El lunes, Truist Securities ajustó su postura sobre Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), moviendo su calificación de Comprar a Mantener y reduciendo significativamente el precio objetivo a 11 $ desde los 26 $ anteriores. La revisión se produce tras el anuncio de Rivian sobre un cierre previsto de varias semanas durante el segundo trimestre para mejorar la línea de producción R1 de sus instalaciones de Normal.
"Elefecto de la parada prevista es peor de lo previsto", comenta el analista de Truist Securities.
Las previsiones de producción actualizadas de Rivian para el ejercicio fiscal de 2004 se sitúan en 57.000 vehículos, por debajo de las expectativas de Truist y del mercado en general, que eran de 64.000 y 80.000 vehículos respectivamente. Esto se traduciría en un crecimiento interanual nulo, aunque es importante señalar que la estimación media del mercado era de 66.000 vehículos, lo que considera un valor atípico significativo en los cálculos.
La dirección de Rivian ha citado el próximo cese de la producción y un problema con un proveedor en el primer trimestre como factores clave de la ralentización, esperándose que este último se resuelva en abril.
Se prevé que el problema con el proveedor surgido en el primer trimestre retrase la finalización de varios miles de vehículos a finales del trimestre. Rivian prevé que el problema se rectifique en abril, pero el impacto en las cifras de producción ya se está dejando sentir. La empresa ha comunicado los efectos de varios trimestres que la parada tendrá en la producción de R1, indicando un periodo de aceleración más lento una vez que se reanuden las operaciones.
Las perspectivas revisadas de Truist también tienen en cuenta los vientos en contra que podrían afectar a la demanda de productos Rivian por parte de los clientes. Entre ellos figuran la previsión del modelo R2, los elevados tipos de interés y las incertidumbres geopolíticas. Se espera que estos factores planteen desafíos a la demanda en el período 2024 y 2025 hasta el lanzamiento del próximo vehículo de Rivian, a pesar de la continua creencia de Truist en el crecimiento a largo plazo de los vehículos eléctricos.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente rebaja de Truist Securities de Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), vale la pena considerar la salud financiera y el sentimiento del mercado que rodea a la empresa. Los datos de InvestingPro muestran una capitalización de mercado de 9.750 millones de USD para Rivian, con un importante crecimiento de los ingresos del 167,43% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. A pesar de este crecimiento, el margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en el -45,78%, lo que indica que los costes sustanciales superan a los ingresos.
Los consejos de InvestingPro arrojan luz sobre los retos a los que se enfrenta Rivian. La empresa tiene más efectivo que deuda, lo que es un signo positivo para su balance. Sin embargo, la acción está experimentando una alta volatilidad, como lo demuestra una caída del 38,22% en la rentabilidad total del precio durante la última semana. Los analistas también han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que refleja la preocupación por la rentabilidad de la empresa.
Los inversores que estén considerando las acciones de Rivian deberían tener en cuenta que, si bien la empresa está consumiendo rápidamente efectivo, dispone de activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo. Esto podría amortiguar los contratiempos operativos. Sin embargo, el rendimiento de las acciones ha sido pobre en el último mes, con un descenso del 34,14% en el rendimiento total del precio, y actualmente cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas.
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