Y llegó la semana de Mario Draghi. Y no decepcionó, más bien sobrepasó las expectativas, que ya eran altas, que se había marcado el mercado.
La reacción fue de fuertes subidas después del comunicado y antes de la conferencia de prensa para girarse a la baja con violencia con la rueda de prensa posterior.
La atención esta semana seguirá centrada en los bancos centrales, Japón el martes y EE.UU. el miércoles.
Finalmente en la sesión de cierre semanal se impusieron de nuevo las alzas.
Dudas hay de si el depender tanto de las acciones de los bancos centrales es adecuado, aunque se siguen manteniendo los mercados por los buenos resultados de las empresas y los buenos datos macro. El problema es si en algún momento la economía se gira a la baja, qué más medidas podrían tomar los bancos centrales si ya han puesto toda la carne en el asador.
El petróleo sigue su escalada desde mínimos, y el cambio EUR/USD esta semana con ligeras alzas, revolviéndose al alza nuevamente desde aproximadamente el 1.08 para terminar sobre 1.115.
Seguimos con los máximos y mínimos crecientes en base semanal.
Desde el punto de vista técnico están funcionando las divergencias alcistas, tanto en el estocástico como en el MACD. Incluso vemos que el MACD ya ha sobrepasado al alza la zona cero, que sirve de balanza al hecho de tener el estocástico diario en alta sobrecompra.
Tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos. (rellenado en varias sesiones, sin llegar a cerrarlo, en la última sesión semanal hemos saltado por encima, falta cerrarlo)
El próximo hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Tenemos un hueco alcista en el gráfico diario, entre el máximo del viernes 12 de Febrero en los 7.920,80 puntos y el mínimo del lunes 15 de Febrero en los 8.081,40 puntos. Ha sido rellenado en parte hasta niveles de 7.968,10 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de MARZO entre los 7.613 y los 7.492 puntos y a la baja entre los 8.503 y los 8.571 ptos. (Superados ambos claramente al alza)
La volatilidad por debajo de niveles medios.
Alzas en todas las plazas, el Dax sube un 0,07%, el Eurostoxx un 1,20% y el Ibex un 3,17%. Se nota que el gran sector beneficiado ha sido el bancario, viendo la diferencia de resultado semanal entre el Ibex (muy bancarizado) y el Dax (mas industrial)
Por encima de la mm20, alcista, en los 8.498 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 8.892 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 9.948 puntos, Alcistas en el corto y medio plazo, mientras nos mantengamos por encima de los 8.500 puntos y 8.900 puntos y bajistas en largo plazo, mientras no recuperemos niveles de 10.000 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.303 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.348 puntos, con la mm200, ligeramente alcista, en los 9.450 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.300 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista, en máximos del ejercicio, superando la zona de giro de diciembre 2015, nos acercamos a una zona difícil, la de los 120 puntos. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, en zona media-baja, con el macd semanal justo cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, recuperándose desde los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, con la llegada de Dragui llegó el volumen de nuevo, 2 sesiones de volumen muy por encima de lo que veníamos teniendo en el último mes. Volumen que puede indicar al menos un nuevo máximo creciente en base semanal.
Sobre la previsión de la semana pasada, teníamos prevista una apertura PLANA en los 8.809 puntos, el mercado abrió en los 8.785,70 puntos, BAJISTA, la operación era de COMPRA en apertura, consiguiendo 23 puntos. Sin que saltara ningún STOP.
Previsión apertura próxima jornada, ALCISTA, en los 9.138 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
-10 -65 -151
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +218,18 +1,28% 17,213.31
Nasdaq +86,31 +1,85% 4,748.47
S&P +32,62 +1,64% 2,022.19
Dow Transport +175,00 +2,33% 7,693.09
Superados loas máximos del 1 de Febrero y rota al alza la directriz bajista principal. Superar la zona de los 16.600 puntos abre la puerta a una subida adicional de 1.000 puntos, para llegar a la directriz bajista principal.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 1,21%, el Transportes sube un 0,54%, el S&P sube un 1,11% y el Nasdaq un 0,67%. El Transportes se toma un respiro aunque sigue siendo el único con saldo positivo anual.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 16.822 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.781 puntos, bajista y por encima de la MM200, bajista, en los 17.153 puntos. Alcistas en todos los plazos temporales, mientras esté por encima de los 17.150 puntos, una vez superada ya la mm200.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 15.895 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, en alta sobrecompra, cortado a la baja, a punto de cortarse de nuevo al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en zona media-añta, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma plano, con divergencia alcista, saliendo de la zona de mínimos del verano pasado, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma alcista. Mostrando una divergencia alcista al no llegar a los niveles mínimos del verano pasado. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue siendo discreto, ligeramente superior en base semanal, que indicaría un nuevo máximo más elevado para la próxima semana.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 15 puntos y la parte alta sobre los 25 ptos. Bandas estrechándose de nuevo
Descensos del 2,14% frente al ascenso del S&P del 1,11%.
Estocástico en zona media, cortado a la baja con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, por debajo de todas ellas, la más cercana en niveles de 20 puntos.