IBEX-35
Cerrado el hueco bajista de la apertura bajista del pasado 25 de mayo que había actuado de resistencia en los máximos del pasado 23 de junio.
Ahora parece que estamos en proceso de consolidación de la fuerte reacción alcista desde los mínimos del pasado 8 de Julio. Un testeo de nuevo a niveles de 11.000 puntos sería muy normal y el 50% de retroceso de todo el impulso alcista. El límite se sitúa en la zona de los 10.800 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 2,79%, Eurostoxx un 1,92%, e Ibex un 1,49%.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Agosto en los 10.866 ptos y a la baja en los 11.948 ptos y por rangos en los 10.600 por la parte de los mín o los 12.240 ptos por la parte de los máx.
Estamos con máximos y mínimos crecientes en base semanal.
Segundo mes consecutivo de descensos mensuales, aunque con volumen decreciente, que de momento dan una sensación de mercado en fase de consolidación.
En el gráfico semanal vemos como recuperamos de nuevo en la parte baja del 50% de abajo del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012. Las anteriores veces que hemos estado por debajo, ha habido una fuerte reacción al alza posterior, tal como hemos visto recientemente.
Por encima de la mm20, ligeramente bajista, en los 11.064 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 11.219 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.835 puntos, alcista. Estamos alcistas en el corto y largo plazo mientras no se pierdan niveles de 11.000 puntos y alcistas en el largo plazo mientras se mantengan los 10.800 puntos. Mientras no se reordenen las medias estaremos con este proceso consolidativo.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 11.302 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.777 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.221 puntos. Neutrales a corto plazo, aumentando la presión bajista si se pierden niveles a cierre de 11.200 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, en la zona de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia plana, por encima del nivel cero, entre zonas de soporte, con histograma algo menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, volvemos a los volúmenes decrecientes, en gran parte por la época estival, el mayor volumen el de la sesión bajista de cierre semanal, de cierre del hueco alcista abierto el pasado 16 de Julio.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.220,5 puntos, alcista.
Previsión apertura próxima jornada BAJISTA en los 11.246 puntos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 13 de Julio: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 11.083 puntos. El mercado abrió, en los 11.178,2 puntos, ALCISTA, por encima de la previsión, la operativa era de VENTA en apertura,lejos del objetivo, saltando el primer STOP y cerrando con ligeras perdidas para la hipótesis de no utilización de STOP y el STOP de 100 puntos.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
| 12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
| 19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
| 26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
| 02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
| 09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
| 16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
| 23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
| 02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
| 09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
| 23-mar | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
| 27-mar | 11460 | VENTA | 11440 | 20 | 20 | 20 |
| 20-abr | 11400 | VENTA | 11363 | 37 | 37 | 37 |
| 27-abr | 11532 | VENTA | 11512 | 20 | 20 | 20 |
| 11-may | 11434 | COMPRA | 11444 | 10 | 10 | 10 |
| 18-may | 11337 | COMPRA | 11359 | 22 | 22 | 22 |
| 25-may | 11421 | COMPRA | 11545 | -99 | -50 | -100 |
| 01-jun | 11265 | VENTA | 11243 | 22 | -50 | 22 |
| 08-jun | 11022 | COMPRA | 11062 | -105 | -50 | -100 |
| 22-jun | 10941 | VENTA | 11185 | -183 | -50 | -100 |
| 29-jun | 11148 | COMPRA | 11356 | -294 | -50 | -100 |
| 06-jul | 10572 | COMPRA | 10786 | -32 | -50 | -32 |
| 13-jul | 11178 | VENTA | 11083 | -46 | -50 | -46 |
| -404 | -25 | -121 |
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -163,39 -0,92% 17,568.53
Nasdaq -57,78 -1,12% 5.088.63
S&P -22,50 -1,07% 2,079.65
Dow Transport -54,43 -0,67% 8,072.57
De nuevo en la parte baja del movimiento lateral desde febrero entre niveles de 17.600 y 18.300 puntos. Nos jugamos la próxima semana el seguir con la lateralidad. Y las velas bajistas envolventes, a priori, no dan mucha fuerza alcista.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 2,67%, sigue con muy peor comportamiento anual respecto a su hermano mayor, el Industrial baja un 2,86%. El S&P baja un 2,21%, y el Nasdaq, que baja el 2,33%, después de marcar nuevos máximos históricos.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Perder los mínimos de mediados y finales de marzo, abre la puerta a visitar los mínimos de mediados de diciembre y primeros de febrero. Es decir perder la zona de los 17.600 puntos, abre la puerta a visitar de nuevo la zona de los 17.000 puntos.
Por debajo de la MM20, en los 17.820 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.975 puntos, bajista y por debajo de la MM200, alcista, en los 17.748 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo, mientras no se recuperen niveles de 18.000 puntos y bajistas en el largo plazo mientras no se recuperen los 17.800 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 15.152 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista, cerrando la semana por debajo de la mm20, bajista en los 17.945 puntos.
El estocástico diario, camino de la zona de sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en zona media-baja, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, ligeramente alcista en base semanal, casi idéntico, la última sesión de la semana con aumento de volumen, pero no es la más alta de la semana y estamos en zona de fuerte reacción alcista en anteriores ocasiones.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 21,15)
Reacción al alza de nuevo desde zona de mínimos anuales.
Zona media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 20 ptos.
Nuevo objetivo de cerrar el gap, cerca de los 17 puntos.
Estocástico cerca de sobrecompra, cortado al alza, el macd cortado a la baja, con tendencia alcista, y con histograma menos bajista, por debjo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, acercándose al nivel 50. En cuanto a medias, entre los 14 y 15 puntos.
