Ibex 35
A 48 horas del evento más importante después de la votación del BREXIT, con las encuestas con un margen muy estrecho a favor de CLINTON.
Cerramos el hueco alcista que habíamos dejado en la sesión del 24 de Octubre y dejamos un nuevo HUECO, esta vez bajista en la apertura de la sesión del pasado 2 de Noviembre, entre los 9.032 puntos y los 8.973,90 puntos.
Si miramos hacia arriba el HUECO con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.
La cotización del EUR/USD, sigue con su reacción alcista, para terminar apuntando a la zona de los 1.12 EUR/USD.
El petróleo, sigue débil, cerrando por debajo de la zona de los 45$.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando la semana en la parte baja del rango semanal. Después de la vela peonza de la semana pasada, se produce una vela larga bajista, que casi se come toda la subida de la semana anterior, volveremos a testear la zona de los 8.500/8.600 que tantas semanas hemos visitado.
El gran hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de NOVIEMBRE entre los 8.438 y los 8.449 puntos y a la baja entre los 9.398 y los 9.515 ptos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 4,09%, el Eurostoxx sube un 4,05% y el Ibex un 4,45%. Todos los índices con comportamiento parecido.
Los resultados del cierre trimestral fueron positivos, con el Dax a la cabeza, con una subida trimestral del 8,58%, el Eurostoxx sube un 4,80% y el Ibex un 7,55%.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 8.942 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 8.765 puntos y por encima de la MM200, alcista, que está en los 8.667 puntos, Bajistas en el corto plazo mientras no se recuperen los 9.000 puntos. La posición de las medias están en modo de mercado alcista.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 8.649 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.274 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.671 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 8.600 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, apuntando a sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia bajista, en sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, decreciente en base semanal, y levemente descendente diariamente, a pesar de ir marcando sesión a sesión mínimos decrecientes. Esta lectura del volumen conjuntamente con el movimiento del precio, nos indica que el descenso es mas por un tema de prudencia, ante las elecciones del martes, que por un tema de realidad, ya que los resultados empresariales y los datos macro siguen siendo buenos.
Sobre la previsión del pasado 31 de Octubre, teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 9.156 puntos, el mercado abrió en los 9.144,90 puntos, BAJISTA, por debajo del nivel previsto, activando la operación de COMPRA, alcanzando el objetivo, con resultado postivo de 11 puntos sin alcanzar ningún nivel de Stop.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA, en los 8.747 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
18-abr 8703 COMPRA 8833 130 130 130
25-abr 9225 COMPRA 9269 -85 -50 -100
02-may 9067 VENTA 9050 17 17 17
09-may 8776 VENTA 8744 32 32 32
16-may 8626 COMPRA 8641 15 15 15
30-may 9111 COMPRA 9128 17 17 17
13-jun 8388 COMPRA 8458 -85 -50 -85
27-jun 8002 VENTA 7678 324 -50 324
04-jul 8302 VENTA 8243 59 59 59
11-jul 8265 VENTA 8169 96 96 96
18-jul 8552 VENTA 8537 15 -50 15
25-jul 8606 COMPRA 8626 20 20 20
01-ago 8667 VENTA 8599 68 68 68
08-ago 8573 VENTA 8545 10 -50 10
09-sep 8877 COMPRA 8940 -11 -50 -11
16-sep 8723 VENTA 8654 7 7 7
23-sep 8765 COMPRA 8800 -44 -50 -100
30-sep 8759 COMPRA 8782 23 23 23
07-oct 8631 VENTA 8616 15 15 15
17-oct 8721 COMPRA 8771 50 50 50
24-oct 9156 VENTA 9124 -60 -50 -60
31-oct 9145 COMPRA 9156 11 11 11
666 79 454
Índices EE.UU.
- Dow Industrial -8,49 -0,05% 18,161.19
- Nasdaq -25,87 -0,50% 5,190.10
- S&P 500 -6,63 -0,31% 2,126.41
- Dow Transport +3,59 +0,04% 8,018.55
Sigue el movimiento lateral bajista, perdiendo los 18.000 puntos, la siguiente zona de control está en los entornos de los 17.700/17.800 puntos, que son los mínimos del pasado 6 de Julio, que coincide con la base de la bandera de consolidación desde los mínimos marcados el 27 de Junio (lunes Post-Brexit) y la mm200 que en dichos mínimos también sirvió de fuerte nivel de soporte.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 1,50%, el Transportes sube un 0,71%, el S&P baja un 1,94% y el Nasdaq baja un 2,77% La nota positiva la da el Transportes, que como era el rezagado, ahora que toca corregir ha aguantado e incluso terminado en positivo.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.193,81 puntos el 15 de Agosto 2016, que representan un alza del 229,01% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por debajo de la MM20, en los 18.123 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 18.302 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.768 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo mientras estemos por debajo de los 18.100 puntos,, alcistas en el largo plazo, mientras esté por encima de los 17.700 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.746 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, en sobreventa extrema, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, entrando en sobreventa, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Despues de no poder superar la zona de resistencia de los 350 puntos, apunta de nuevo a la zona cero, teniendo zona de soporte alrededor de los 60 puntos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, con máximos y mínimos decrecientes semanales sobre la semana precedente, hemos salido del rango por la parte baja, pero el volumen aunque es ligeramente creciente, no ha aumentado para dar de momento por perdida la zona.
VIX
POR ENCIMA DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 21,555)
Nos acercamos a niveles de BREXIT, con todos los indicadores en zonas extremas.
Subidas del 39,04% para una bajada del S&P del 1,94%.
Estocástico en sobrecompra extrema, con tendencia alcista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, en máximos, con el rsi con tendencia alcista, en sobrecompra. Todas las medias juntas en apenas 2/3 puntos.
