Salió “OSO”, pero por la posibilidad de que estemos ante un posible doble suelo puede ser la antesala al turno del “TORO”.
El Ibex desde el miércoles que se alcanzaron de nuevo, niveles de mínimos del año, ha tenido un “mejor” comportamiento que el resto de índices europeos.
Desde el punto de vista técnico tenemos además una fuerte divergencia en el MACD.
Tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos. (Primera prueba de fuego para la próxima semana)
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ENERO entre los 7.626 y los 7.904 puntos y a la baja entre los 8.774 (300 puntos operativos en 2 ocasiones en las 2 últimas semanas) y los 8.982 ptos.
La alta volatilidad ha producido marcar a la vez máximos crecientes y mínimos decrecientes en base semanal.
Descensos en todas las plazas, el Dax baja un 5,22%, el Eurostoxx un 5,44% y el Ibex un 3,59%. Fuertes descensos semanales de nuevo, con el Ibex como índice mejor parado, por su mejor comportamiento en las 2 últimas sesiones.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 8.627 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.583 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.318 puntos, Bajistas en todos los plazos temporales, mientras no recuperemos niveles de 8.600 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.692 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.473 puntos, con la mm200, plana, en los 9.415 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.400 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en zona medio-baja, con pendiente plana, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma plano, desde niveles de mínimos del verano pasado. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, a punto de salir de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, volviendo a los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma plano . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, de menos a más con casi el 50% del volumen en las 2 últimas sesiones de la semana, de ligera recuperación.
Sobre la previsión de la semana pasada, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 8.894 puntos, el mercado abrió en los 8.849,3 puntos, ALCISTA, la operación era de COMPRA en apertura, consiguiendo 45 puntos, sin tocar ningún nivel de STOP.
Previsión apertura próxima jornada, PLANA, en los 8.485 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
43 9 -41
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -211,61 -1,29% 16,204.97
Nasdaq -146,41 -3,25% 4,363.14
S&P 500 -35,40 -1,85% 1,880.05
Dow Transport -108,43 -1,54% 6,942.82
Semana de fuertes alzas, con cierre en los máximos semanales, con una última sesión semanal alcista de inicio a fin, para conseguir nuevas metas, como recuperar los 17.000 puntos, debería de superar los 16.600 puntos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 1,59%, el Transportes sube un 0,52%, el S&P baja un 3,10% y el Nasdaq un 5,44%. El Transportes consigue cerrar la semana en positivo, marcando un mejor comportamiento sobre su hermano mayor.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Por encima de la MM20, en los 16.182 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.179 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.339 puntos. Neutrales en el corto plazo y bajistas en el medio y largo plazo mientras no se recuperen niveles de 17.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 15.804 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto y en enero.
El estocástico diario, entrando en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en zona media-baja, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista, saliendo de la zona de mínimos del verano pasado, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma bajista. Mostrando una divergencia alcista al no llegar a los niveles mínimos del verano pasado. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, muy discreto y por debajo de la media en todas las sesiones semanales.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 20 puntos y la parte alta sobre los 28 ptos. Bandas estrechándose.
Subidas del 15,74% frente al ascenso del S&P del 3,10%.
Estocástico saliendo de sobreventa, cortado al alza, el macd cortado a la baja, con tendencia alcista e histograma menos bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, superando el nivel de los 50. En cuanto a medias, en medio de ellas, en niveles de 20/24 ptos.