Ibex 35
Después de confirmar de nuevo la zona de 10.600/10.700 como resistencia importante, el mercado ha efectuado una corrección, muy rápida en tiempo y en precio que según el estudio de vencimientos del Fibex no se ocurría desde hace 18 o 24 meses en función del parámetro que miremos.
El mercado se ha parado en niveles del hueco diario que estaba abierto desde el pasado 1 de marzo de 2017 o en niveles del 61,8% de corrección tomando como mínimos los de la primera semana de diciembre de 2016 y los máximos de mayo de 2017.
Cerramos huecos alcistas y dejamos abiertos dos huecos bajistas en base diaria, uno de ellos también visible en el gráfico semanal.
La vela semanal, muy bajista, entrando el mercado en pérdidas anuales y en niveles de precio de hace casi un año.
En el gráfico semanal el precio, perdiendo la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, bajista, acercándose a la zona de los 1,22. El petróleo, bajista, en la zona de los 63 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando cerca de los mínimos semanales. Sigue aumentando la volatilidad, con un 6,19% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de febrero entre los 9.638 (en un primer momento sirvió de freno pero sucumbió al ataque final semanal) y los 9.895 puntos y a la baja entre los 10.710 (hemos llegado a estar a menos de un 1%) y los 10.899 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 5,30%, el Euro Stoxx, baja un 5,60% y el Ibex baja un 5,60%. Todos con pérdidas superiores al 5%.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.331 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.242 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.430 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.300 puntos. La posición de las medias pasa a ser bajista.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.217 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.041 puntos, por encima de la mm200, bajista, en los 10.028 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.200 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en alta sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, perdiendo directriz alcista y zonas de soporte, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, apuntando de nuevo a la zona de soporte. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, y en base diaria el mayor volumen en la sesión de fuerte apertura bajista del martes con fuerte lucha intradiaria, con mayor volumen incluso al de la sesión del viernes en que se pierden los mínimos del martes.
Sobre la previsión del pasado 05 de Febrero, teníamos prevista una apertura bajista en los 10.138 puntos, el mercado abrió en los 10.138,40 puntos, justo en el nivel previsto, impidiendo cualquier operativa.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 9.765 puntos.
En los cuatro años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial +330,44 +1,38% 24,190.90
Nasdaq: +97,33 +1,44% 6,874.49
S&P 500: +38,55 +1,49% 2,619.55
Dow Jones Transportes: -22,99 -0,23% 10,136.61
De momento tal como decíamos la semana pasada, el mercado ha encontrado soporte en niveles algo más del 5% inferiores a los de la semana precedente, si quiere el mercado hacer algo parecido al inicio del 2016 estamos ante un nuevo tramo alcista.
En 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 4 de 6.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones Industrial baja un 5,21%, el Transportes baja un 5,15%, el S&P baja un 5,16% y el Nasdaq baja un 5,06%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de Enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 8 años y 10 meses.
Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo de 2015 hasta febrero 2016) ha subido un 58,71% o 1.062,77 puntos.
Por debajo de la MM20, en los 25.703 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 24.640 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 22.794 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 25.500 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 23.500 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.900 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, a punto de entrar en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho. Estamos semana a semana con datos de volumen semanales históricamente en máximos del actual ciclo alcista.
Mayor en base semanal, seguimos con el volumen creciente semana a semana pero esta vez con sentido bajista del mercado.
El volumen más alto se ha dado en las dos jornadas alcistas. ¿Esperanza alcista?
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en Febrero/Marzo del 2009.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Se llegaron a marcar los 50 puntos. Parece que empezará a relajarse ahora.
Subidas del 67,88% contra un descenso del S&P 500 del 5,16%. ¡Al final llegaron las curvas, tal como indicaba el comportamiento de la volatilidad!
Estocástico cortado a la baja, en zona media, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia alcista e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por encima del nivel de los 50 puntos.
