Llego el momento de la verdad, de ver si el movimiento alcista iniciado hace 1 semana y media toma fuerza o es un simple rebote para volver a caer. Los indicadores apuntan a la posibilidad de la continuidad, eso sí, deberían de estar apoyados por los datos macro de la próxima semana, empezando por los datos del PMI chino.
Ya tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos. (Primera prueba de fuego para la próxima semana)
Además tenemos un hueco alcista entre los máximos del 21 de Enero en los 8.502 puntos y los 8.565 puntos de los mínimos del 22 de Enero. (Cerrado y anulado al alza en la apertura fuertemente bajista del martes pasado)
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ENERO entre los 7.626 y los 7.904 puntos y a la baja entre los 8.774 (justo el máximo del 22 de Enero, dio sus 300 puntos y al alza de nuevo) y los 8.982 ptos.
Después de varias semanas pasamos a máximos y mínimos crecientes en base semanal.
Alzas en todas las plazas, el Dax sube un 0,34%, el Eurostoxx un 0,72% y el Ibex un 1,07%. Alzas muy ligeras, gracias a la última sesión de la semana, pero cierre en máximos semanales muy apartados de los mínimos semanales marcados.
Por encima de la mm20, bajista, en los 8.788 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.718 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.393 puntos, Neutrales en el corto plazo y bajistas en el medio y largo plazo mientras no recuperemos niveles de 9.000 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.759 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.502 puntos, con la mm200, plana, en los 9.411 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.400 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en zona medio-alta, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista, desde niveles de mínimos del verano pasado. En semanal el estocástico, justo cortado al alza , con tendencia alcista, en sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia menos bajista, por debajo del nivel cero, volviendo a los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, muy parecido al de la semana anterior, con el volumen concentrado mayoritariamente en las sesiones alcistas del martes (con apertura muy bajista) y del cierre semanal del viernes. Dejando la clave para la próxima semana.
Sobre la previsión de la semana pasada, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 8.749 puntos, el mercado abrió en los 8.763,2 puntos, ALCISTA, la operación era de VENTA en apertura, consiguiendo 14 puntos, sin tocar ningún nivel de STOP.
Previsión apertura próxima jornada, ALCISTA, en los 8.894 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
-2 -36 -86
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +396,66 +2,47% 16,466.30
Nasdaq +107,28 +2,38% 4,613.95
S&P 500 +46,88 +2,48% 1,940.24
Dow Transport +204,79 +3,06% 6,906.76
Semana de fuertes alzas, con cierre en los máximos semanales, con una última sesión semanal alcista de inicio a fin, para conseguir nuevas metas, como recuperar los 17.000 puntos, debería de superar los 16.600 puntos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 2,32%, el Transportes un 1,89%, el S&P un 1,75% y el Nasdaq un 0,50%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Por encima de la MM20, en los 16.361 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.259 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.380 puntos. Neutrales en el corto plazo y bajistas en el medio y largo plazo mientras no se recuperen niveles de 17.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 15.788 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto y en enero.
El estocástico diario, en zona media-alta, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista, saliendo de la zona de mínimos del verano pasado, con el semanal cortado a la baja, con pendiente menos bajista, por debajo del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma menos bajista. Mostrando una divergencia alcista al no llegar a los niveles mínimos del verano pasado. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, mayor en base semanal, y especialmente en la última sesión semanal, lo que nos indica la alta probabilidad de ver un nuevo máximo creciente en la próxima sesión.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 19 puntos y la parte alta sobre los 28 ptos. Bandas estrechándose.
Descensos del 9,58% frente al ascenso del S&P del 1,75%.
Estocástico saliendo de sobreventa, cortado al alza, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, en medio de ellas, en niveles de 19/24 ptos.