El lunes, TD Cowen ajustó su postura sobre agilon health Inc (NYSE:AGL), rebajando las acciones de la empresa de Outperform a Market Perform y reduciendo significativamente el precio objetivo a 6,50 $ desde los 12,00 $ anteriores. La revisión se produce después de un período difícil para la empresa sanitaria, que recientemente informó de un déficit significativo en sus previsiones de beneficios.
La decisión de la firma de rebajar la calificación se vio influida por el anuncio de enero de agilon health, en el que reveló que sus previsiones de EBITDA para 2024 serían un 50% inferiores a lo esperado. Además, la empresa retiró sus perspectivas para 2026 y reveló la jubilación de su director financiero. A pesar de estos contratiempos y de la subsiguiente caída del valor de la acción por debajo de 0,4 veces su EV/ventas de 2025, TD Cowen había mantenido inicialmente su calificación de Outperform, atribuyendo cierto valor estratégico a la empresa incluso con las estimaciones más bajas de la calle.
La reciente revelación de que los principales socios pagadores de agilon health no habían suscrito adecuadamente el riesgo de Medicare Advantage para 2024 fue un factor clave en la reevaluación de los analistas. Se prevé que este déficit de suscripción introduzca un riesgo de margen adicional que probablemente afectará a los resultados financieros de agilon health, lo que ha llevado a la empresa a revisar su calificación y su precio objetivo para las acciones del proveedor sanitario.
El ajuste del precio objetivo a 6,50 dólares refleja un descenso significativo desde el objetivo anterior de 12,00 dólares, lo que indica una perspectiva más conservadora sobre el valor futuro de las acciones de la empresa. Este cambio en el objetivo es el resultado directo de los nuevos riesgos identificados y de las previsiones financieras actualizadas de la empresa.
TD Cowen considera ahora con mayor cautela el rendimiento y las perspectivas futuras de las acciones de Agilon Health, como indica el cambio a una calificación de "Market Perform". Esto sugiere una expectativa neutral del rendimiento de las acciones en relación con el mercado en general en el futuro.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente rebaja de la calificación de agilon health Inc (NYSE:AGL) por parte de TD Cowen, merece la pena tener en cuenta las opiniones adicionales proporcionadas por InvestingPro. En particular, la agresiva actividad de recompra de acciones por parte de la dirección indica una convicción en el valor intrínseco de la empresa, lo que puede ofrecer cierta tranquilidad a los inversores tras el reciente incumplimiento de las previsiones de beneficios. Esto se complementa con el hecho de que agilon health tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona un nivel de estabilidad financiera en medio de las incertidumbres actuales.
Desde el punto de vista de la valoración, las acciones de agilon health han cotizado a un múltiplo de valoración de ingresos bajo, lo que podría indicar una posible oportunidad de inversión para quienes crean en la estrategia a largo plazo y la posición de mercado de la empresa. Sin embargo, es importante señalar que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, y no ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que podría ser motivo de preocupación.
Los datos de InvestingPro muestran además un importante crecimiento de los ingresos del 68,89% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, lo que podría reflejar la capacidad de la empresa para aumentar las ventas a pesar de los retos a los que se enfrenta. No obstante, con un ratio PER (ajustado) negativo de -28,61 y un margen de beneficio bruto de sólo el 4,17%, la rentabilidad de la empresa está bajo presión.
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