Ibex 35
Entramos en una semana clave, ya que hasta ahora los daños no son profundos, dentro de la tendencia de fondo alcista (LEON). Estamos cerca o tocando niveles que han servido de soporte desde el escape al alza producido el pasado 23 de Febrero, que han servido de reversión de movimientos bajistas a alcistas de corto o medio plazo.
Por arriba tenemos el hueco bajista de la apertura de la sesión del 25 de Mayo, que nos da debilidad mientras no tengamos un cierre superior a los 11.533 puntos, el hueco de la apertura del pasado 25 de Mayo va desde los 11.533,70 puntos hasta los 11.455,30 puntos.
Sigue abierto el hueco semanal de finales de febrero, que ya fue rellenado en dos ocasiones. Dicho hueco quedaría cerrado, con la debilidad que implica, con un cierre semanal por debajo de los 10-918 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 1,90%, Eurostoxx un 1,70%, e Ibex un 1,39%, Descensos menores a los de la semana anterior y con la banca con mejor comportamiento relativo.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Junio en los 10.656 ptos y a la baja en los 11.738 ptos y por rangos en los 10.585 por la parte de los mín o los 11.955 ptos por la parte de los máx. Máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
Segundo mes consecutivo de descensos mensuales, aunque con volumen decreciente, que de momento dan una sensación de mercado en fase de consolidación.
En el gráfico semanal vemos como nos situamos en la parte baja del 50% de abajo del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 11.348 puntos, por debajo de la MM70, plana en los 11.354 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.784 puntos, alcista. Seguimos bajistas en el corto y medio plazo mientras no se recuperen niveles de 11.400 puntos, y seguimos alcistas a largo plazo mientras se mantengan los 10.800 puntos. Ya se ha producido el corte a la baja de la mm20 sobre la mm70, están juntas, todavía se puede revertir.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, alcista, en los 11.177 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.669 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.119 puntos. No hay debilidad mientras no se pierdan nos 10.900 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, ya en sobreventa, con el macd, cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , en zona media, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, perdiendo la directriz bajista, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, que en teoría nos indica agotamiento de las fuerzas vendedoras, también se da en la última sesión semanal, en la que se marcan los mínimos semanales y el mercado se recupera para dejar un “doji”, la próxima sesión será importante.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.119,4 puntos, alcista. Previsión apertura próxima jornada plana en los 11.062 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 01 de Junio: teníamos calculada la apertura alcista en los 11.243 puntos. El mercado abrió en los 11.264,8 puntos, alcista, por encima de la previsión, la operativa era de venta en apertura, obteniendo 22 puntos en el supuesto de no utilización de STOP o STOP de 100 puntos, y saltando el STOP de 50 puntos..
El pasado año 2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
| 12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
| 19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
| 26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
| 02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
| 09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
| 16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
| 23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
| 02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
| 09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
| 23-mar | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
| 27-mar | 11460 | VENTA | 11440 | 20 | 20 | 20 |
| 20-abr | 11400 | VENTA | 11363 | 37 | 37 | 37 |
| 27-abr | 11532 | VENTA | 11512 | 20 | 20 | 20 |
| 11-may | 11434 | COMPRA | 11444 | 10 | 10 | 10 |
| 18-may | 11337 | COMPRA | 11359 | 22 | 22 | 22 |
| 25-may | 11421 | COMPRA | 11545 | -99 | -50 | -100 |
| 01-jun | 11265 | VENTA | 11243 | 22 | -50 | 22 |
| 256 | 225 | 257 |
INDICES EE.UU.
Dow Jones industrial: -56,12 -0,31% 17,849.46
S&P 500: -3,01 -0,14% 2,092.83
Dow Transportes +72,74 +0,86% 8,509.64
Importante reacción al alza del Transportes, que era el que nos empujaba hacia los descensos del mercado, de su continuidad depende en buena parte el devenir del mercado.
Vuelve a estar el dow Industrial, con rentabilidad neutra en el ejercicio.
El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 2,53%, con una figura envolvente alcista, el Industrial baja un 0,90%. El S&P baja un 0,69%, y el Nasdaq, que baja el 0,03%. Importante el comportamiento del Transportes junto con la neutralidad del Nasdaq.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Perder los mínimos de mediados y finales de marzo, abre la puerta a visitar los mínimos de mediados de diciembre y primeros de febrero. Es decir perder la zona de los 17.600 puntos, abre la puerta a visitar de nuevo la zona de los 17.000 puntos.
Por debajo de la MM20, en los 18.122 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 18.009 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.608 puntos. Bajista en el corto y medio plazo, y alcista en el largo plazo mientras se mantengan los 17.600 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.916 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista, cerrando la semana por debajo de la mm20, alcista en los 17.935 puntos.
El estocástico diario, entrando en la zona de sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en mínimos del año, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, ligeramente superior en base semanal, lo que nos hace pensar en nuevos mínimos semanales, la razón en contra sería que la sesión del viernes en que se marcan los mínimos semanales es de menor volumen de la sesión precedente, pero es una diferencia de volumen bastante escasa.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Sigue con el movimiento lateral entre niveles cercanos a los 12 puntos por abajo y los 16 puntos por la parte de arriba. Zona alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 15 ptos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Objetivo por abajo, cierre del gap, cerca de los 12 puntos. Estocástico en zona media, cortado a la baja, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista. En cuanto a medias, todas juntas entre los 13 y los 14 puntos.
