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¿Amenaza la IA china el dominio tecnológico de EE.UU.?

Publicado 29.01.2025, 09:08

Y así, de repente, el sector de las empresas tecnológicas de Estados Unidos, a quien nadie hacía sombra, ha terminado por recibir un baño de realidad. El que se duerme, se lo lleva la corriente.

La inquietud ante la creciente competencia del laboratorio chino de inteligencia artificial DeepSeek provocó una fuerte oleada vendedora en las bolsas estadounidenses al inicio de la semana, golpeando con especial dureza al sector tecnológico. Nvidia (NASDAQ:NVDA), fabricante de semiconductores, sufrió un revés significativo, con una pérdida de capitalización bursátil cercana a los 600.000 millones de dólares en una sola jornada. La presión vendedora se extendió a un amplio abanico de empresas tecnológicas.

Basándose en un conjunto de ETF, la tecnología se ha convertido de repente en el sector más débil en lo que va de 2025. Aunque el retroceso del lunes afectó a gran parte del mercado de renta variable, todos los sectores ajenos a la tecnología aún mantienen ganancias en el acumulado del año.

US ETF Performance

El nuevo líder del sector en 2025 es el sector de la salud (XLV), que acumula un alza del 7,3% en lo que va de año. De hecho, las acciones del sector salud protagonizaron un fuerte repunte ayer: XLV se disparó más de un 3% el lunes, en una jornada en la que las tecnológicas y otros segmentos del mercado estuvieron en la mira de los vendedores.

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La duda es si esta nueva irrupción de la IA china es un simple revuelo o una advertencia que las tecnológicas estadounidenses deberían tomarse en serio, después de años de dominio casi sin rivales. Aún es pronto para saberlo, pero lo que hasta hace poco parecía una certeza—que Nvidia y otras grandes firmas de IA en EE.UU. tenían su liderazgo asegurado—ahora está bajo la lupa del mercado.

Pero el cambio es inherente a la tecnología. Ha sido y seguirá siendo el epicentro de una evolución vertiginosa que desmantela certezas, redefine las ventajas competitivas y, en última instancia, introduce disrupciones con una regularidad implacable. A menudo, además, en plazos que pueden infligir el máximo dolor a los inversores que se dejan llevar por la moda del momento.

"DeepSeek ha arrasado en el mercado haciendo más con menos", afirma Giuseppe Sette, presidente de la empresa de estudios de mercado de IA Reflexivity. "Esto demuestra que con la IA las sorpresas seguirán llegando en los próximos años".

Un analista cree que la llegada de DeepSeek, fundada en 2023, no es casual. "La innovación tecnológica es real, pero el momento del lanzamiento es de naturaleza política", afirma Gregory Allen, director del Centro Wadhwani de IA del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Allen ve una conexión con las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

Este es "el momento Sputnik de la IA", escribe el inversor de Silicon Valley Marc Andreessen, en referencia al lanzamiento del satélite soviético en 1957, un hito que muchos consideran el punto de partida de la Guerra Fría.

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No obstante, algunos analistas consideran que la fuerte caída del mercado es una reacción exagerada. "No creo que DeepSeek suponga el colapso de la infraestructura de IA", señala Stacy Rasgon, directora gerente y analista principal de Bernstein.

Tal vez no sea así, pero el ecosistema tecnológico que se desarrolla en torno a la inteligencia artificial enfrenta ahora el desafío de reafirmar su solidez y disipar las dudas de los inversores, demostrando que sus productos y su capital intelectual no son tan vulnerables como se teme. Por ahora, las expectativas han alcanzado un nivel sin precedentes. Sin embargo, en el mundo de la tecnología, lo que hoy parece incuestionable puede convertirse mañana en una ilusión desvanecida.

También hay quienes ven en la caída del lunes algo más que el impacto de DeepSeek. Argumentan que las valoraciones habían alcanzado niveles insostenibles, lo que evidenciaba que la euforia por la IA había avanzado con demasiada rapidez y sin el debido fundamento. Una percepción que, de repente, ha pasado a ser compartida por muchos.

"Lo que hace que la venta masiva de valores tecnológicos del lunes resulte tan llamativa es que las valoraciones de muchas de estas empresas tecnológicas y de IA no dejan margen de error", señala David Bahnsen, director de inversiones de The Bahnsen Group. "La excesiva ponderación de estos valores en las carteras de muchos inversores y su elevada concentración en los índices de mercado representaban un riesgo significativo que había sido subestimado".

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Últimos comentarios

Pedro Hernandez29 ene 2025, 17:47
Interesante ver cómo continuará esto. Creo que la competencia es buena.
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