El miércoles, Goldman Sachs actualizó su perspectiva sobre Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando el precio objetivo a 280 dólares desde 263 dólares y manteniendo una calificación neutral sobre la acción.
El ajuste se produce tras el informe del tercer trimestre fiscal de Casey's General Stores, que presentó un notable superávit de beneficios por acción (BPA) de 2,33 dólares, frente a la estimación de consenso de 2,14 dólares. El repunte de los resultados se atribuyó a un sólido crecimiento del 4,1% en las ventas en el mismo establecimiento (SSS), especialmente en los segmentos de comida preparada y bebidas dispensadas, que experimentaron una subida del 7,5%.
A pesar de los resultados positivos en las ventas interiores, Casey's General Stores experimentó resultados más suaves en su segmento de combustible. Los márgenes de combustible registrados en el tercer trimestre fiscal fueron de 37,3 céntimos por galón (CPG), por debajo de los 39,0/38,5 CPG previstos. Además, los galones de combustible vendidos en las mismas tiendas disminuyeron aproximadamente un 0,4% interanual. La compañía ha observado una tendencia a la baja en los márgenes de combustible en el cuarto trimestre fiscal, con márgenes de febrero ligeramente por debajo del rango medio de 30 CPG.
La dirección de Casey's General Stores ha decidido mantener sus perspectivas para todo el año 2024, que incluyen un objetivo de crecimiento del EBITDA del 8-10%. Sin embargo, alcanzar este objetivo puede presentar desafíos, ya que implica un crecimiento del EBITDA de alrededor del 22% para el cuarto trimestre, teniendo en cuenta la desaceleración de los márgenes de combustible. A la luz de la superación del tercer trimestre fiscal, Goldman Sachs ha elevado sus estimaciones de BPA para los ejercicios 2024 y 2025, lo que ha contribuido a la revisión del precio objetivo.
Casey's General Stores es reconocida por su excepcional negocio de comida preparada, su modelo de autodistribución operado por la propia empresa y su presencia distintiva en zonas predominantemente rurales del Medio Oeste. Goldman Sachs reconoce a la empresa como un operador de tiendas de conveniencia de primer nivel. Sin embargo, la firma sugiere que el precio actual de las acciones ya refleja estas fortalezas, lo que lleva a un escenario de riesgo-recompensa más equilibrado, de ahí la decisión de mantener una calificación Neutral.
Perspectivas de InvestingPro
Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) ha demostrado capacidad de recuperación en su segmento de alimentos preparados, un motor clave del reciente aumento de los beneficios de la empresa. Para proporcionar una visión más completa de la salud financiera de la compañía y sus perspectivas de futuro, vamos a considerar algunas métricas clave de InvestingPro y valiosos consejos de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro muestran que Casey's tiene una capitalización de mercado de 10.880 millones de dólares, con un PER de 23,05, lo que refleja la confianza de los inversores en el potencial de beneficios de la empresa. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 se sitúan en aproximadamente 14.590 millones de dólares, aunque ha experimentado un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos del -4,16% durante el mismo periodo. Además, la rentabilidad por dividendo a partir del último dato es del 0,58%, con un notable crecimiento del dividendo del 13,16%.
Profundizando en los consejos de InvestingPro, cabe destacar que Casey's ha aumentado su dividendo durante la impresionante cifra de 24 años consecutivos, lo que subraya su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, la compañía ha mantenido el pago de dividendos durante 35 años consecutivos, lo que habla de su estabilidad financiera y fiabilidad. Estos aspectos son especialmente relevantes para los inversores que buscan ingresos constantes a través de los dividendos. Por otro lado, es importante tener en cuenta que tres analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, y que la empresa cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto podría ser una señal de cautela para los inversores que apuestan por un crecimiento rápido y continuado de los beneficios.
Los interesados en un análisis más profundo pueden consultar otros consejos de InvestingPro que arrojan luz sobre el moderado nivel de endeudamiento de Casey, su rentabilidad en los últimos doce meses y sus fuertes beneficios en la última década. Para profundizar en estos datos y tomar decisiones de inversión informadas, visite InvestingPro, donde encontrará datos y análisis exhaustivos. Además, puede utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, con lo que tendrá acceso a un total de 10 consejos de InvestingPro para Casey's General Stores.
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