Los principales índices de bolsa europeos iniciaron la sesión de hoy al alza, sin embargo al momento han ido perdiendo un poco de terreno. Las acciones europeas se estabilizan para hoy después de dos días a la baja, tras el contagio y la ansiedad de la crisis turca. En lo que va de este año, la lira turca ha perdido un 80% de su valor. Tan solo en la sesión del viernes pasado, la divisa cayó un 16% frente al dólar. El desplome de la lira ocasiona una reacción en cadena que empieza con la caída de algunos de los principales bancos europeos que tienen operaciones y negocios en Turquía. Los principales afectados fueron el banco BBVA (MC:BBVA) y UniCredit (MI:CRDI), que son los que más expuestos están a la deuda turca.
De hecho, muchos de los problemas que está enfrentando Turquía en este momento se debe al sobre-endeudamiento público. El presidente turco, Erdogan ha sido criticado por tener poco conocimiento de la economía, como cuando en cierta ocasión dijo que bajar los tipos de interés reducía la inflación. Al momento Turquía tiene una inflación del 16% y un déficit de cuenta corriente sobre su PIB del 5%. Por eso ahora el banco central turco ha prometido mantener con liquidez a los bancos comerciales y el ministro de finanzas piensa tener una rueda de prensa el próximo jueves. No obstante, garantizarle liquidez a los bancos comerciales no es una solución de fondo a la crisis de la lira.
Algunos analistas opinan que el banco central turco debería aumentar sus tipos de interés y tener más control de capitales. Otra opción que tiene Turquía para salir de la crisis financiera es que el Fondo Monetario Internacional le brinde un paquete de auxilio, parecido a lo que se hizo con Grecia. De todas maneras, el anuncio del banco central turco le brinda alivio a la lira y a los mercados europeos que también son apoyados por ciertos reportes de resultados empresariales que vuelven a ser el centro de atención.
En general, las empresas que componen el índice del MSCI de acciones europeas han reportado un crecimiento promedio del 11,9% de sus ganancias para el segundo trimestre. La empresa suiza de implantes dentales, Straumann sube un 3,4% tras haber reportado resultados empresariales por encima de lo esperado. Las acciones de RWE (DE:RWEG_p), empresa alemana de servicios públicos, suben un 2,2% tras haber reportado beneficios en línea con lo esperado. Las acciones del fabricante de equipo industrial alemán, Duerr suben un 4,1% tras haber recibido un aumento de calificación.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido inicia la sesión de hoy al alza, pero poco a poco fue perdiendo terreno hasta llegar a oscilar alrededor del cierre de ayer en los 7.648 puntos en donde se ubica actualmente. El Dax de Alemania sube un 0,21% y llega a los 12.384 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,21% y se ubica en los 5.423 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,24% y llega a los 21.020 puntos. El Ibex 25 de España sube un 0,10% y llega a los 9.540 puntos. Las principales subidas en el Ibex 35 las registran CIE Automotive (MC:CIEA) con una ganancia del 1,93%, Viscofan (MC:VIS) que sube un 1,47% e IAG (MC:ICAG) que gana un 1,24% al momento.
Los principales índices de bolsa en Estados Unidos cerraron la sesión de ayer a la baja, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street tras los buenos resultados empresariales de Home Depot (NYSE:HD). El Dow Jones cae un 0,50% y cierra en los 25.187 puntos, presionado principalmente por el sector de energía y bienes básicos. El S&P 500 cae un 0,40% y cierra en los 2.821 puntos. El Nasdaq cae un 0,25% y cierra en los 7.819 puntos.
Divisas
El EUR/USD pierde su impulso bajista en la zona del 1,1400 y sigue oscilando alrededor de ese nivel sin tomar una dirección clara. Sin embargo, la tendencia bajista se mantiene en el EUR/USD y es posible que simplemente esté “descansando” para continuar cayendo. Hacia abajo, su próximo soporte podría ser el 1,1300. Por otro lado, de retroceder al alza, el EUR/USD podría encontrar una resistencia en el 1,1500. El GBP/USD también pierde su impulso bajista y se consolida justo por debajo del 1,2800, pero la tendencia a la baja se mantiene. Hacia abajo, el próximo nivel de soporte para el GBP/USD podría ser el 1,2700 y hacia arriba, en caso de retroceder por encima del 1,2800, su próxima resistencia podría ser el 1,2956.
El índice del dólar se mantiene por encima del 96,00 y se consolida en esa zona. La tendencia alcista se mantiene en el índice del dólar y es posible que llegue a visitar el 97,00. Al momento, el 96,00 sigue actuando como soporte. El USD/JPY rompe por encima de su EMA de 55 días en el 110,86, pero la paridad está en un leve canal bajista sobre el gráfico diario. Hacia abajo, el EMA de 200 días junto con el 110,00 podría actuar como soporte en el USD/JPY. El EUR/JPY completa tres sesiones retrocediendo al alza y se estabiliza alrededor del 126,55, pero la tendencia bajista se mantiene y es posible que caiga al 125,00. El GBP/JPY se consolida en medio del 141,00 y el 142,00 sin tomar una dirección clara.
Bienes básicos
El petróleo WTI sigue con un buen soporte en el 66,27 de donde ha rebotado al alza varias veces, pero también tiene una buena resistencia en el 70,00. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI no hay una tendencia clara para el instrumento hasta que no rompa uno de esos niveles, ya sea el 70,00 al alza o el 66,27 a la baja. El oro rompe por debajo del 1.200 y llega a niveles que no visitaba desde hace más de 17 meses. Por debajo del 1.200 no hay más soportes relevantes para el oro hasta la zona del 1.122, pero es posible que el precio del oro se consolide alrededor del 1.200. La plata cae al 15,00, nivel que no visitaba desde hace un año, pero encuentra algo de soporte en esa zona. El cobre sigue consolidado en una zona de congestión justo por encima del 270,00.
Próximos eventos
Hoy hemos conocido el dato del PIB de la Eurozona y el sentimiento económico alemán, los cuales salieron prácticamente en línea con lo esperado y apoyan un poco a la bolsa europea. Sin embargo, para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico.
¿Continuará subiendo el índice del dólar hasta el 97,00 o regresará por debajo del 96,00 para retroceder al 95,00?
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