Investing.com - El anuncio del Banco de México (Banxico) de haber recortado las tasas de interés unos 25 puntos base (pb) para ubicarlas en su nivel más bajo en dos años, en 10.25%, no fue celebrado por el mercado bursátil local. Las señales más “dovish” que la Junta de Gobierno ha mandado en el comunicado, apuntando a la continuación de la relajación de la política monetaria, tampoco fueron suficientes como para apuntalar el apetito por la renta variable local.
Ayer, tras la decisión del Banco de México (Banxico), el índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) extendió sus pérdidas un -0.38% y a media sesión de este viernes, muestra una caída de alrededor de -0.14% al ubicarse por debajo de las 50,500 unidades. Si mantiene esta tendencia negativa hasta el cierre de la sesión, el S&P/BMV IPC estaría registrando nuevamente una de las rachas más largas a la baja en el año, con seis sesiones consecutivas con pérdidas (no ocurría desde finales de julio).
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¿Dónde encontrar las ganancias explosivas?
Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre, el mercado bursátil local ha ido a la baja pero los índices accionarios de Wall Street han tocado máximos históricos. El apetito por los valores estadounidenses además ha recibido un impulso con la continuación de los recortes a las tasas de interés de la Fed. Con esto, los inversionistas pueden configurar sus portafolios de inversión aprovechando la tendencia alcista de fin de año.
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En contraste, el índice S&P 500 ha observado un retorno de 317% en este periodo.
El backtesting simula una estrategia de trading utilizando datos históricos del mercado, con el objetivo de evaluar el rendimiento pasado y las características de riesgo de dicha estrategia. Los traders utilizan el backtesting para simular cómo habría funcionado en el pasado una estrategia de trading concreta.
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Fuente: InvestingPro
¿Seguirá la cautela?
Los analistas anticipan que las autoridades monetarias continuarán recortando las tasas a finales del año. La mayoría apunta unos 25 pb hasta dejarlas en 10.00% aunque instituciones como Barclays (LON:BARC) creen que podría entregar incluso uno más agresivo, de 50 pb para cerrar el año con las tasas en 9.75%.
Pero con una posible disminución en el ritmo de relajación monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el panorama para el próximo año inyecta una mayor cautela que podría impactar en el futuro de la política monetaria nacional.
“Creemos que Banxico podría ser algo más cauteloso el próximo año, ya que la Fed probablemente detendrá su ciclo antes (en 4.00% después de reducir la tasa de fondos federales en marzo). Por lo tanto, ahora esperamos que Banxico reduzca la tasa de política al 8.00% para fines del próximo año (por encima de nuestro pronóstico anterior del 7,50%)”, dijeron desde BBVA Research.
Los economistas de BBVA (BME:BBVA) consideran que podrían darse menores recortes en un escenario de aranceles elevados (impuestos por la administración de Trump), lo que podría aumentar la volatilidad del tipo de cambio, y con una Fed más cautelosa podría llevar a Banxico “a tomar un respiro en el ciclo de recortes de tasas”.
Los economistas de Intercam Banco también sostienen una visión similar, anticipando un entorno de “mucha incertidumbre” para el 2025.
“Tras la victoria de Donald Trump y su agenda tanto proteccionista como anti migratoria, subyace una perspectiva inflacionaria. La Reserva Federal será muy cauta a la hora de implementar los recortes y el espacio de Banxico también quedará reducido. En ese tenor, consideramos que si bien los recortes en la tasa de referencia continuarán, serán graduales, en tanto no descartamos pausas en algunas reuniones”, advirtieron.
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