El lunes, TD Cowen ajustó su perspectiva sobre las acciones de The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG), aumentando el precio objetivo de la firma de inversión a 51 dólares desde 46 dólares, mientras mantiene una calificación de "Market Perform". La revisión se produce tras el reciente webcast para inversores de The Carlyle Group, que llevó a TD Cowen a actualizar su modelo financiero para la empresa.
La firma citó varias razones para el ajuste del precio objetivo, incluidas las expectativas de un crecimiento orgánico más rápido y una mayor actividad de transacciones. Además, el analista prevé un fuerte aumento, aunque ligeramente más lento, de los márgenes de beneficios relacionados con las comisiones (FRE). Estos factores han contribuido a la revisión de las estimaciones de beneficios distribuibles para 2024-2025.
El nuevo precio objetivo de la suma de las partes (SOTP) a 12 meses de TD Cowen refleja una mejora de las perspectivas de los beneficios distribuibles y un múltiplo objetivo moderadamente más alto para los beneficios de Carlyle relacionados con las comisiones, netos de la compensación basada en acciones (SBC). A pesar de los ajustes positivos de las previsiones financieras, TD Cowen opta por mantener su calificación de "Market Perform" sobre el valor, lo que indica una postura neutral sobre su potencial de inversión.
Los comentarios del analista sugieren que, aunque las cifras actualizadas presentan una visión más favorable de las perspectivas financieras de The Carlyle Group, la empresa sigue buscando un punto de entrada más ventajoso antes de cambiar su calificación. Los inversores seguirán vigilando la evolución del mercado y la valoración de The Carlyle Group mientras evalúan el impacto de la actualización del precio objetivo y la calificación.
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