Con dos acciones ganadoras de más del 20% en julio, este modelo de IA supera al S&P 500 en un 75%
- El auge de la IA está lejos de haber terminado, y SuperMicro, Kyndryly Qorvo están bien posicionadas para beneficiarse de la próxima ola de aceptación.
- Sus papeles estratégicos en la infraestructura y la innovación de la IA las convierten en selecciones atractivas, especialmente dadas sus valoraciones actuales.
- A medida que el mercado de la IA siga evolucionando, estos valores infravalorados podrían ofrecer grandes beneficios a los inversores pacientes.
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Mientras que empresas de IA de gran capitalización como Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) dominan los titulares, Super Micro Computer, Kyndryl y Qorvo están construyendo en silencio tecnologías fundacionales que impulsan la revolución de la IA. Su papel en la infraestructura de la IA, la informática empresarial y la computación periférica las hace esenciales para el comercio de la IA, pero sus acciones siguen infravaloradas en relación con su potencial de crecimiento.
Para los inversores que buscan diversificar sus carteras de IA y aprovechar oportunidades infravaloradas, estos tres valores ofrecen una atractiva combinación de crecimiento, valor y potencial alcista.
1. SuperMicro Computer: El centro neurálgico de la infraestructura de IA
- Precio actual: 41,15 dólares
- Valor razonable objetivo: 50,28 dólares (subida del 23,1%)
- Capitalización de mercado: 24.500 millones de dólares
SuperMicro se ha convertido en un proveedor de hardware fundamental en el panorama de la infraestructura de IA, aunque cotiza a valoraciones considerablemente inferiores a las de muchos de sus homólogos relacionados con la IA. Las asociaciones de la empresa con gigantes tecnológicos como Nvidia, Meta (NASDAQ:META) y Amazon (NASDAQ:AMZN), junto con su participación en proyectos de IA de alto perfil como xAI de Elon Musk, la sitúan en el centro del auge de la infraestructura de IA.
Fuente: Investing.com
SMCI ha sido un valor de IA volátil pero de alto rendimiento, con una subida del 2.100% en cinco años debido a la insaciable demanda de servidores de IA. A pesar de una caída del 66% con respecto a sus máximos desde que se incorporara al S&P 500 en marzo de 2024 —debido a preocupaciones contables y a un posible riesgo de exclusión de la lista Nasdaq— la acción ha mostrado resistencia, subiendo un 35% en lo que va de año.
Supermicro cotiza a sólo 14x las estimaciones de beneficios futuros, lo que la sitúa notablemente por debajo de sus homólogas como Nvidia (25,5x los beneficios), a pesar de su crecimiento de ingresos previsto del 62% interanual hasta los 23.500-25.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025.
Los recientes desafíos, incluida una investigación del Departamento de Justicia y las dimisiones de auditores (Deloitte en 2023, EY en 2024), han lastrado las acciones, pero un comité independiente desestimó las acusaciones de mala conducta, y la compañía está trabajando para resolver los retrasos en la presentación de informes financieros.
Fuente: InvestingPro
Con un Valor Razonable de 50,28 dólares, las acciones de SMCI presentan un considerable potencial alcista del 23,1% frente a su precio actual de 41,15 dólares. Destaca la puntuación de "BUENA" que InvestingPro otorga a la Salud Financiera de la empresa (global: 3,03), especialmente por el impresionante crecimiento de sus ingresos en los últimos 12 meses.
Para los inversores dispuestos a soportar la volatilidad a corto plazo, la baja valoración de Supermicro y su posición dominante en servidores de IA la convierten en una destacada oportunidad infravalorada.
2. Kyndryl: El habilitador de IA empresarial
- Precio actual: 39,44 dólares
- Valor razonable objetivo: 49,40 dólares (subida del 25,2%)
- Capitalización de mercado: 9.100 millones de dólares
Kyndryl, escindida de IBM (NYSE:IBM) en 2021, a veces se pasa por alto, pero sus números cuentan una historia silenciosamente convincente. Al gestionar arquitecturas de datos y facilitar las migraciones a la nube a hiperescaladores como Amazon, Google (NASDAQ:GOOGL) y Microsoft, Kyndryl permite a las empresas aprovechar la IA de manera efectiva.
