Los analistas de Guggenheim han cambiado la calificación de CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) de Comprar a Neutral. Señalan las dificultades previstas para conseguir nuevos contratos a corto plazo debido a un reciente problema con la garantía de calidad que causó interrupciones en los sistemas de tecnología de la información en todo el mundo.
La empresa de análisis financiero también destacó las posibles incertidumbres en las estimaciones de consenso para el cuarto trimestre, con especial atención a los ingresos recurrentes anuales (ARR).
"Teniendo en cuenta que las acciones de CrowdStrike se valoran actualmente al múltiplo de ingresos recurrentes más alto de toda nuestra cobertura del sector de software, hemos decidido dar un paso atrás por ahora", dijeron los analistas de Guggenheim en un informe.
Señalaron que CrowdStrike ha ampliado considerablemente su gama de productos tecnológicos, ofreciendo ahora 28 módulos, y ha buscado activamente nuevos mercados, mejorando así su negocio de seguridad avanzada de puntos finales.
Este crecimiento ha dado lugar a unas tasas de retención de clientes líderes en el sector y a un renovado crecimiento de los ingresos. No obstante, se espera que las recientes perturbaciones mundiales relacionadas con CrowdStrike tengan un efecto negativo en sus operaciones, aunque se trate sólo de un problema a corto plazo.
"Reconstruir su reputación puede requerir más tiempo y probablemente influirá en la adquisición de nuevos clientes en el futuro inmediato", señalan los analistas.
El precio de las acciones de CrowdStrike bajó un 4% en las operaciones previas a la comercialización del lunes.
En noticias relacionadas, los analistas de Wells Fargo han rebajado sus previsiones financieras para CrowdStrike "esperando un aumento de los costes y los honorarios legales" tras la caída del sistema. Sin embargo, no han observado ninguna pérdida significativa de clientes hasta el momento. En consecuencia, han mantenido una perspectiva positiva sobre la acción con una calificación de Sobreponderar.
"Esperamos que la valoración de la acción se ajuste tras la interrupción global del sistema", afirmaron los analistas de Wells Fargo.
Wells Fargo también ha reducido su precio objetivo para las acciones de CrowdStrike de 435 a 350 dólares.
Además, los analistas de KeyBanc Capital Markets expresaron su creencia de que los acontecimientos de la semana pasada podrían introducir riesgos en los resultados del segundo trimestre de CrowdStrike, que finaliza en julio.
Predicen que CrowdStrike podría emitir reembolsos a los clientes afectados por la interrupción y que esto podría afectar al éxito de la empresa a la hora de conseguir nuevos contratos a corto y medio plazo. Esperan que SentinelOne (S) y Palo Alto Networks (PANW) sean las más beneficiadas por estos acontecimientos, y que Microsoft (MSFT) también obtenga probablemente una ventaja competitiva en el sector de la seguridad.
A pesar de la rápida resolución por parte de CrowdStrike del problema que provocó el apagón, los analistas de BTIG lo describieron como "el peor escenario posible para la empresa de seguridad."
"En este momento, dudamos que este incidente tenga un impacto negativo a largo plazo en la narrativa general de CrowdStrike", dijeron.
"Sin embargo, ocurrió cuando solo quedaban 12 días para el final del trimestre y ha causado una considerable incertidumbre a corto plazo. Por lo tanto, anticipamos que pesará sobre las acciones durante los próximos seis meses", añadió el equipo de BTIG.
El viernes, las acciones de CrowdStrike cayeron más de un 11%.
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