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El Dow Jones no logra mantener su impulso alcista

Publicado 17.01.2018, 12:21
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Aparentemente, el impulso alcista en los mercados de acciones se ha ido perdiendo. El índice del Dow Jones logró sobrepasar la barrera de los 26.000 puntos durante la sesión de ayer, pero no logra cerrar por encima de ese nivel. El S&P 500 y el Nasdaq también retroceden desde máximos históricos para cerrar a la baja. El Dow logra llegar a un máximo en los 26.086 puntos, pero cierra en los 25.792 puntos, registrando el cambio de dirección diario más grande en términos porcentuales desde el 10 de febrero del 2016.

La velocidad y fuerza con la que ha subido el mercado de valores en Estados Unidos durante estas últimas dos semanas tiene a los inversores y operadores preocupados. Si el Dow Jones hubiera cerrado por encima de los 26.000 puntos, habría completado su movimiento de mil puntos más rápido en la historia del índice. Es posible que el mercado de acciones estadounidense se esté sobrecalentando y eso podría ocasionar un retroceso significante en el futuro cercano. No obstante, a pesar de los retrocesos bajistas que puedan tener los mercados de acciones, es posible que el mercado alcista que estamos viendo actualmente dure de dos a tres años más.

El reto para los inversores y operadores va a ser mantenerse dentro del mercado a pesar de los retrocesos que pueda presentar en el camino, ya que no se sabe con exactitud hasta donde pueda seguir subiendo la bolsa estadounidense. A pesar de que el presidente Donald Trump se ha atribuido el crédito por la excelente subida que ha tenido el mercado de valores, en realidad la subida se debe a políticas de crecimiento económico que se habían implementado antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Sin embargo, a Trump hay que darle crédito por el apoyo que le ha brindado la reciente reforma tributaria al mercado de acciones, pero el impulso alcista ya venía fuerte desde mucho antes. En marzo, el mercado alcista en los mercados de acciones cumple nueve años, llegando al segundo recorrido más largo de un mercado alcista en la historia.

Mercado de valores

El principal contribuyente a la caída del Dow Jones ha sido General Electric (NYSE:GE), cuyas acciones caen un 2,93% durante la sesión de ayer tras saberse que la empresa va a tener que afrontar un cargo de 6.200 millones de dólares y una inversión de 3.000 millones de dólares para su subsidiaria de seguros, North America Life & Health. El Dow cae un 0,04% y cierra en los 25.792 puntos. El S&P500 cae un 0,35% y cierra en los 2.776 puntos. El Nasdaq cae un 0,51% y cierra en los 7.223 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street.

En Asia y Europa se ha extendido el sentimiento bajista que se sintió en Estados Unidos. Los principales índices de bolsa en Europa se mantienen en territorio negativo. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,28% al momento y llega a los 7.734 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,24% y llega a los 13.215 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,23% y se ubica en los 5.501 puntos.

El FTSE MIB de Italia ha estado entrando y saliendo de territorio positivo, pero de momento se mantiene oscilando alrededor del cierre de ayer en los 23.489 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,52% y se ubica en los 10.464 puntos.

Divisas

El dólar intenta recuperar algo del terreno perdido durante las últimas sesiones. El índice del dólar rebota al alza desde la zona del 90,00 y sube al 90,37, pero a pesar del retroceso alcista de hoy, la tendencia bajista a corto plazo se mantiene en el índice.

El euro frente al dólar ha formado lo que aparenta ser un “doji” de sombras largas en medio del 1,2200 y el 1,2300; mostrando alta volatilidad, pero mucha indecisión. La libra frente al dólar oscila alrededor del 1,3800 y también forma un “doji”, pero con poca volatilidad, lo cual nos indica que el impulso alcista se está perdiendo.

El dólar también frena su impulso bajista frente al yen e intenta regresar a la zona del 111,00. El euro frente al yen sigue consolidado alrededor del 135,53. La libra frente al yen también se consolida alrededor del 152,70. El AUD/USD llega al 0,8000 y mantiene una buena tendencia alcista. Es posible que el AUD/USD encuentre algo de resistencia en el 0,8000, pero de llegar a romperlo, ya su próxima resistencia podría estar en el máximo que hizo en el 0,8123.

Los rumores sobre posibles presiones regulatorias para las criptomonedas en China y Corea del Sur han presionado a bitcoin y al resto de las criptomonedas a la baja. Bitcoin llega a caer hasta la zona de los 10.000 dólares, nivel que ya habíamos analizado técnicamente y que habíamos dicho que posiblemente actuara como soporte. Ethereum se mantiene cerca del mínimo de ayer y de hoy alrededor del 861,70. Litecoin se ubica en el 163,00, muy cerca del mínimo de ayer en el 147,24. Ripple se mantiene alrededor de 1,00 dólar y también intenta frenar un poco su impulso bajista.

Bienes básicos

El petróleo WTI retrocede un poco a la baja desde la zona del 65,00 para ubicarse en el 63,38, pero mantiene su tendencia alcista a corto plazo. Por encima del 65,00, el próximo nivel de resistencia en el petróleo WTI podría ser el 70,00. En caso de un retroceso bajista, la zona de soporte más cercana podría ser el 61,00 o el EMA de 200 semanas en el 58,00. En lo fundamental no hay razones para que el precio del petróleo cambie de dirección; por lo tanto, el pequeño retroceso de esta semana podría ser simplemente una corrección técnica.

El oro no ha podido superar el máximo que hizo en el 1.344 y se consolida justo por debajo de esa zona. Así como el dólar ha frenado su impulso bajista, el oro ha perdido su impulso alcista debido a la correlación inversa que hay entre esos dos instrumentos. La plata sube al 17,20 después de la fuerte caída que tuvo ayer. El cobre sigue consolidado alrededor del 321,00. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,24% al momento.

Próximos eventos

A las 14:15 GMT tenemos el dato de uso de capacidad de Estados Unidos junto con la producción industrial. A las 15:00 GMT tenemos el anuncio sobre tipos de interés del Banco de Canadá. A las 21:30 GMT habla el señor Mester, miembro del comité de la Reserva Federal. En la madrugada del jueves tenemos el dato de empleo de Australia.

El nivel del 1,2300 y el EMA de 200 meses siguen actuando como un buen nivel de resistencia en el EUR/USD. ¿Rebotará a la baja desde 1,2300 el EUR/USD o logrará romper ese nivel hacia arriba?
EUR/USD - mensual

Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades

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