IBEX 35
Seguimos una semana más en proceso de recuperación del fuerte latigazo de la sesión del pasado 24 de agosto, por encima del hueco bajista abierto en dicha sesión, que no cerrado, con cual es susceptible de volver a ser visitado (sin apenas cambios tal como decíamos la semana pasada por interpretación del volumen) y por arriba dejamos un hueco bajista en la apertura de la sesión del 12 de Agosto que es casi idéntico al hueco alcista abierto en la sesión del 13 de Julio.
Esta semana es vencimiento trimestral de Futuros, nos jugaremos el vencimiento y el cierre semanal a partir del martes con el Zew y sobre todo con la decisión de la Fed en cuanto a los tipos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 0,85%, Eurostoxx sube un 0,24%, e Ibex que baja un 0,85%. De nuevo el Ibex penalizado, esta vez por el efecto BRASIL.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Septiembre en los 9.752 ptos (superado, recuperado y de nuevo estamos en él) y a la baja en los 10.834 ptos y por rangos en los 9.365 por la parte de los mín o los 10.425 ptos por la parte de los máx.
Seguimos los máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
Después de 3 meses con resultado mensual negativo, cerramos Julio con alzas del 3,82%. Agosto cerró de nuevo con saldo negativo, del 8,24%.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.165 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.831 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.891 puntos, Estamos bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 10.200 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.968 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.786 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.280 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo, mientras no se recuperen niveles de 10.800 puntos y alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.250 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia bajista, en zona baja, con el macd, cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia akcista, saliendo de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, en los niveles mas bajos de los últimos 3 años, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, se sigue secando semana a semana, lo que normalmente ocurre en zona de soporte o resistencia, menos volumen con ligeros nuevos mínimos semanales, suelen indicar debilidad de los vendedores.
Previsión apertura próxima jornada ALCISTA en los 9.787 puntos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 7 de Septiembre: teníamos calculada la apertura BAJISTA en los 9.779 puntos. El mercado abrió, en los 9.893 puntos, ALCISTA, con lo cual la operación era de VENTA, no se alcanzó el objetivo y no llegó a los 2 STOPS de protección y cerró en los 9.805 puntos, para el supuesto de no utilización de STOP.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
| 12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
| 19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
| 26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
| 02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
| 09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
| 16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
| 23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
| 02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
| 09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
| 23-mar | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
| 27-mar | 11460 | VENTA | 11440 | 20 | 20 | 20 |
| 20-abr | 11400 | VENTA | 11363 | 37 | 37 | 37 |
| 27-abr | 11532 | VENTA | 11512 | 20 | 20 | 20 |
| 11-may | 11434 | COMPRA | 11444 | 10 | 10 | 10 |
| 18-may | 11337 | COMPRA | 11359 | 22 | 22 | 22 |
| 25-may | 11421 | COMPRA | 11545 | -99 | -50 | -100 |
| 01-jun | 11265 | VENTA | 11243 | 22 | -50 | 22 |
| 08-jun | 11022 | COMPRA | 11062 | -105 | -50 | -100 |
| 22-jun | 10941 | VENTA | 11185 | -183 | -50 | -100 |
| 29-jun | 11148 | COMPRA | 11356 | -294 | -50 | -100 |
| 06-jul | 10572 | COMPRA | 10786 | -32 | -50 | -32 |
| 13-jul | 11178 | VENTA | 11083 | -46 | -50 | -46 |
| 03-ago | 11180 | COMPRA | 11319 | 85 | 85 | 85 |
| 31-ago | 10297 | COMPRA | 10369 | -38 | -50 | -100 |
| 07-sep | 9893 | VENTA | 9779 | 88 | 88 | 88 |
| -269 | 98 | -48 |
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +102,69 +0,63% 16,433.09
Nasdaq +26,09 +0,54% 4.822.34
S&P +8,76 +0,45% 1,961.05
Dow Transport +21,14 +0,26% 8,051.62
Seguimos dentro del largo recorrido realizado hace 2 semanas desde los mínimos del “lunes negro”, llegando al soporte de los 16.000 puntos, que ya sirvió de soporte en la corrección de Octubre del año pasado y por arriba con los 16.700 como nivel a superar.
El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 3,31%, el Industrial sube un 2,05%. El S&P sube un 2,07%, y el Nasdaq, que sube el 2,96%. Mucho mejor comportamiento y aspecto técnico que en Europa y sobre todo del Transportes.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Pronto sabremos si esta nueva corrección de más del 10% ha terminado y podremos hacer cálculos de nuevos niveles al alza en el S&P 500.
Por debajo de la MM20, en los 16.569 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.435 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.724 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen los 16.700 puntos. Las medias en orden bajista
En el gráfico semanal la mm200 está en los 15.334 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, para confirmarlo habrá que esperar a que el precio empiece a recuperar medias, la mas cercana la mm70 en los 17,411 puntos.
El estocástico diario, en zona media-alta,, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, cerca de sobreventa, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista, volviéndose alcista en niveles de marzo 2009, con el semanal cortado a la baja, con pendiente menos bajista, por debajo del nivel cero, llegando al soporte de octubre 2011, con histograma menos bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd: 
En cuanto al volumen, al igual que en caso del Ibex, menor en base semanal, aunque aquí no hemos visto nuevos mínimos semanales, está el precio en un rango estrecho de 600 puntos, esperando la dirección de escape.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Parece que se va relajando después del fuerte shock Agosto, ha bajado un 16%, ante el ascenso del s&p 500 del 2%
Zona media-alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 40 ptos.
Tenemos objetivo de cerrar el gap, cerca de los 20 puntos.
Estocástico en zona media, cortado al alza, el macd cortado a la baja, con tendencia bajista, y con histograma bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia ligeramente bajista, cerca del nivel 50. En cuanto a medias, perdiendo la de corto plazo, el resto en zona de los 20 puntos.