CHICAGO - El mercado de derivados ha registrado un mes de noviembre récord, según el último informe de CME Group. El mercado alcanzó un volumen diario medio (ADV) sin precedentes de 28,3 millones de contratos durante el mes, lo que supone un aumento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento de la actividad de negociación refleja un crecimiento generalizado en varias clases de activos.
Los derivados sobre tipos de interés encabezaron la lista, con un volumen diario diario sin precedentes de casi 17 millones de contratos, lo que pone de manifiesto la notable expansión del sector. El complejo del Tesoro de EE.UU. también registró su mayor rendimiento mensual hasta la fecha, lo que subraya la sólida actividad de negociación dentro del espacio de renta fija.
Los índices bursátiles también contribuyeron a estas cifras récord, con un avance de más de seis millones de contratos. Cabe destacar que el segmento de opciones estableció un nuevo hito en noviembre, ya que el volumen total de negociación de opciones superó los cinco millones de contratos diarios. Las opciones sobre tipos de interés por sí solas superaron los tres millones de contratos diarios, registrando un aumento sustancial con respecto al año anterior.
Los mercados de la energía mantuvieron unos buenos niveles de rendimiento, con un ADV superior a los dos millones de contratos, mientras que las materias primas agrícolas les siguieron de cerca, estableciendo sus propios récords de noviembre. Los volúmenes de negociación de opciones sobre la harina de soja y el ganado vivo experimentaron fuertes aumentos, contribuyendo al crecimiento general de este sector.
Los mercados de divisas demostraron su resistencia con un ADV de 947.000 contratos. Los futuros del real brasileño destacaron especialmente por marcar nuevos récords. Los mercados de metales también avanzaron, con un ADV de 664.000 contratos, reforzado por los resultados de los futuros del aluminio.
Las innovaciones dentro del mercado también han desempeñado un papel en este crecimiento, con productos como los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. Ultra experimentando volúmenes de negociación extraordinarios. Los futuros y las opciones sobre SOFR experimentaron un crecimiento impresionante: los futuros aumentaron un setenta por ciento y las opciones casi duplicaron su volumen anterior.
Los segmentos de microproductos constituyeron una parte sustancial de la actividad global del mercado, influyendo significativamente en los volúmenes de los índices de renta variable y haciéndose un hueco en el sector de la energía a través de los futuros sobre el petróleo micro WTI.
El valor nocional diario medio del Tesoro estadounidense (ADNV) de BrokerTec aumentó ligeramente hasta los 108.000 millones de dólares, lo que indica un interés y una actividad sostenidos en la negociación de renta fija durante este mes récord para el mercado de derivados.
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