Fuente: Investing.com
Las acciones de Kyndryl han subido un 14% en 2025, lo que refleja su creciente papel en la implementación de la IA empresarial a medida que las organizaciones pasan de la experimentación de la IA al despliegue a gran escala.
A pesar de su posicionamiento estratégico en la intersección de la TI empresarial y la inteligencia artificial, Kyndryl cotiza a valoraciones notablemente modestas. Con un PER futuro inferior a 15 y un ratio precio/ventas inferior a 0,4, el mercado parece estar valorando a Kyndryl como un proveedor de servicios de TI heredados en lugar de reconocer su papel emergente en la transformación de la IA empresarial.
Los servicios de IA generativa de la empresa han impulsado ingresos considerables, con 1.200 millones de dólares generados por clientes relacionados con hiperescalador en el año fiscal 2025, superando su objetivo de 1.000 millones de dólares.
Fuente: InvestingPro
Cotizando considerablemente por debajo de su objetivo de Valor Razonable de 49,40 dólares, las acciones de Kyndryl ofrecen un potencial alcista del +25,2%, lo que pone de relieve su infravaloración y potencial de crecimiento. Según InvestingPro, el proveedor de servicios de infraestructura de TI cuenta con una puntuación de Salud Financiera superior a la media de 2,6 sobre 5,0 y un consenso de analistas de "compra fuerte".
Los inversores que busquen exposición a la adopción de la IA empresarial, con un enfoque en el crecimiento a largo plazo, pueden encontrar atractivo el precio actual de Kyndryl, especialmente a medida que amplía sus ingresos impulsados por el hiperescalador.
3. Qorvo: La columna vertebral de la conectividad para la IA
- Precio actual: 76,41 dólares
- Valor razonable objetivo: 97,60 dólares (subida del 27,7%)
- Capitalización de mercado: 7.100 millones de dólares
Qorvo, una empresa de semiconductores, se especializa en soluciones de radiofrecuencia (RF) como amplificadores de potencia, filtros y módulos frontales que permiten una conectividad de alta velocidad y baja latencia para 5G, IoT y dispositivos impulsados por IA. Aunque no es un proveedor directo de hardware de IA, los componentes de RF de Qorvo son fundamentales para la infraestructura de conectividad que respalda los ecosistemas de IA, como los dispositivos de IA de borde y los sistemas de IoT que alimentan datos en tiempo real en modelos de IA.
Fuente: Investing.com
Qorvo ha mostrado un rendimiento inferior al del mercado en general durante el año pasado, lastrado por los desafíos cíclicos en el sector de los semiconductores. A diferencia de las apuestas puras en IA como Supermicro, la exposición indirecta de Qorvo a la IA a través de la conectividad 5G e IoT ha suscitado menos entusiasmo entre los inversores.
Desde una perspectiva de valoración, Qorvo parece considerablemente infravalorada en relación con su potencial de IA. Cotizando a aproximadamente 14x los beneficios futuros y 2,5x las ventas, las acciones reflejan un reconocimiento limitado de su creciente papel en el ecosistema de la IA.
La infravaloración de Qorvo la convierte en una apuesta más segura para los inversores conservadores que buscan capitalizar el crecimiento a largo plazo de 5G e IoT. Su demanda constante de diversas industrias y su potencial para beneficiarse del crecimiento de la conectividad impulsada por la IA la convierten en una joya pasada por alto.
Fuente: InvestingPro
Cotizando a 76,41 dólares, QRVO sigue muy por debajo de su Valor Razonable de 97,60 dólares, con un potencial alcista del +27,7%. La perfecta puntuación Piotroski de 9 de Qorvo indica una sólida solidez financiera, y con el inversor activista Starboard Value a bordo, las mejoras operativas podrían ofrecer acceso a un valor importante.
Si lo que busca es un chip de IA que haya pasado desapercibido y que cuente con vientos de cola activistas, el perfil de riesgo/remuneración de Qorvo parece inusualmente atractivo.
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Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en largo en el S&P 500 y el {{0|Nasdaq 100}, a través del SPDR S&P 500 ETF (SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También estoy posicionado en largo en el ETF Invesco Top QQQ (QBIG) y el ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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