Locura bursátil: ¿Es el momento de la estrategia ’Taco’?
- Hay varias razones para esperar que en 2026 el sector de defensa siga al alza. Veremos cuáles son y dos acciones que gustan al mercado.
- También echaremos un vistazo a un gran ETF del sector que lo está haciendo muy bien con rentabilidades bastante interesantes.
- Michael Burry acaba de comprar acciones de GameStop. Sabremos las razones que hay detrás de su decisión.
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2 acciones y ETFs para beneficiarse de este sector que en 2026 seguirá subiendo
El sector de defensa sigue fuerte. Subió un +55% en 2025 y todo apunta a que continuará su racha en 2026. Varias son las razones que están detrás:
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La intención de Trump con hacerse con Groenlandia.
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La debilidad de la OTAN tras deteriorarse las relaciones de Estados Unidos con varios países europeos.
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La incertidumbre de si Trump repetirá una intervención militar en otro país como hizo en Venezuela.
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La cuestión de Irán.
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El devenir de la guerra de Rusia y Ucrania.
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El impulso de la inversión en defensa por parte de Europa y obligada por Trump.
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El gasto militar a nivel global superó la barrera de los 2,5 billones de dólares el año pasado y para el 2027 se prevé que supere los 3 billones.
En definitiva, catalizadores que juntos crean una sinergia favorable para el sector, puesto que la mayoría de ellos no van a desaparecer a corto o medio plazo.
¿Cuáles son las acciones que suscitan mayor interés por parte de los inversores? Podemos enumerar dos (no se trata de recomendación, tan solo datos e información):
Con sede en Virginia, es una empresa estadounidense, principalmente desarrollador y productor de equipamiento militar avanzado como submarinos, tanques combate y vehículos blindados y proveedor de servicios de tecnología.
La rentabilidad de su dividendo es de un 1,64% y el 28 de enero publicará sus cuentas del trimestre.
Diversificación de segmentos, ya que opera en varias áreas: aeroespacial, sistemas marinos (submarinos, barcos), equipos de combate (tanques, vehículos blindados). Esta diversificación reduce la exposición a un único mercado.
Resultados financieros sólidos recientes. Reportes muestran crecimiento de ingresos y beneficios por encima de expectativas en varias trimestres recientes, con aumentos de cartera de pedidos que brindan visibilidad de ingresos futuros.
Tiene historial de dividendos crecientes y pagos consistentes y tasas de crecimiento saludable, márgenes operativos sólidos.
Es una empresa armamentística y de la industria de automoción de Alemania, el mayor fabricante de armas del país. Obtuvo gran prestigio antes y durante la Segunda Guerra Mundial y suyos son algunos de los modelos más famosos del ejército alemán en esta época.
La rentabilidad de su dividendo es de un 0,44% y el 11 de marzo presentará sus cuentas del trimestre.
Fuerte crecimiento de negocio y pedidos. La compañía está experimentando un gran auge de demanda en su área principal (defensa terrestre, municiones y sistemas militares), con un volumen de pedidos récord que supera decenas de miles de millones de euros y potenciales ingresos futuros muy altos.
Diversificación y expansión estratégica. Además de productos tradicionales, Rheinmetall se está expandiendo hacia nuevos segmentos: naval (con adquisiciones para entrar en buques militares) y tecnologías avanzadas (sistemas autónomos, robótica y potencial colaboración en comunicaciones satelitales). Estos movimientos podrían aumentar su competitividad y abrir nuevos flujos de ingresos.
Respaldo de contratos gubernamentales. Las relaciones con gobiernos y las barreras de entrada del sector (contratos muy regulados, requisitos técnicos elevados) le dan una ventaja competitiva respecto a otros sectores industriales.
Los últimos informes muestran un crecimiento de ventas y mejora de márgenes operativos, lo que refuerza las proyecciones de crecimiento sostenible.
Respecto a ETFs especializados, sobresale el siguiente:
Replica el índice MarketVector Global Defense Industry formado por empresas de todo el mundo dedicadas a la industria militar o de defensa. Es un ETF grande con 7.493 millones de dólares en activos gestionados. Se lanzó el 31 de marzo de 2023 y está domiciliado en Irlanda.
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,55%, los dividendos se acumulan y se reinvierten en el ETF.
Sus principales posiciones son:
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RTX
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Palantir Technologies
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Thales
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Leonardo
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Leidos
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HANWHA AEROSPACE
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Curtiss-Wright
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SAAB
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Elbit Systems
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Singapore Technologies Engineering
La rentabilidad desde su lanzamiento es de un 230,88% y a 1 año 69,34%.
Michael Burry compró acciones de GameStop hace unos días
Michael Burry, el inversor que apostó en contra del mercado inmobiliario antes de la crisis de las hipotecas subprime, reveló que ha estado comprando acciones de GameStop a finales de este mismo mes de enero.
Burry compró por primera vez acciones de GameStop en el año 2019 y vendió su participación en el cuarto trimestre de 2020, perdiéndose el rally de las meme.
Varias son las razones de su decisión:
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Confía en el CEO Ryan Cohen y en su capacidad para desplegar el capital de la empresa. Además, los accionistas votarán en marzo o en abril un plan para otorgarle bonus en función del rendimiento, concretamente en forma de opciones sobre acciones. Esta metodología garantiza que los incentivos del CEO estén perfectamente alineados con la creación de valor a largo plazo para los accionistas.
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GameStop ha fortalecido su balance financiero en los últimos años, acumulando una cantidad significativa de efectivo, lo que le da margen para maniobrar y financiar iniciativas sin depender exclusivamente del negocio tradicional.
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La compañía busca evolucionar de tienda física de videojuegos hacia un enfoque más amplio, incluyendo e-commerce y otras iniciativas digitales, lo que podría ofrecer crecimiento si se ejecuta bien.
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Tras años intentando por ganar dinero, GameStop ha sido rentable en términos de GAAP durante seis trimestres consecutivos.
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