Hoy habrá una caída del mercado

Los futuros de EE. UU. y la UE se mantienen estables después de que muchos operadores se tomaran un día libre el día posterior a la final del campeonato de fútbol.

Hay mucha expectativa por los datos de inflación de hoy.

La reacción del mercado al boom laboral de enero muestra cuán importantes se han vuelto estos datos macroeconómicos: para el Nasdaq, la semana pasada fue la peor desde principios de año.

De hecho, fue el propio Jerome Powell quien dijo que la trayectoria de las tasas la marcará lo que salga del frente macroeconómico.

La lectura de inflación del martes será seguida por el consumo: el consenso espera que las ventas minoristas hayan aumentado casi un 2%, desde el -1,1% anterior.

Buenas noticias para Europa, donde la Comisión Europea ha advertido que la inflación caerá por debajo del 3% en 2024.

Futuros Nasdaq 100, Futuros S&P 500, Futuros DAX, FTSE MIB, IBEX 35: Los datos de hoy son determinantes.

Como se ha escrito en artículos anteriores, la subida de los mercados se debe a la reapertura de China y la fortaleza de Europa, gracias al final de la crisis energética con el desplome de los precios del gas.

Pero el efecto está a punto de terminar ya que los datos macroeconómicos, especialmente en los EE. UU., están muy por debajo de las previsiones de los analistas. Sin embargo, al mismo tiempo, la alta inflación sigue ocupando los titulares.

A diferencia del BCE, que por ahora se muestra acomodaticio por el conflicto en Ucrania, la FED es y será más agresiva.

Eso hace que la situación sea insostenible en los EE. UU., con una recesión que conducirá a una caída en las ganancias corporativas próximamente.

Por lo tanto, pronto veremos el colapso real del mercado.

Hoy, espero un número de IPC por encima de las previsiones de los analistas que hará que el mercado caiga.

El instrumento ideal en estos casos es el VIX, también conocido como índice del miedo, que utiliza como subyacente opciones sobre el índice S&P 500. La correlación entre los dos índices es negativa: si el S&P 500 sube, el VIX baja y viceversa.

Divulgación sobre mis posiciones:

Tengo una posición en gas con un precio de compra medio de 3,4, una posición de compra en el VIX y una acción estadounidense.

Estoy sufriendo con la gasolina, pero sabía que con el clima 'caliente', los precios podrían entrar en el área de 2.5 como en 2020, y también es un instrumento con una desviación estándar muy alta.

Estoy dispuesto a comprar una acción en el sector del gas con un gran potencial, además de otros contratos VIX que podrían dar lugar a un repunte de los precios en cualquier momento.

Mis objetivos son muy ambiciosos y están confirmados.