El jueves, Evercore ISI mantuvo su calificación Outperform para Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), con un precio objetivo estable de 475,00 dólares. La empresa destacó los avances de Microsoft en la monetización de la IA general (Gen AI) desde el lanzamiento inicial de "Copilot for the Web" hace más de un año.
El análisis actualizado de Evercore ISI sugiere que Gen AI podría aportar aproximadamente 82.500 millones de dólares en ingresos incrementales para Microsoft en el año natural 2028, en un escenario de caso base. Esto supone un aumento del 24% sobre la estimación de ingresos de Microsoft para el año civil 2028, que asume una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 9% de 2023 a 2028 para las operaciones principales de la empresa.
La proyección también incluye un beneficio por acción (BPA) adicional de 5,10 dólares, basado en un margen neto incremental del 45%. En un escenario más optimista, se considera que Gen AI podría añadir 142.800 millones de dólares en ingresos y 12,07 dólares en beneficios por acción. La previsión actualizada para el año CY27 indica un aumento de los ingresos por IA de 54.600 millones de dólares, 4.200 millones más que la previsión base publicada en junio de 2023.
La empresa reconoce que, aunque todavía existen incertidumbres sobre el alcance total de la monetización de Gen AI dentro de los diversos sectores empresariales de Microsoft, confía en que la influencia de la IA se extienda a todas las industrias y geografías. Evercore ISI cree que Microsoft está bien posicionada para capitalizar este cambio en la informática, especialmente en el mercado comercial.
En conclusión, Evercore ISI reitera que la oportunidad de monetización de la IA ha tenido un comienzo prometedor. El análisis de la firma anticipa que la IA general seguirá influyendo al alza en las estimaciones de ingresos y BPA de Microsoft en un futuro previsible.
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