El lunes, American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) fue incluida en la lista de vigilancia de catalizadores positivos de JPMorgan, lo que indica un posible rendimiento positivo en el futuro.
JPMorgan elevó su estimación de beneficios por acción (BPA) de American Eagle para el cuarto trimestre a 0,51 dólares, superando la previsión de 0,49 dólares de Street. Este ajuste se realizó a la luz de una previsión de crecimiento interanual de los ingresos del 12,0%, superior a la previsión de Street del 11,1%, y un margen bruto de beneficios (MBG) del 37,1%, también por encima de la proyección de Street del 36,7%.
El optimismo de JPMorgan llega tras la reciente actualización de la dirección de American Eagle, en la que anunciaron un aumento del 8% en los ingresos navideños y mantuvieron el impulso a principios de enero. También mejoraron sus previsiones de ingresos para el cuarto trimestre a un aumento interanual de dos dígitos bajos, lo que supone una mejora respecto a la previsión anterior de un crecimiento de un dígito alto.
Las cifras de ventas navideñas incluyeron un aumento de un dígito alto en los ingresos de American Eagle, superando el crecimiento del 2% de las ventas en el tercer trimestre, y un aumento de un dígito bajo en los ingresos de Aerie, en comparación con el crecimiento del 12% observado en el trimestre anterior. Además, la previsión de beneficios de explotación de la empresa para el cuarto trimestre se elevó a 130 millones de dólares, frente a la previsión anterior de 105-115 millones de dólares.
El análisis de JPMorgan sugiere que la aceleración secuencial de los resultados de American Eagle puede atribuirse a los surtidos de productos que están resonando bien entre los clientes, tanto en la categoría femenina como en la masculina. En concreto, se han destacado como áreas de fortaleza los pantalones fluidos y vaqueros para mujer, así como la colección active 24/7 para hombre, que incluye joggers y pantalones cortos.
Además, los datos de HundredX indican una notable mejora de la intención de compra neta de la marca American Eagle en el cuarto trimestre, que es aproximadamente 180 puntos básicos superior a la media de los últimos 12 meses. Este repunte se debe a una inflexión en "Estilos" y "Tallas y ajuste", que han experimentado mejoras de unos 340 puntos básicos durante la temporada navideña en comparación con la media de los últimos 12 meses.
Se cree que estas mejoras reflejan los recientes cambios de comercialización en el negocio de ropa interior femenina. La intención de compra neta de Aerie también experimentó un aumento de aproximadamente 230 puntos básicos durante el cuarto trimestre en comparación con la media de los últimos 12 meses, impulsada por una mejor percepción de los estilos.
Perspectivas de InvestingPro
Siguiendo la opinión positiva de JPMorgan, American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) muestra un sólido perfil financiero según los últimos datos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 4.610 millones de dólares, la empresa cotiza con un atractivo PER de 20,86, que se espera que se ajuste a un menor 18,15 en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esto se complementa con un ratio PEG de 0,26, lo que indica que la acción puede estar infravalorada en relación con el crecimiento de sus beneficios. El crecimiento de los ingresos de la compañía corrobora aún más la visión optimista de JPMorgan, mostrando un aumento del 1,54% en los últimos doce meses a partir del 3T 2024, con un repunte trimestral del 4,87% en el 3T 2024.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que American Eagle ha mantenido el pago de dividendos durante 21 años consecutivos, lo que es un testimonio de su estabilidad financiera y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esto es especialmente significativo dada la rentabilidad por dividendo de la compañía del 2,14% a partir del tercer trimestre de 2024, a pesar de una disminución del crecimiento del dividendo del -30,56% en el mismo período. Además, las acciones de la empresa han mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una subida del 40,93%, lo que concuerda con las perspectivas positivas de JPMorgan.
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