Cierre DAX: 11.197,15
Cierre CitiDAX: 11.180
Cierre S&P 500: 2.092,83
Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.092,25
Valor Razonable: 1,22
En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.091,61
Fut. S&P a las 06:30: 2.090,25
Pautas para el S&P 500
Niveles actuales de resistencia: 2.093; 2.103; 2.120; 2.135; 2.143
Niveles actuales de soporte: 2.033-40; 2.054
El S&P 500 tiene los dos últimos cierres por debajo de la tendencia bajista previamente rota en los 2.103 puntos y por debajo de la tendencia alcista que pasa por los 2.097 puntos como se puede ver en el detalle del gráfico. Esta tendencia al alza rota ya está confirmada y por lo tanto deberíamos ver más pérdidas en el medio plazo. Solo con cierres por encima de los 2.115 puntos se neutralizaría este escenario. Las dos medias de corto plazo de 9 y 18 sesiones ganan pendiente y en el gráfico podemos ver el objetivo en los 2.054 puntos con extensión hasta los 2.032. Estos niveles ya los sabe desde la semana pasada y pocas cosas han cambiado desde entonces. Tenemos al futuro en el Globex ligeramente a la baja por lo que da un resultado ni alcista ni bajista. Creo que necesitamos ver las próximas dos sesiones para ver si nuestras predicciones se hacen realidad.
La semana pasada tuvimos una divergencia negativa en el Dow Transportation y en el Nasdaq 100, apoyando la idea de nuevas pérdidas en el camino.
Pautas para el IBEX
Niveles actuales de resistencia: 11.127; 11.462; 11.605; 12.000
Niveles actuales de soporte: 10.643; 10.784
El IBEX 35 ha bajado significativamente en las últimas dos sesiones. En el gráfico podemos ver que hemos perdido la tendencia alcista previamente rota y por lo tanto tenemos un objetivo bajista máximo en los 10.457 puntos. En el detalle del gráfico podemos ver que inclusive estamos por debajo de la tendencia alcista de medio plazo.
Solo se podría evitar este escenario bajista si generamos suelo ante el soporte de los 10.784 puntos. El doji del viernes muestra un desacuerdo entre los participantes del mercado. Si en la jornada de hoy se superan los máximos del viernes en los 11.128 puntos entonces todo queda abierto de nuevo. Pero el panorama general muestra mínimos decrecientes y un hueco bajista sin cerrar, lo que se traduce en un importante escenario para estar corto en el mercado.
Pautas para el DAX
Niveles actuales de resistencia: 11.211; 11.241; 11.992; 12.073; 12.375
Niveles actuales de soporte: 10.147; 10.610; 10.680; 11.000
En el comentario del pasado miércoles comenté que el rango de precios entre los 11.211-11.241 puntos es muy importante. Textualmente dije: "La caída por debajo de este nivel abre el potencial bajista hasta los 11.000 puntos."
En el gráfico 3 podemos ver el precio de cierre ligeramente inferior por debajo de los 11.211 puntos, pero está todavía por encima de la tendencia bajista previamente rota. El mercado estadounidense está ligeramente bajista esta mañana. Una caída por debajo de los mínimos del viernes en los 11.155 puntos, sería muy negativo y llevaría rápidamente nuevas pérdidas hasta los 10.680 puntos. Lo interesante de este asunto es que en la zona de los 11.200 puntos también tenemos el retroceso por Fibonacci del 38,2 por ciento del impulso previo. Así que tenemos varias líneas en los mismos niveles de precios que son importantes. Un cierre por debajo de la línea de tendencia bajista marrón será el punto de partida para nuevas pérdidas con el objetivo en los 10.313 puntos! Esto sería como máximo y deberemos esperar para ver si efectivamente se activa dicho objetivo tan bajista.
Así que nada ha cambiado en su aspecto gráfico. Debemos ir más al Sur. Una de las razones podría ser la continuación en las masivas pérdidas en el mercado de bonos como la semana pasada.
