Sigue la partida entre el “OSO” y el “TORO”.
Y parece que el “TORO” está cogiendo mejores cartas, esperemos que no sea un “farol” … tiene sentido si recordamos la célebre frase de que “los mercados bajan en ascensor y suben en escalera”, para apoyar que se tarda más tiempo en encontrar un apoyo alcista que en tomar una “escusa” para bajar con fuerza.
Esta semana estará muy enfocada a los datos MACRO, con los datos de PMI desde Oriente hasta Occidente.
Sigue dicha reacción apoyándose en la reacción alcista del petróleo y el comportamiento del EURUSD que esta semana está más cerca del nivel de 1.10 que del 1.11 que estaba la semana pasada.
Seguimos sin conseguir máximos crecientes en base semanal, al contrario tuvimos mínimos decrecientes pero con fuerte recuperación al alza desde los mismos.
Desde el punto de vista técnico están funcionando las divergencias alcistas, tanto en el estocástico como en el MACD.
Tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos. (situado ya por encima de la directriz bajista acelerada)
Tenemos un hueco alcista en el gráfico diario, entre el máximo del viernes 12 de Febrero en los 7.920,80 puntos y el mínimo del lunes 15 de Febrero en los 8.081,40 puntos. Esta semana fue rellenado en parte hasta niveles de 7.968,10 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de FEBRERO entre los 7.613 y los 7.492 puntos y a la baja entre los 8.503 y los 8.571 ptos.
La volatilidad tendiendo a niveles medios.
Alzas, mucho más moderadas que la semana anterior, en todas las plazas, el Dax sube un 1,33%, el Eurostoxx un 2,02% y el Ibex un 1,89%. Sigue siendo el sector bancario el que más dudas suscita, por ello el Ibex ha tenido un ligero peor comportamiento.
Por encima de la mm20, bajista, en los 8.243 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.114 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.078 puntos, Alcistas en el corto plazo, mientras nos mantengamos por encima de los 8.200 puntos y bajistas en medio y largo plazo, mientras no recuperemos niveles de 9.000 puntos y 10.000 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.443 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.387 puntos, con la mm200, ligeramente alcista, en los 9.430 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.400 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en zona media, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista, superando ligeramente el nivel de final del ejercicio anterior. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia alcista, en alta sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, volviendo a los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, sigue sin dar pistas de una clara dirección para el mercado, aunque el volumen diario más elevado es la de la última sesión de la semana.
Sobre la previsión de la semana pasada, teníamos prevista una apertura PLANA/ALCISTA en los 8.209 puntos, el mercado abrió en los 8.290 puntos, ALCISTA, con fuerte GAP ALCISTA, la operación era de VENTA en apertura, saltando los STOP de protección.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA, en los 8.306 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
-47 -38 -188
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -57,32 -0,34% 16,639.97
Nasdaq +8,27 +0,18% 4,590.47
S&P 500 -3,65 -0,19% 1,948.05
Dow Transport +35,45 +0,48% 7,405.03
Superados loas máximos del 1 de Febrero y rota al alza la directriz bajista principal. Superar la zona de los 16.600 puntos abre la puerta a una subida adicional de 1.000 puntos, para llegar a la directriz bajista principal.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 1,51%, el Transportes sube un 1,63%, el S&P sube un 1,58% y el Nasdaq un 1,91%. El Transportes sigue siendo el mejor de todos, recuperando metas antes que todos ellos, en el año sólo baja un 1,38% contra el descenso del Industrial del 4,51%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Por encima de la MM20, en los 16.297 puntos, alcista, por debajo de la MM70, en los 16.892 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.217 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantenga por encima de los 16.200 puntos y bajistas en el medio y largo plazo mientras no se recuperen niveles de 17.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 15.853 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y la semana pasada.
El estocástico diario, en alta sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en zona media-baja, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma plano, con divergencia alcista, saliendo de la zona de mínimos del verano pasado, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, por debajo del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma menos bajista. Mostrando una divergencia alcista al no llegar a los niveles mínimos del verano pasado. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue siendo discreto, no es determinante ni en las alzas ni en los leves descensos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 17 puntos y la parte alta sobre los 27 ptos. Bandas ampliándose por la parte de los minimos.
Descensos del 3,51% frente al ascenso del S&P del 1,58%.
Estocástico cerca de sobreventa, cortado a la baja, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma menos bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, por debajo de todas ellas, la más cercana en niveles de 22 puntos.