, la empresa opera actualmente con una carga de deuda significativa, aunque sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo con un ratio de liquidez de 1,39. Esta medida forma parte de un acuerdo con Wells Fargo Bank, N.A., que actúa como agente administrativo y de garantía, e incluye la participación de bancos miembros del Sistema de Crédito Agrícola.
De acuerdo con la enmienda, el ratio de apalancamiento neto garantizado de la empresa se ajustará durante un período de alivio de los convenios, con un ratio máximo establecido en:
- 6,00x para el período de prueba que finaliza el 30.06.2025
- 5,50x para el período que finaliza el 30.09.2025
- 5,25x para el período que finaliza el 31.12.2025
Tras el período de alivio, el convenio de liquidez mínima dejará de aplicarse.
Los términos de los Compromisos y Préstamos de la Línea de Crédito Rotativo Incremental, incluyendo tipos de interés, comisiones y fechas de vencimiento, se alinean con los de la línea de crédito rotativo existente.
Esta maniobra financiera estratégica busca respaldar el crecimiento y las necesidades operativas de Westrock Coffee, lo que cobra especial relevancia considerando que la deuda total de la empresa asciende a 580,88 millones de dólares, con un ratio de deuda sobre capital de 5,26. La información sobre este desarrollo financiero proviene de un comunicado de prensa oficial. Para un análisis más profundo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Westrock Coffee, los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a informes detallados que abarcan más de 1.400 acciones estadounidenses, incluyendo métricas clave, estimaciones de valor razonable y opiniones de expertos.
En otras noticias recientes, Westrock Coffee Company reportó un notable incremento en sus ingresos interanuales y sólidas expectativas de crecimiento para sus segmentos de Soluciones de Bebidas y Abastecimiento Sostenible y Trazabilidad (SS&T). Scott Ford, CEO de la empresa, anunció un aumento del 33% en los ingresos y un incremento del 36% en los volúmenes, pese a los desafíos macroeconómicos actuales. Westrock Coffee se prepara para generar ingresos significativos a partir de su planta de extractos y bebidas listas para consumir en Conway, a principios de 2025, respaldada por nuevos compromisos de clientes.
La compañía informó de un aumento del 19% interanual en el EBITDA ajustado de su segmento de Soluciones de Bebidas y un incremento del 45% en el segmento SS&T. Se prevé que la instalación de Conway contribuya notablemente a los ingresos a partir de 2025. La previsión para el año fiscal 2024 del EBITDA ajustado consolidado se sitúa en 50 millones de dólares, incluyendo 10 millones en costes de ampliación de Conway. Para el año fiscal 2025, la empresa proyecta un EBITDA ajustado entre 80 y 100 millones de dólares.
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