Natural Gas Services Group, Inc. (NGSG) informó de un sólido rendimiento en su llamada de resultados del 2T, con el CEO Justin Jacobs anunciando un aumento significativo año tras año en los ingresos de alquiler y EBITDA ajustado. La empresa elevó sus perspectivas de EBITDA ajustado para 2024, lo que refleja la confianza en su estrategia de crecimiento y su posición en el mercado. La ampliación de la flota de alquiler y los nuevos contratos a largo plazo, especialmente en unidades de gran potencia y accionadas por motor eléctrico, son fundamentales para los planes de crecimiento de la empresa. A pesar de un descenso secuencial del EBITDA ajustado con respecto al primer trimestre, los resultados financieros globales y las previsiones alcistas para el futuro subrayan la sólida posición de la empresa en el mercado.
Aspectos clave
- Los ingresos por alquiler aumentaron un 45% interanual y un 4% secuencial.
- El EBITDA ajustado creció un 67% respecto al año anterior.
- Las perspectivas de EBITDA ajustado para 2024 se elevan a 64 - 68 millones de dólares.
- El porcentaje de margen sobre ventas aumentó hasta el 54,6% en el segundo trimestre de 2024 desde el 47,4% del segundo trimestre de 2023.
- Previsión de gastos de capital de crecimiento para 2024 entre 60 y 80 millones de dólares.
- Fuerte demanda de servicios de compresión, con un 40% de nuevos contratos de accionamiento eléctrico.
- La empresa pretende mejorar la escalabilidad, la eficiencia y centrarse en iniciativas generadoras de flujo de caja.
Perspectivas de la empresa
- Natural Gas Services Group prevé un crecimiento continuo en el mercado de compresión.
- La empresa ha elevado sus perspectivas de EBITDA ajustado para 2024 a una horquilla de entre 64 y 68 millones de dólares.
- Los planes para ampliar la flota de alquiler con nuevos contratos a largo plazo están en marcha.
- La empresa está estratégicamente posicionada para captar una mayor cuota del mercado de compresión de gran potencia.
Aspectos destacados bajistas
- Se produjo una disminución secuencial del EBITDA ajustado del 1T 2024 del 2%.
- La empresa reconoce largos plazos en el proceso de adquisición de motores y bastidores de compresores.
Aspectos positivos
- Las sólidas relaciones con los clientes y el compromiso con la innovación tecnológica están impulsando el crecimiento.
- La empresa ya ha desplegado con éxito caballos de potencia de motores eléctricos sobre el terreno.
- Se espera que los nuevos contratos generen una rentabilidad superior al objetivo de la empresa sobre el capital invertido.
Fallos
- A pesar del crecimiento general, se produjo una disminución de los márgenes brutos ajustados de alquiler a partir del 1T 2024.
Aspectos destacados
- La cuenca del Pérmico sigue siendo el mercado más fuerte de la empresa, con un 75% del negocio.
- La empresa está abierta a adquisiciones, pero se mantiene disciplinada, centrándose en el encaje estratégico y la valoración.
- La adquisición de paquetes de compresores a clientes no es una parte significativa de la actual estrategia de fusiones y adquisiciones de NGSG.
Natural Gas Services Group, Inc. (NYSE: NGS) presentó unos sólidos resultados trimestrales, lo que indica una perspectiva positiva para el futuro. El interés de la empresa por ampliar su flota de alquiler y conseguir nuevos contratos, especialmente en el floreciente sector de las unidades accionadas por motor eléctrico, la posiciona bien en el creciente mercado de la compresión. Aunque existen retos, como la disminución de los márgenes brutos ajustados de alquiler y los largos plazos de aprovisionamiento, las iniciativas estratégicas y las orientaciones financieras de la empresa indican una trayectoria de crecimiento y valor para el accionista que inspira confianza. Con una fuerte demanda de sus servicios y un enfoque disciplinado de las adquisiciones, NGSG está preparada para mejorar su cuota de mercado y seguir aportando valor en los próximos trimestres.
Perspectivas de InvestingPro
Natural Gas Services Group, Inc. (NYSE: NGS) ha demostrado un sólido rendimiento financiero en los últimos tiempos, como se indica en la última convocatoria de resultados de la compañía. Para profundizar en la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro, a continuación se presentan algunos datos clave de InvestingPro Insights que pueden interesar a los inversores:
Los datos de InvestingPro destacan la capitalización bursátil de la empresa en 261,43 millones de dólares, lo que sugiere un tamaño moderado dentro del sector. El PER se sitúa en 17,8, con un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 de 16,85, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan empresas con una valoración razonable. Además, el importante crecimiento de los ingresos del 45,7% en el mismo periodo subraya el buen comportamiento de las ventas de la empresa, que se alinea con las perspectivas optimistas del CEO.
Dos consejos de InvestingPro especialmente relevantes para la situación actual de la empresa son la previsión de crecimiento de los ingresos netos este año y la importante rentabilidad del último año, con una rentabilidad total del precio del 99,9%. Estos consejos sugieren que los inversores han reconocido el potencial de rentabilidad de la empresa y la han recompensado con un fuerte rendimiento bursátil. También cabe señalar que los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que puede tranquilizar a los inversores preocupados por la capacidad de resistencia financiera de la empresa.
InvestingPro ofrece consejos adicionales a quienes deseen profundizar en los datos financieros y las previsiones de futuro de la empresa. Actualmente, hay otros 10 consejos de InvestingPro disponibles para Natural Gas Services Group, Inc. en https://www.investing.com/pro/NGS, que pueden proporcionar a los inversores un conocimiento exhaustivo de los puntos fuertes y débiles de la empresa, así como de su posicionamiento en el mercado.
En resumen, los consejos de InvestingPro sugieren que Natural Gas Services Group, Inc. se encuentra en una trayectoria prometedora, con un crecimiento previsto de los ingresos netos, una fuerte rentabilidad en el último año y una sólida base financiera. Estas perspectivas, junto con las iniciativas estratégicas de la empresa, pueden seguir impulsando la confianza de los inversores y el rendimiento del mercado en el futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.