Investing.com -- La decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en 50 puntos base ha desencadenado un fuerte movimiento en los mercados, pero muchos se preguntan qué significa el tan esperado giro moderado más allá de la reacción a corto plazo.
La decisión de la Reserva Federal del 18 de septiembre fue ampliamente anticipada, y el banco central también sugirió un recorte adicional de 50 puntos base antes de fin de año. Esto provocó inicialmente un repunte, llevando al S&P 500 a nuevos máximos históricos, antes de que una reacción de "venta de la noticia" empujara a los mercados ligeramente a la baja al final del día.
A corto plazo, este movimiento moderado ha dejado a los mercados en una posición generalmente constructiva. Los principales factores de riesgo siguen siendo los posibles datos económicos negativos, pero el calendario económico actual es escaso hasta principios de octubre.
Sin la amenaza de informes de beneficios significativos o publicaciones económicas importantes, los inversionistas parecen estar operando en un entorno que es "1) la Fed relajando la política monetaria, 2) datos económicos ralentizados pero 'buenos', y 3) beneficios generalmente sólidos", dijo Sevens Report en una nota reciente.
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Se espera que los sectores cíclicos, como la energía, los materiales, el consumo discrecional y la industria, obtengan mejores resultados, mientras que la tecnología podría quedarse rezagada a corto plazo.
Sin embargo, las implicaciones a largo plazo de la decisión de la Reserva Federal pueden ser más complejas. La pregunta clave para los inversionistas es si la Reserva Federal actuó a tiempo para evitar una desaceleración económica más amplia.
Según el Sevens Report, si los recortes a las tasas de interés son oportunos, podrían dar lugar a una caída de los rendimientos, un fuerte crecimiento de los beneficios y vientos de cola económicos positivos. Esto probablemente se traduciría en un impulso alcista continuado para las acciones, con la posibilidad de que el S&P 500 alcance los 6,000 puntos.
"Digo esto con confianza porque el recorte de la Fed a tiempo crearía este resultado macroeconómico: 1) Caída de los rendimientos, 2) Continuación de un crecimiento muy fuerte de los beneficios, 3) Vientos de cola económicos positivos, 4) La existencia prominente de la Fed put y 5) Expectativas de aceleración del crecimiento en el futuro", escribió el presidente de Sevens Report en la nota.
Por otra parte, si las medidas de la Fed llegaran demasiado tarde para evitar una recesión económica, el mercado podría enfrentarse a riesgos significativos.
En tal escenario, el S&P 500 podría caer hasta alrededor de 3,675, lo que supondría un fuerte descenso de más del 30% desde los niveles actuales. Este riesgo a la baja es un reflejo de las correcciones del mercado observadas en anteriores recesiones, como las de 2000 y 2007.
Mientras los mercados digieren las medidas de la Fed, los datos económicos futuros serán cruciales para determinar si la política del banco central ha sido eficaz.
Más concretamente, los inversionistas tendrán que seguir de cerca las próximas publicaciones para calibrar si la Reserva Federal ha logrado alejar a la economía de la recesión o si le esperan nuevos retos.
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