Y llegó la semana de Mario Draghi.
Después de estar adelantando que en la reunión de marzo revisaría la política del Banco Central, llega el momento de materializar dichas palabras o descubrir que era una manera de soportar el mercado sin tener que actuar.
Después de la semana plagada de datos macro, con los PMI como parte importante, pasamos la pelota a los bancos centrales, con China durante el fin de semana y el BCE el próximo jueves.
El petróleo sigue su escalada desde máximos, y el cambio EUR/USD esta semana con ligeras alzas, revolviéndose al alza desde aproximadamente el 1.08 para terminar sobre 1.10.
Conseguimos máximos y mínimos crecientes en base semanal.
Desde el punto de vista técnico están funcionando las divergencias alcistas, tanto en el estocástico como en el MACD. Incluso vemos que el MACD ya ha sobrepasado al alza la zona cero, que sirve de balanza al hecho de tener el estocástico diario en alta sobrecompra.
Tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos. (justo rellenado, falta cerrarlo)
Tenemos un hueco alcista en el gráfico diario, entre el máximo del viernes 12 de Febrero en los 7.920,80 puntos y el mínimo del lunes 15 de Febrero en los 8.081,40 puntos. Ha sido rellenado en parte hasta niveles de 7.968,10 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de MARZO entre los 7.613 y los 7.492 puntos y a la baja entre los 8.503 y los 8.571 ptos. (Superados ambos claramente al alza).
La volatilidad por debajo de niveles medios.
Alzas, en el caso del Ibex la semana más alcista del año, en todas las plazas, el Dax sube un 3,27%, el Eurostoxx un 3,69% y el Ibex un 5,54%. Sigue el saldo anual negativo en todos los índices de alrededor del 8%.
Por encima de la mm20, alcista, en los 8.284 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.001 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.009 puntos, Alcistas en el corto plazo, mientras nos mantengamos por encima de los 8.300 puntos y bajistas en medio y largo plazo, mientras no recuperemos niveles de 9.000 puntos y 10.000 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.372 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.363 puntos, con la mm200, ligeramente alcista, en los 9.440 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.400 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista, en máximos del ejercicio, llegando a la zona de giro de diciembre 2015. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, recuperándose desde los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, aunque seguimos con un volumen discreto, y más o menos uniforme durante todas las sesiones de la semana.
Sobre la previsión de la semana pasada, teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 8.306 puntos, el mercado abrió en los 8.291,90 puntos, BAJISTA, la operación era de COMPRA en apertura, consiguiendo 14 puntos. Saltando el STOP de los 50 puntos antes de llegar al objetivo marcado.
Previsión apertura próxima jornada, PLANA, en los 8.809 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
-33 -88 -174
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +62,87 +0,37% 17,006.77
Nasdaq +9,60 +0,20% 4,717.02
S&P +6,59 +0,33% 1,999.99
Dow Transport +49,82 +0,66% 7,651.85
Superados loas máximos del 1 de febrero y rota al alza la directriz bajista principal. Superar la zona de los 16.600 puntos abre la puerta a una subida adicional de 1.000 puntos, para llegar a la directriz bajista principal.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones Industrial Average sube un 2,20%, el Transportes sube un 3,33%, el S&P 500 sube un 2,67% y el Nasdaq 100 un 2,76%. El Transportes sigue siendo el mejor de todos, recuperando metas antes que todos ellos, ya sube en el año un 1,91%, frente al descenso del Industrial del 2,40%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Por encima de la MM20, en los 16.418 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.834 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.182 puntos. Alcistas en el corto y medio plazo mientras se mantenga por encima de los 16.200 puntos y 16.800 puntos y bajistas en el largo plazo mientras no se recuperen niveles de 17.200 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 15.873 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y la semana pasada.
El estocástico diario, en sobrecompra extrema, cortado al alza, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en zona media, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma plano, con divergencia alcista, saliendo de la zona de mínimos del verano pasado, con el semanal cortado a la baja, a punto de cortarse al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, por debajo del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma menos bajista. Mostrando una divergencia alcista al no llegar a los niveles mínimos del verano pasado. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd: 
En cuanto al volumen, sigue siendo discreto, ligeramente superior en base semanal, que indicaría un nuevo máximo más elevado para la próxima semana.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 15 puntos y la parte alta sobre los 28 ptos. Bandas ampliándose.
Descensos del 14,89% frente al ascenso del S&P del 2,67%.
Estocástico en sobreventa, junto a la señal, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma menos bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, por debajo de todas ellas, la más cercana en niveles de 22 puntos.