El jueves, Melius subió el precio objetivo de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) de 925 $ a 1.000 $, al tiempo que mantuvo la calificación de "Comprar". El ajuste refleja una postura positiva sobre la evolución de los ingresos y las perspectivas de futuro de la compañía, a pesar de los actuales desequilibrios entre la oferta y la demanda y el estrechamiento de los márgenes brutos.
Según el analista, varios factores clave sustentan el nuevo precio objetivo. Entre ellos, las sólidas perspectivas de ingresos de NVIDIA, los convincentes comentarios de la dirección sobre el crecimiento trimestral y anual impulsado por los nuevos productos, y el potencial de iniciativas emergentes como el software, las redes y DGX Cloud. El analista destacó que el sector de la IA y NVIDIA, como su líder, están preparados para un crecimiento sostenido.
Las previsiones de NVIDIA para el primer trimestre del año fiscal 2025 (F1Q25) se fijan en 24.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 9% intertrimestral y se sitúa significativamente por encima de la estimación de consenso. Y ello a pesar del impacto de las nuevas restricciones en China y otros países, que han supuesto una reducción de las ventas de Data Center. El Consejero Delegado de la compañía, Jensen Huang, expresó su confianza en que los ingresos por Data Center aumenten en el año natural 2025 gracias a las inversiones soberanas y otros vectores de crecimiento.
Melius prevé ahora que los ingresos de NVIDIA en el primer trimestre de 25 se sitúen en 24.100 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 235% y un aumento del 9% con respecto al trimestre anterior. La firma también prevé un margen bruto del 77,0% y unos beneficios por acción (BPA) de 5,44 dólares. Para el año fiscal 2025, la estimación de BPA se ha revisado al alza hasta 23,88 $, lo que refleja un crecimiento de los ingresos del 77%, hasta 107.900 millones de dólares. Las estimaciones de ingresos por centros de datos para el ejercicio fiscal 25 se han ajustado a 92.800 millones de dólares, lo que supone un aumento del 95% respecto a las previsiones anteriores.
De cara al futuro, Melius espera que NVIDIA continúe su trayectoria de crecimiento en el año fiscal 2026, con un BPA estimado de 28,54 dólares basado en unos ingresos previstos de 129.300 millones de dólares, lo que supone un aumento del 20%. El nuevo precio objetivo de 1.000 $ se basa en 30 veces la estimación de BPA de 33,30 $ para el año fiscal 2027. La próxima actualización significativa sobre el rendimiento de NVIDIA y la demanda de sus productos se anticipa en el evento GTC previsto para la semana del 18 de marzo de 2024.
Perspectivas de InvestingPro
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) está captando la atención de inversores y analistas por igual, con una reciente subida del precio objetivo que indica una fuerte confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. Si profundizamos en los datos proporcionados por InvestingPro, podemos obtener más información sobre la salud financiera y la posición de mercado de NVIDIA.
Los datos de InvestingPro ponen de relieve el impresionante crecimiento de los ingresos de NVIDIA, que en los últimos doce meses, hasta el tercer trimestre de 2024, ha registrado un sustancial aumento del 57,07%, hasta alcanzar los 44.870 millones de dólares. Este crecimiento es indicativo de la creciente influencia de NVIDIA en el sector tecnológico, especialmente en áreas como la IA y los centros de datos, lo que concuerda con las perspectivas positivas de los analistas sobre la evolución de los ingresos de la compañía.
El PER de la compañía se sitúa en 87,03, lo que podría parecer elevado, pero es importante tener en cuenta el contexto que proporcionan los consejos de InvestingPro. NVIDIA tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que sugiere una sólida salud financiera, y los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso. Además, 12 analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que subraya el optimismo que rodea al potencial de beneficios futuros de NVIDIA.
La capitalización bursátil de NVIDIA ha alcanzado la cifra ajustada de 1670.000 millones de USD, lo que refleja su posición de liderazgo en el sector de semiconductores y equipos semiconductores. Esta capitalización bursátil, junto con el crecimiento sostenido de los ingresos de la compañía y el aumento previsto de los beneficios netos, constituye un argumento de peso para los inversores que consideren la posibilidad de adquirir acciones de NVIDIA.
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