Ibex 35
Se confirmó de nuevo la zona de los 10.600 / 10.700 puntos como zona de resistencia histórica. Lo fue en 2015 (inicio de un fuerte movimiento bajista) y en 2017.
Ahora nos acercamos a los niveles de inicio de ejercicio que es por donde discurre la directriz alcista tanto en precio como en el MACD. El comportamiento en dichos niveles del precio será determinante para ver si estamos frente a una oportunidad en el mas corto plazo o es una corrección mas profunda.
Tenemos abiertos dos mini huecos de las primeras sesiones del año, en niveles de 10.325 y 10.145 puntos. Cerrado el más cercano, el de la apertura del pasado 5 de enero.
La vela semanal, muy bajista, perdiendo casi todo el movimiento alcista del inicio de ejercicio, envolviendo las últimas tres semanas y algo más de la mitad de la primera semana del ejercicio, que había sido muy alcista.
En el gráfico semanal el precio, apuntando a la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, estable, ligeramente por debajo de la zona de los 1,25.
El petróleo, estable, en la zona de los 65 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en mínimos semanales. Con aumento de la volatilidad, con un 3,92% entre máximos y mínimos semanales. (el mismo recorrido que vimos en la primera semana del año, pero con signo contrario).
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de Febrero entre los 9.638 y los 9.895 puntos y a la baja entre los 10.710 (hemos llegado a estar a menos de un 1%) y los 10.899 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 4,16%, entrando en pérdidas anuales, el Euro Stoxx, baja un 3,40% y el Ibex baja un 3,63%.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.476 puntos, por debajo de la MM70, alcista en los 10.276 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.452 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.350 puntos. La posición de las medias sigue en recomposición alcista, estando todavía en posición neutral/bajista.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, bajista, en los 10.250 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.027 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.031 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.300 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en alta sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza, con tendencia bajista, saliendo de sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, recuperando desde zona de soporte. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, y en base diaria tal como se iban perdiendo niveles, todas las sesiones han tenido un volumen mayor a la precedente.
Sobre la previsión del pasado 29 de enero, teníamos prevista una apertura alcista en los 10.648 puntos, el mercado abrió en los 10.605,70 puntos, por debajo del valor previsto, activando sentido de compra, saltando el stop de 50 puntos o con resultado negativo al cierre de 50 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. Bajista, en los 10.138 puntos.
En los cuatro años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial: -665,75 -2,54% 25,520.96
Nasdaq 100: -144,91 -1,96% 7,240.95
S&P 500: -59,85 -2,12% 2,762.13
Dow Jones Transportes: -232,88 -2,13% 10,687.18
Hay que retroceder dos años para encontrar un descenso semanal de envergadura similar al de esta semana, en la primera semana del 2016 el Dow Jones bajó algo más del 6%. En las dos semanas siguientes siguió bajando encontrando soporte en niveles un 5% por debajo.
En el 2017 el |S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 4 de 5.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 4,12%, el Transportes baja un 3,94%, el S&P baja un 3,85% y el Nasdaq baja un 3,53%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de Enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en marzo de 2009. Hace ya ocho años y diez meses.
Por debajo de la MM20, en los 25.939 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 24.565 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 22.703 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 25.600 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 23.500 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.859 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, saliendo de sobrecompra elevada, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en alta sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del MACD:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho. Estamos semana a semana con datos de volumen semanales históricamente en máximos del actual ciclo alcista.
Mayor en base semanal, seguimos con el volumen creciente semana a semana pero esta vez con sentido bajista del mercado.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en febrero/marzo de 2009.
VIX
POR ENCIMA DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 13,21)
En máximos de un año... Las bandas se siguen abriendo por la parte alta sobretodo …
Subidas del 53,59% contra un descenso del S&P 500 del 3,85%. Al final llegaron las curvas, tal como indicaba el comportamiento de la volatilidad.
Estocástico cortado al alza, en sobrecompra, con tendencia alcista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50 puntos.
