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Posible cierre mensual bajista en Europa

Por ActivTradesVisión del mercado30.08.2018 13:49
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Posible cierre mensual bajista en Europa
Por ActivTrades   |  30.08.2018 13:49
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Mañana cerramos el mes de agosto y hasta el momento el índice del Europe Stoxx 600 de las principales empresas europeas pierde un 1,7% para este mes. De cerrar en los niveles actuales o más bajos, este sería su peor mes desde marzo. Para hoy el índice del Europe Stoxx 600 cae un 0,58%, pero para esta semana sube un 0,4%. La bolsa europea se ve afectada principalmente por el sector bancario y los bienes básicos que se mantiene a la baja. Pese a que los conflictos comerciales entre Estados Unidos y sus aliados en Norteamérica y Europa parecen estarse solucionando, los mercados siguen muy pesimistas sobre las negociaciones con China.

Estados Unidos llegó a un acuerdo comercial con México y ahora Canadá también quiere entrar en las negociaciones. La Unión Europea también es optimista sobre continuar con las negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero China se está quedando atrás y eso es precisamente lo que ha lastrado a los commodities durante la sesión de hoy. El acuerdo entre Estados Unidos y México se solucionó rápido debido a que a ambas naciones les convenía llegar a un tratado comercial antes de las elecciones legislativas en ambos países. Sin embargo, es posible que las negociaciones con China tarden más tiempo en solucionarse, debido a que no hay apuro por parte de Trump.

Mientras tanto, es posible que los aranceles continúen subiendo por parte de China y Estados Unidos. Los principales índices de bolsa en Asia cerraron la sesión a la baja, con excepción del Nikkei que no mostró demasiada variación y contagian de pesimismo a los índices europeos. Adicionalmente, es posible que la actividad manufacturera de China haya bajado por tercer mes consecutivo. Debido a que el FTSE 100 y varios índices europeos están compuestos por algunas de las empresas mineras más grandes del mundo, cuando el precio de los metales baja, estos índices tienden a perder terreno también.

Por otro lado, la caída de los commodities también afecta a los mercados emergentes que dependen en gran medida de sus exportaciones de materia prima al exterior. En Argentina, el peso cae más del 7% frente al dólar, después de que el gobierno solicitara un préstamo por 50.000 millones de dólares al Fondo Internacional Monetario. Los inversores están preocupados por la situación en Argentina que ha sido empeorada por la presión que está ejerciendo la crisis turca sobre los mercados emergentes. De hecho, la institución calificadora de riesgo, Moody’s bajó la calificación crediticia de 20 bancos turcos.

Mercado de Valores

Los avances en las negociaciones del Brexit ocasionan un fuerte impulso alcista en la libra, el cual contribuye a la caída del FTSE 100 debido a la correlación inversa que hay entre esos dos instrumentos. El FTSE 100 se ubica alrededor de los 7.521 puntos y registra una caída semanal del 0,8%, llegando a su nivel más bajo desde mayo. Para el mes de agosto, el FTSE 100 registra una pérdida del 3%, siendo esta su peor caída mensual desde febrero. El Dax de Alemania cae un 0,46% y llega a los 12.502 puntos. Para esta semana el Dax ha subido un 0,7% pero mantiene una caída mensual del 2,6%.

El Cac 40 de Francia cae un 0,19% y se ubica en los 5.490 puntos. Durante esta semana el Cac 40 sube un 1,1%, pero lleva una perdida mensual del 0,4%. El FTSE MIB de Italia cae un 0,17% y se ubica en los 20.725 puntos. Las principales caídas en Milán las registran Tenaris (MI:TENR) que pierde un 2,26% y Telecom Italia (MI:TLIT) que cae un 1,61%. El Ibex 35 de España cae un 0,52% y llega a los 9,518 puntos. En el Ibex 35, las acciones de DIA (MC:DIDA) caen un 2,72%, mientras que Telefónica (MC:TEF) registra una caída del 1,38% y las acciones del BBVA (MC:BBVA) caen un 1,27%.

En Estados Unidos, los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer al alza. El Dow Jones sube un 0,23% y cierra en los 26.124 puntos. El S&P 500 sube un 0,57% y cierra en los 2.914 puntos. El Nasdaq sube casi un 1% y cierra en los 8.109 puntos. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cierran en máximos históricos por cuarta sesión consecutiva. Para el mes de agosto, el S&P 500 ha subido un 3,5%, mientras que el Nasdaq ha ganado un 5,7% para este mes. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street, posiblemente debido a lo sobre-extendido que está el mercado al alza.

Divisas

El impulso alcista en la libra frente al dólar le da para romper por encima de su media móvil exponencial de 55 días, justo por encima del 1,3000. Sin embargo, debido a que en esa zona coincide un nivel de número entero y una media móvil importante, es posible que la paridad encuentre resistencia en esa zona. Por otro lado, de continuar subiendo, es posible que el GBP/USD tenga el camino libre para alcanzar su EMA de 200 días alrededor del 1,3322 donde también se encuentra el EMA de 55 semanas. El EUR/USD encuentra una buena zona de resistencia alrededor del 1,1700 e intenta rebotar a la baja desde su EMA de 200 semanas. Hacia arriba, el EMA de 200 días en el 1,1800 podría actuar como resistencia y hacia abajo, el EMA de 55 días en el 1,1600 podría actuar como soporte.

El índice del dólar rompe por debajo del EMA de 55 días en el 94,55, pero completa tres sesiones consecutivas consolidado. El índice del dólar entra en una zona de congestión con una zona de soporte en el 94,00 y una resistencia en el 95,00. Es posible que el índice del dólar se mantenga consolidado en medio de esos dos niveles hasta que no volvamos a escuchar algún comentario de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. El USD/JPY se consolida alrededor del 111,48 y el EUR/JPY retrocede al 130,30, pero mantiene una tendencia alcista a corto plazo. El GBP/JPY también acelera su impulso alcista y rompe por encima del 145,00, que podría cambiar de función a soporte durante el actual retroceso bajista en la paridad.

Bienes básicos

El petróleo WTI sube hasta la zona de los 70 dólares por barril en medio de las sanciones comerciales a Irán. Sin embargo, la zona del 70,00 ha actuado como una buena resistencia en el pasado y esta vez el precio del WTI intenta frenar su impulso alcista en esa área. Por encima del 70,00, su próxima resistencia podría ser el 75,00 y hacia abajo, el 68,00 podría actuar como soporte junto con el EMA de 55 días. El oro se consolida alrededor del 1.204 con un soporte en el 1.200. La plata cae al 14,63, pero en realidad está consolidada en una zona de congestión desde mediados de este mes. El cobre se consolida por encima del 270,00 con un buen soporte en ese nivel.

Próximos eventos

A las 12:30 GMT tenemos el dato del PIB de Canadá junto con el gasto personal, ingreso personal y peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, con excepción del discurso del señor Weidmann, presidente del Bundesbank de Alemania.

¿Rebotará al alza el GBP/JPY desde el 145,00 para ir a visitar su EMA de 200 días en el 146,76?

GBP/JPY - diario
GBP/JPY - diario

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Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413.

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