El miércoles, Evercore ISI inició la cobertura de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) con una perspectiva optimista, asignando una calificación Outperform a la acción y estableciendo un precio objetivo de 345,00 dólares. La firma destacó la sólida posición de Casey's para capitalizar su escala y el potencial para consolidar aún más el mercado de tiendas de conveniencia, que está valorado en más de 300.000 millones de dólares, excluidas las ventas de combustible.
Casey's, que ocupa el tercer lugar con una cuota de mercado del 2%, se considera bien posicionada para beneficiarse de su tamaño en un sector muy fragmentado que consta de aproximadamente 150.000 tiendas. Las previsiones de Evercore ISI superan el consenso, anticipando que la empresa experimentará un fuerte crecimiento de tiendas, una mayor cuota de mercado y un mayor poder de fijación de precios.
El análisis de Evercore ISI incluye un análisis detallado de las oportunidades de crecimiento de las tiendas de Casey's y de las intenciones de gasto de los consumidores, así como una comparación de los márgenes y los impulsores con competidores como Domino's Pizza y Papa John's. Esta investigación pretende abordar las preocupaciones relativas a los beneficios del combustible, el impacto de los vehículos eléctricos, el tabaco y los tratamientos GLP-1, sugiriendo que estos problemas potenciales son manejables.
La valoración de Evercore ISI se basa en una relación precio/beneficios de 23 veces para el año natural 2025, con la previsión de que Casey's mantenga una tasa compuesta de crecimiento anual del EBITDA del 8-10%. Se prevé que esta trayectoria de crecimiento respalde el rendimiento continuado de las acciones en lo que se describe como un sector grande y fragmentado.
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