El jueves, Bernstein ajustó su postura sobre las acciones de Wendy's (NASDAQ:WEN), rebajando la calificación de la cadena de comida rápida de Outperform a Market Perform. La firma también revisó su precio objetivo para las acciones de Wendy's, bajándolo a 20 dólares desde el objetivo anterior de 24 dólares.
La decisión de Bernstein de modificar su calificación de NASDAQ:WEN refleja su preocupación por las previsiones de la empresa sobre las ventas en las mismas tiendas y el crecimiento de las unidades. La empresa destacó una posible sobreestimación del crecimiento previsto de la oferta de desayunos de Wendy's e indicó que el modelo de crecimiento de las ventas en las mismas tiendas (SSS) podría depender excesivamente de este aspecto del negocio.
El análisis de Bernstein sugiere que se prevé que la mayor parte del crecimiento del tráfico de Wendy's para el ejercicio 2024 proceda de las ventas de desayuno. A pesar de que Wendy's ha comprometido una inversión de 55 millones de dólares para impulsar este crecimiento, Bernstein sigue siendo escéptico sobre el objetivo de la empresa de lograr un aumento del 50% en las ventas medias semanales de desayunos por unidad en los próximos dos años.
La rebaja de las expectativas se produce en medio de la preocupación por la moderación del crecimiento de las ventas de desayunos y el aumento de la competencia durante ese periodo de comidas. La firma se mostró cautelosa sobre la capacidad de Wendy's para cumplir sus previsiones sin identificar factores de crecimiento adicionales, especialmente en un entorno competitivo difícil.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Bernstein revisa sus perspectivas sobre Wendy's, los inversores pueden buscar perspectivas adicionales para calibrar el potencial del valor. Según InvestingPro, hay varios factores que pueden influir en el valor de las acciones de Wendy's. La empresa ha demostrado su compromiso de devolver valor a los accionistas, como demuestra un agresivo programa de recompra de acciones y una notable rentabilidad por dividendo del 5,6%. Además, Wendy's ha sido coherente con sus pagos de dividendos, habiéndolos mantenido durante 22 años consecutivos, e incluso los ha aumentado durante los tres últimos años consecutivos.
Al examinar los datos financieros a través de InvestingPro, Wendy's tiene una capitalización de mercado de 3.670 millones de USD y cotiza a un PER de 18,28, que se ajusta a un 16,83 ligeramente inferior en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere una valoración razonable en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, con un ratio PEG ligeramente inferior a 1 en 0,98. A pesar de los retos señalados por Bernstein, Wendy's ha logrado mantener un margen de beneficio bruto del 35,59% en los últimos doce meses, lo que indica una sólida capacidad para controlar los costes en relación con los ingresos.
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