Evercore ISI comenzó a analizar Datadog, Inc. (DDOG) con una recomendación positiva y un precio objetivo por acción de 150 dólares en un informe publicado el lunes.
Tras dos años de resultados fiables, los analistas afirman que Datadog se ha desarrollado hasta una fase en la que su valoración de mercado está justificada y está preparada para ofrecer un crecimiento financiero constante en los próximos 12 a 24 meses.
Los analistas de Evercore ISI presentan cinco razones principales para su optimista previsión:
Perspectivas de aumento de las estimaciones: "Somos de la opinión de que nuestras previsiones, así como las habituales en el mercado, tienen el potencial de aumentar a medida que el uso de los servicios se estabilice y Datadog experimente una aceptación significativa por parte de los clientes que utilizan múltiples productos", explican los analistas. Esto indica que las prudentes previsiones financieras de Datadog podrían superarse si las condiciones del mercado se vuelven favorables".
Crecimiento en mercados relacionados: Evercore señala que la experiencia de Datadog en servicios de monitorización y el diseño de su plataforma de productos le permiten crecer en mercados estrechamente relacionados, como la ciberseguridad, la gestión de servicios en la nube y el análisis de datos. Se prevé que este crecimiento contribuya a un aumento anual de aproximadamente el 20% durante un periodo prolongado.
Aumento constante de los márgenes de beneficio: La firma de inversión prevé que la eficaz estrategia de mercado de Datadog conduzca a un aumento constante de los márgenes de beneficio en los próximos años.
Influencia de la IA avanzada: Aunque no es una influencia inmediata, se prevé que la IA avanzada impulse la demanda de análisis de datos a través de diferentes niveles de infraestructura de tecnología de la información, lo que se alinea con el enfoque de la plataforma de productos de Datadog. Evercore sugiere que esto puede convertirse en una vía adicional de crecimiento en un futuro lejano.
Justificación del precio de la acción por el crecimiento y la consistencia: Evercore señala que el continuo y significativo aumento de los ingresos de Datadog (por encima del 20%) la distingue entre las grandes empresas de software, lo que justifica su actual valoración de mercado. Prevén que la transición a las previsiones para el año natural 2026 y la posibilidad de tipos de interés constantes mejorarán aún más el equilibrio a largo plazo entre los riesgos potenciales y las ganancias.
En conclusión, Evercore ISI prevé que Datadog alcance una fase en la que su valoración de mercado esté plenamente justificada, con varios elementos alineados para facilitar una expansión sostenida y unos resultados financieros fiables. Por lo tanto, mantienen una recomendación positiva con un precio objetivo de la acción de 150 dólares, basado en que las acciones se valoran en 13 veces el valor de la empresa a las ventas del año natural 2026.
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