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El euro, a la espera del comunicado del BCE

Publicado 20.07.2017, 13:46
Actualizado 21.03.2024, 12:50

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi hablará hoy sobre el futuro de la política monetaria del banco central y la posible dirección de los tipos de interés. Aunque según el consenso se espera que el Banco Central Europeo mantenga sus tipos de interés en los niveles actuales del 0%, es importante prestarle atención al lenguaje de Mario Draghi, debido a que podría dar alguna pista o indicación si en realidad el banco central planea empezar a desmontar su programa de compra de activos. A finales de junio, Draghi sacudió a los mercados financieros al anunciar que el BCE estaba listo para iniciar una reducción de su compra de activos teniendo en cuenta la recuperación que ha tenido la economía de la Eurozona recientemente.

Aunque el euro retrocede hacia la zona del 1.1500 frente al dólar para el día de hoy, en realidad la divisa única se aferra a su tendencia alcista y se queda a la espera de lo que pueda llegar a decir Mario Draghi. Durante las últimas semanas la tendencia alcista en el euro ha sido apoyada principalmente por la posibilidad de que el BCE cambie su política monetaria y se han empezado a acumular grandes cantidades de posiciones de compra sobre la divisa. Por lo tanto, el día de hoy podría ser clave para el euro, debido a que las expectativas de un anuncio de recorte de estímulo económico para la Eurozona son bastante altas, pero si Draghi llega a cambiar su lenguaje de lo que dijo el mes pasado o se muestra algo precavido sobre la economía de la Eurozona, el euro podría retroceder rápidamente a la baja.

Mercados de Valores

La temporada de reporte de beneficios empresariales sigue su curso y los alentadores datos de algunas de las empresas europeas han apoyado a los principales índices de bolsa de Europa. El FTSE100 de Reino Unido sube un 0,55% hasta el momento y llega a los 7471 puntos, apoyado en parte por el retroceso bajista que ha tenido la libra y por el reporte de beneficios de la empresa Unilever (LON:ULVR) PLC, la cual fabrica productos como Lipton tea, el helado Ben & Jerry’s y los productos para el cuidado del cabello, Alberto Balsam. Unilever PLC ha dicho que sus ganancias para la primera mitad del año han subido a 3110 millones de euros y se espera que continúen aumentando para el resto del año. Hasta el momento, las acciones de Unilever suben un 0,45% para llegaron a subir hasta un 1% tras el anuncio. En Francia, las acciones de la empresa de publicidad, Publicis Groupe SA (PA:PUBP) suben un 3,11% tras reportar beneficios por encima de lo esperado para el segundo trimestre de este año y lograr que sus ingresos de las operaciones en Estados Unidos lleguen a territorio positivo. El CAC40 de Francia sube un 0,27% hasta el momento y llega a los 5230 puntos. El DAX de Alemania sube un 0,45% y llega a los 12507 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,10% y se ubica en los 21503 puntos. El IBEX35 de España empezó la sesión en territorio positivo, pera ha ido perdiendo fuerza y en el momento se encuentra oscilando alrededor del cierre de ayer sin mostrar mucha variación en los 10586 puntos.

En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer al alza y para hoy los futuros están mostrando una posible continuación alcista. El Dow Jones sube un 0,31% y cierra en los 21640 puntos. El S&P500 sube un 0,54% y cierra en los 2473 puntos. El Nasdaq sube un 0,64% y cierra en los 6385 puntos. El índice del MSCI de mercados emergentes se mantiene cerca de máximos de 27 meses después de haber completado una racha alcista de ocho días consecutivos. Los mercados de valores en general también se quedan a la expectativa de lo que pueda llegar a decir el Banco Central Europeo durante su comunicado de hoy.

Divisas

El dólar intenta frenar su caída para el día de hoy y su índice retrocede al alza hacia la zona del 95.00. Sin embargo, es posible que la zona de número entero del 95.00 actúe como resistencia para el índice del dólar y el instrumento podría regresar con su tendencia bajista, especialmente si el Banco Central Europeo llega a dar señales de un ajuste en su política monetaria. El euro frente al dólar retrocede al 1.1500, pero mantiene su tendencia alcista a corto plazo. La libra frente al dólar acelera su retroceso bajista y cae hasta el 1.2942 por ahora. El USD/CAD se estanca en el 1.2600 y si el petróleo llega a caer de nuevo, la paridad podría rebotar desde esa zona hacia arriba. El Dólar australiano frente al dólar estadounidense llega a un máximo de dos años, al tocar su media móvil exponencial de 200 semanas en el 0.7986, pero precisamente desde ese nivel la paridad empieza a retroceder a la baja rápidamente, posiblemente presionada por una toma de ganancias y cae hasta la zona del 0.7900. El dólar frente al yen rebota del 112.00 y llega al 112.33 después de que el Banco de Japón mantuviera su política monetaria intacta.

Bienes Básicos

El oro continúa retrocediendo a la baja después de haber visitado su media móvil exponencial de 200 días en el 1241. En el momento, el precio del metal precioso se mantiene alrededor del 1237 y es posible que esté esperando a los próximos movimientos del dólar para decidir qué dirección tomar. El petróleo WTI se mantiene alrededor del 47.30 y de llegar a ganar impulso al alza podría ir a visitar el 48.00 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días. El cobre se consolida alrededor del 271.00 y la plata también se consolida alrededor del 16.20. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,26% hasta el momento.

Próximos Eventos

A las 11:45 GMT tenemos el anuncio de tipos de interés del Banco Central Europeo y a las 12:30 GMT tenemos la rueda de prensa de Mario Draghi junto con el dato de peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. A las 14:00 GMT tenemos el dato de confianza del consumidor de la Eurozona. Para el resto del día no hay más anuncios de alto impacto programados en el calendario económico, pero recordemos que seguimos con la temporada de reportes de beneficios empresariales y eso podría ocasionar volatilidad en los mercados de valores.

Después del patrón de hombro-cabeza-hombro invertido que identificamos en la gráfica diaria del oro, ¿regresará el metal precioso a su línea de señal en el 1228 o romperá el EMA de 200 días en el 1241 para ir a visitar su EMA de 200 semanas en el 1254?
Oro

Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades

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