Los mercados de acciones europeos rebotan al alza después de haber tocado un mínimo de seis meses durante la semana pasada. El reciente retroceso bajista que hemos visto en los principales índices de bolsa europeos junto con la alta volatilidad lograron borrar aproximadamente un billón de dólares en capitalización del mercado, pero para hoy el índice del Europe Stoxx 600 sube un 1,2% al momento tras haber cerrado el viernes en su nivel más bajo desde agosto del año pasado.
Los principales índices de Europa suben más del 1% con el Dax de Alemania aproximándose a una ganancia del 2%. La recuperación de los mercados europeos se produce después de que en Estados Unidos los mercados cerraran al alza durante la sesión del viernes. A pesar del rebote alcista que se vio en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, los índices tuvieron su peor desempeño durante las últimas dos semanas en casi diez años.
La principal causa de los retrocesos de los mercados de acciones en Europa y Estados Unidos ha sido el aumento de la tasa de desempeño de los bonos soberanos, lo cual ocasiona un traslado de capitales de las acciones hacia los mercados de renta fija.
Es cierto que los principales índices de bolsa alrededor del mundo estaban sobre extendidos al alza y propensos a una corrección bajista, pero los temores sobre un aumento de inflación también han ocasionado que los mercados retrocedan a la baja.
En Asia, las acciones en Shanghái también se recuperan, pero en Hong Kong los mercados cerraron a la baja mientras que la Bolsa en Japón estuvo cerrada por el día festivo. Para esta semana los inversores y operadores van a estar muy pendientes del dato de los precios al consumidor estadounidense para determinar si la inflación en realidad podría llegar a ser un problema para la expansión económica.
Mercado de valores
En Estados Unidos, el Dow Jones logra subir un 1,38% durante la sesión del viernes y cierra en los 24.190 puntos. El S&P 500 sube un 1,49% y cierra en los 2.619 puntos. El Nasdaq sube un 1,44% y cierra en los 6.874 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street, pero es posible que el escepticismo entre los inversores y operadores no se haya disipado del todo y se mantiene la posibilidad de que el actual rebote alcista en la bolsa estadounidense sea temporal hasta que no cesen los temores sobre el aumento de la inflación.
En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido sube un 1,27% al momento y se ubica en los 7.181 puntos. La semana pasada el FTSE 100 llegó a su nivel más bajo desde diciembre del 2016 y completó una perdida semanal del 4,7%. Sin embargo para hoy el FTSE 100 se recupera en medio de la subida que ha tenido el sector de bienes básicos o commodities y la posibilidad de que la libra retroceda en medio de las negociaciones del Brexit. Recordemos que normalmente el FTSE 100 y la libra tienen una correlación inversa, ya que el 75% de las empresas que lo componen reciben sus ingresos de ventas en el exterior.
El Dax de Alemania sube un 1,90% al momento y llega a los 12.336 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 1,48% y se ubica en los 5.153 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,96% y llega a los 22.373 puntos, mientras que el Ibex 35 de España sube un 1,60% y se ubica en los 9.796 puntos con una posible resistencia en la zona de los 10.000 puntos.
Divisas
El euro frente al dólar tuvo un buen retroceso bajista durante la semana pasada, el cual llevó a la paridad por debajo de su media móvil exponencial de 200 meses en el 1,2300 y llega a un mínimo en el 1,2200. Sin embargo, para hoy el EUR/USD regresa al alza, precisamente hacia el 1,2300 el cual está actuando como resistencia. La libra frente al dólar frena un poco su caída en la zona de la media móvil exponencial de 55 días en el 1,3758, pero la tendencia bajista se mantiene a corto plazo.
El índice del dólar logra mantenerse por encima del 90,00, pero parece estar perdiendo su impulso alcista. El billete verde ha aprovechado los retrocesos bajistas en los mercados de acciones de la semana pasada para regresar por encima de su media móvil exponencial de 200 meses. La recuperación del dólar se debe principalmente a que los inversores buscan refugio en la divisa estadounidense cuando los demás sectores están a la baja y aumenta la aversión al riesgo.
El bitcoin rebota al alza desde el mínimo que hizo la semana pasada alrededor del 5.988 y regresa por encima de su media móvil exponencial de 200 días en el 8.224 para alcanzar un máximo diario en el 8.800. El ethereum también regresa al alza, pero podría haber encontrado algo de resistencia alrededor de su media móvil exponencial de 55 días en el 865,50. El litecoin sube al 160,71 y el ripple sube al 1,03.
Materias Primas
El petróleo WTI estuvo retrocediendo a la baja durante la semana pasada mientras el dólar subía, pero llega precisamente al 58,00 en donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 semanas y rebota al alza. Al momento, el petróleo WTI visita la zona del 61,00 en donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días y 200 meses, lo cual contribuye a que esa zona posiblemente se convierta en un buen soporte para el commodity. A pesar de que la producción de crudo en Estados Unidos continúa en aumento, los efectos negativos han sido mitigados por el aumento de la demanda y la reducción de producción en Venezuela.
El oro, la plata y el cobre también han salido favorecidos durante la sesión de hoy por el leve retroceso que ha tenido el dólar. Durante la semana pasada los metales preciosos e industriales también estuvieron presionados a la baja por la subida del dólar. El oro retrocede al 1,327, pero todavía no ha confirmado un cambio de dirección al alza. La plata retrocede al alza hacia el 16,42, mientras que el cobre retrocede al 307,50. En general, el sector de bienes básicos sube un 0,69% al momento.
Próximos eventos
El único evento programado en el calendario económico que podría tener algún impacto en el FTSE 100 o en la libra para hoy es el discurso del señor McCafferty, miembro del comité del Banco de Inglaterra (BoE) a las 16:30 GMT. Para el resto del día no hay más datos de alta importancia en el calendario económico; sin embargo, para esta semana se esperan datos importantes de inflación en Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos.
Sobre el gráfico diario del petróleo WTI podemos observar que el precio ha rebotado del 58,00 al 61,00. ¿Se quedará consolidado el petróleo WTI en medio de esos dos niveles o logrará romper por encima del 61,00 para regresar con su tendencia alcista?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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